Comparação de Ações
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Comparação de GRND3, LAVV3, TFCO4, JHSF3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | GRENDENE S.A. | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | TRACK & FIELD CO S.A. | JHSF PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Fabricação de Calçados em Geral | Incorporadora Imobiliária | Atuação no Varejo dos Setores de Vestuário. Acessórios e Calçados. Dentre Outros. | Empresa com Atividades em Desenvolvimento e Administração de Projetos Multiuso nos Setores de (I) Incorporação. (Ii) Shoppings. Varejo e Digital. (Iii) Hospitalidade e Gastronomia. e (Iv) Aeroporto | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Construção Civil | Tecidos. Vestuário e Calçados | Construção Civil | |
| Segmento | Calçados | Incorporações | Vestuário | Incorporações | |
| Registro / IPO | 26/10/2004 | 02/09/2020 | 26/10/2020 | 04/04/2007 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 29,71% | 37,98% | 75,61% | 41,06% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 74.828 | 18.437 | 3.963 | 104.023 | |
| Pessoas Jurídicas | 141 | 74 | 22 | 310 | |
| Instituições | 322 | 181 | 165 | 305 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 2.882 | 1.134 | 336 | 1.890 | |
| Valor Mercado | 3.672 | 2.290 | 971 | 7.679 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.671 | 2.291 | 971 | 7.680 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.386 | 2.883 | 2.736 | 10.557 | |
| Liquidez (Volume) | 17.108 | 9.407 | 11.595 | 73.206 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 2.554 | 1.800 | 1.085 | 3.614 | |
| Margem Bruta | 44% | 34% | 57% | 63% | |
| Margem EBITDA | 16% | 26% | 24% | 81% | |
| Margem EBIT | 12% | 25% | 20% | 66% | |
| Lucro Líquido | 634 | 397 | 144 | 1.915 | |
| Margem Líquida | 25% | 22% | 13% | 53% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,30 | 6,36 | 4,33 | 1,88 | |
| EV / EBIT | 9,58 | 6,54 | 5,15 | 2,32 | |
| ROE | 19,96 | 29,03 | 24,42 | 27,12 | |
| ROIC | 6,33 | 10,87 | 18,58 | 12,60 | |
| ROA | 7,76 | 9,72 | 21,53 | 13,10 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,42% | 18,43% | 13,28% | 13,55% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.174 | 1.368 | 588 | 7.062 | |
| Caixa | 800 | 896 | 64 | 4.243 | |
| Dívida Bruta | 151 | 1.372 | 179 | 5.402 | |
| Dívida Líquida | -650 | 477 | 115 | 1.159 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,56 | 1,03 | 0,45 | 0,40 | |
| Índice de Cobertura | 264,72 | 3,37 | 0,00 | 2,57 | |
| Endividamento | 22,72% | 70,53% | 41,34% | 61,11% | |
| Custo da Dívida | 0,42% | 6,21% | 0,00% | 14,18% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.303 | 4.033 | 697 | 7.160 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.152 | 2.661 | 518 | 1.758 | |
| Passivo Circulante | 904 | 956 | 247 | 3.730 | |
| Capital de Giro | 1.399 | 3.078 | 450 | 3.430 | |
| Liquidez Corrente | 2,55 | 4,22 | 2,83 | 1,92 | |
| Liquidez Imediata | 0,89 | 0,94 | 0,26 | 1,14 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 483 | -123 | 134 | 3.522 | |
| FCI | 693 | -3 | -49 | -1.880 | |
| CAPEX | -17 | 0 | -11 | -164 | |
| CAPEX / DA | 0,71 | 0,00 | 1,02 | 1,97 | |
| CAPEX / FCO | 0,07 | 0,00 | 0,21 | -0,70 | |
| FCL | 1.177 | -125 | 85 | 1.643 | |
| FCL CAPEX | 364 | 0 | 85 | 2.596 | |
| FCF | -1.199 | 205 | -72 | -621 | |
| FCT | -23 | 79 | 13 | 1.021 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 4,07 | 11,72 | 14,83 | 11,23 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,80 | 5,77 | 97,31 | 4,01 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,16 | 1,67 | 23,76 | 1,09 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,44 | 1,27 | 12,89 | 2,12 | |
| Preço / EBITDA | 8,79 | 4,94 | 54,33 | 2,62 | |
| Preço / EBIT | 11,52 | 5,08 | 64,73 | 3,23 | |
| Preço / FCO | 7,59 | 0,00 | 104,35 | 2,18 | |
| Preço / Ativo | 0,89 | 0,49 | 13,94 | 0,42 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,71 | 0,86 | 26,98 | 4,37 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,63 | 0,74 | 31,04 | 2,24 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 17,26% | 17,34% | 1,03% | 24,94% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,54 | 2,57 | 0,30 | 0,60 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 37,78% | 21,96% | 2,01% | 5,34% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -22,76% | 235,24% | 6,24% | 142,60% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -0,12% | 30,20% | 3,03% | 2,98% | |