Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, FESA3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | VALE S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Mineração | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 96,14% | 1,06% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 39.136 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 140 | |
| Instituições | 1.419 | 287 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 77.300 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 387.805 | 3.418 | |
| Enterp. Val. (EV) | 387.867 | 3.417 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 40.451 | 2 | |
| Liquidez (Volume) | 1.405.974 | 3 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 213.595 | 2.334 | |
| Margem Bruta | 35% | 18% | |
| Margem EBITDA | 23% | 11% | |
| Margem EBIT | 15% | 2% | |
| Lucro Líquido | 13.814 | 188 | |
| Margem Líquida | 6% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 6,07 | 9,11 | |
| EV / EBIT | 9,36 | 48,25 | |
| ROE | 7,50 | 5,74 | |
| ROIC | 7,33 | 0,85 | |
| ROA | 6,71 | 1,06 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | -21,77% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 184.299 | 3.284 | |
| Caixa | 41.629 | 990 | |
| Dívida Bruta | 103.457 | 364 | |
| Dívida Líquida | 61.828 | -625 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,25 | -2,51 | |
| Índice de Cobertura | -3,62 | 1,21 | |
| Endividamento | 61,29% | 26,35% | |
| Custo da Dívida | 6,40% | 3,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 100.645 | 1.785 | |
| Ativo Circulante Líquido | -2.812 | 1.421 | |
| Passivo Circulante | 87.320 | 583 | |
| Capital de Giro | 13.325 | 1.203 | |
| Liquidez Corrente | 1,15 | 3,06 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 1,70 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 48.765 | 403 | |
| FCI | -38.463 | -271 | |
| CAPEX | -11.831 | -93 | |
| CAPEX / DA | 2,54 | 1,87 | |
| CAPEX / FCO | 0,80 | 0,89 | |
| FCL | 10.302 | 132 | |
| FCL CAPEX | 15.375 | 171 | |
| FCF | 1.239 | -224 | |
| FCT | 11.541 | -91 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 87,36 | 12,29 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 28,07 | 23,04 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,10 | 1,32 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,82 | 1,86 | |
| Preço / EBITDA | 7,87 | 17,41 | |
| Preço / EBIT | 12,13 | 92,18 | |
| Preço / FCO | 7,95 | 10,77 | |
| Preço / Ativo | 0,81 | 0,97 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 3,05 | |
| Preço / Cap. Giro | 29,10 | 3,61 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 3,56% | 4,34% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 0,66 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 6,27% | 5,40% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 29,39% | 9,57% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | 19,49% | |