Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, FESA3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | VALE S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Mineração | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 94,09% | 1,06% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 839.548 | 40.532 | |
| Pessoas Jurídicas | 16.296 | 120 | |
| Instituições | 1.751 | 341 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 77.300 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 240.567 | 2.901 | |
| Enterp. Val. (EV) | 240.637 | 2.900 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 35.096 | 2 | |
| Liquidez (Volume) | 1.071.217 | 3 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 211.525 | 2.277 | |
| Margem Bruta | 35% | 20% | |
| Margem EBITDA | 33% | 15% | |
| Margem EBIT | 25% | 6% | |
| Lucro Líquido | 31.465 | 311 | |
| Margem Líquida | 15% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 4,59 | 8,13 | |
| EV / EBIT | 6,06 | 20,42 | |
| ROE | 15,57 | 9,23 | |
| ROIC | 11,99 | 2,46 | |
| ROA | 11,19 | 3,20 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | 36,24% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 202.082 | 3.363 | |
| Caixa | 22.959 | 839 | |
| Dívida Bruta | 92.994 | 352 | |
| Dívida Líquida | 70.035 | -486 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,99 | -1,40 | |
| Índice de Cobertura | 7,70 | 0,15 | |
| Endividamento | 57,82% | 22,40% | |
| Custo da Dívida | 6,08% | 7,67% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 84.342 | 1.672 | |
| Ativo Circulante Líquido | -8.652 | 1.320 | |
| Passivo Circulante | 75.996 | 542 | |
| Capital de Giro | 8.346 | 1.130 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 3,09 | |
| Liquidez Imediata | 0,30 | 1,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 42.103 | 513 | |
| FCI | -31.299 | -175 | |
| CAPEX | -7.360 | -33 | |
| CAPEX / DA | 1,79 | 0,67 | |
| CAPEX / FCO | 0,76 | 0,29 | |
| FCL | 10.804 | 338 | |
| FCL CAPEX | 6.551 | 293 | |
| FCF | -9.879 | -182 | |
| FCT | 925 | 156 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 53,00 | 11,04 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,65 | 12,56 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,19 | 1,16 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,14 | 1,71 | |
| Preço / EBITDA | 3,40 | 11,19 | |
| Preço / EBIT | 4,49 | 28,10 | |
| Preço / FCO | 5,71 | 7,60 | |
| Preço / Ativo | 0,50 | 0,90 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,95 | |
| Preço / Cap. Giro | 28,82 | 3,45 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 13,08% | 7,96% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,76 | 0,45 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 8,97% | 4,12% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 44,00% | 122,10% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 21,59% | |