Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, FESA3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | VALE S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Mineração | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 96,14% | 1,06% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 39.136 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 140 | |
| Instituições | 1.419 | 287 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 77.800 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 367.651 | 2.831 | |
| Enterp. Val. (EV) | 367.722 | 2.831 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 37.450 | 2 | |
| Liquidez (Volume) | 1.542.685 | 3 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 214.864 | 2.291 | |
| Margem Bruta | 35% | 17% | |
| Margem EBITDA | 24% | 10% | |
| Margem EBIT | 16% | 1% | |
| Lucro Líquido | 15.603 | 162 | |
| Margem Líquida | 7% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 6,70 | 9,84 | |
| EV / EBIT | 10,20 | 71,58 | |
| ROE | 8,16 | 4,93 | |
| ROIC | 7,69 | 0,58 | |
| ROA | 7,38 | 0,73 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | -21,77% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 191.216 | 3.282 | |
| Caixa | 27.552 | 998 | |
| Dívida Bruta | 98.320 | 359 | |
| Dívida Líquida | 70.768 | -639 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,38 | -2,74 | |
| Índice de Cobertura | 11,16 | -2,71 | |
| Endividamento | 58,17% | 25,71% | |
| Custo da Dívida | 4,62% | 5,75% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 87.427 | 1.758 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.893 | 1.399 | |
| Passivo Circulante | 70.512 | 538 | |
| Capital de Giro | 16.915 | 1.220 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 3,27 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 1,86 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 48.816 | 337 | |
| FCI | -37.114 | -245 | |
| CAPEX | -6.244 | -32 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 0,65 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 0,68 | |
| FCL | 11.702 | 92 | |
| FCL CAPEX | 16.542 | 106 | |
| FCF | -6.974 | -175 | |
| FCT | 4.728 | -83 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 82,82 | 11,69 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 23,56 | 25,54 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,92 | 1,26 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,71 | 1,80 | |
| Preço / EBITDA | 7,15 | 17,68 | |
| Preço / EBIT | 10,89 | 128,63 | |
| Preço / FCO | 7,53 | 12,26 | |
| Preço / Ativo | 0,80 | 0,93 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,95 | |
| Preço / Cap. Giro | 21,74 | 3,38 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 4,24% | 3,92% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 0,66 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 6,61% | 5,67% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 28,76% | 9,71% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | 19,49% | |