Comparação de Ações
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Comparação de GOAU4, KLBN11, KLBN11, UNIP3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | METALURGICA GERDAU S.A. | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Químicos | |
| Segmento | Siderurgia | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 17/05/1968 | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 08/12/1971 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 105,25% | 0,00% | 0,00% | 26,44% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 225.649 | 651.147 | 651.147 | 105.516 | |
| Pessoas Jurídicas | 714 | 1.404 | 1.404 | 528 | |
| Instituições | 673 | 1.393 | 1.393 | 365 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 8.248 | 6.076 | 6.076 | 1.170 | |
| Valor Mercado | 8.810 | 24.197 | 24.197 | 6.542 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.818 | 24.227 | 24.227 | 6.543 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.741 | 11.795 | 11.795 | 49 | |
| Liquidez (Volume) | 97.418 | 104.895 | 104.895 | 337 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 68.192 | 20.074 | 20.074 | 5.635 | |
| Margem Bruta | 13% | 37% | 37% | 28% | |
| Margem EBITDA | 14% | 33% | 33% | 19% | |
| Margem EBIT | 9% | 22% | 22% | 14% | |
| Lucro Líquido | 1.117 | 1.807 | 1.807 | 651 | |
| Margem Líquida | 2% | 9% | 9% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 1,89 | 8,46 | 8,46 | 5,70 | |
| EV / EBIT | 2,90 | 12,50 | 12,50 | 8,18 | |
| ROE | 5,74 | 20,94 | 20,94 | 24,57 | |
| ROIC | 11,87 | 6,51 | 6,51 | 9,88 | |
| ROA | 7,13 | 7,69 | 7,69 | 10,49 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,09% | P | P | 8,61% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 19.460 | 8.627 | 8.627 | 2.650 | |
| Caixa | 6.887 | 6.470 | 6.470 | 1.481 | |
| Dívida Bruta | 14.506 | 36.177 | 36.177 | 2.451 | |
| Dívida Líquida | 7.619 | 29.706 | 29.706 | 971 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,81 | 4,55 | 4,55 | 0,89 | |
| Índice de Cobertura | 12,01 | 1,87 | 1,87 | 4,90 | |
| Endividamento | 77,27% | 84,99% | 84,99% | 63,61% | |
| Custo da Dívida | 3,17% | 5,48% | 5,48% | 8,52% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 32.249 | 12.995 | 12.995 | 2.863 | |
| Ativo Circulante Líquido | 17.743 | -23.182 | -23.182 | 411 | |
| Passivo Circulante | 12.196 | 6.632 | 6.632 | 1.278 | |
| Capital de Giro | 20.053 | 6.363 | 6.363 | 1.584 | |
| Liquidez Corrente | 2,64 | 1,96 | 1,96 | 2,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,56 | 0,98 | 0,98 | 1,16 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 11.764 | 7.434 | 7.434 | 998 | |
| FCI | -7.775 | -7.917 | -7.917 | -1.212 | |
| CAPEX | -1.872 | -558 | -558 | -303 | |
| CAPEX / DA | 2,14 | 1,15 | 1,15 | 3,79 | |
| CAPEX / FCO | 2,08 | 0,29 | 0,29 | 1,94 | |
| FCL | 3.989 | -483 | -483 | -215 | |
| FCL CAPEX | 5.055 | 5.175 | 5.175 | 122 | |
| FCF | -1.875 | -5.174 | -5.174 | -894 | |
| FCT | 2.114 | -5.657 | -5.657 | -1.109 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,84 | 19,50 | 19,50 | 54,54 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,87 | 13,34 | 13,34 | 9,48 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,45 | 2,79 | 2,79 | 2,33 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,13 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | |
| Preço / EBITDA | 0,94 | 3,69 | 3,69 | 5,63 | |
| Preço / EBIT | 1,44 | 5,45 | 5,45 | 8,09 | |
| Preço / FCO | 0,75 | 3,24 | 3,24 | 6,19 | |
| Preço / Ativo | 0,10 | 0,42 | 0,42 | 0,85 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,50 | - | - | 15,01 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,44 | 3,79 | 3,79 | 3,90 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,71% | 7,50% | 7,50% | 10,55% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,34 | 1,17 | 1,17 | 4,58 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 3,85% | 6,01% | 6,01% | 8,40% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 64,09% | 9,17% | 9,17% | 203,19% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 21,51% | 12,61% | 12,61% | 35,54% | |