Comparação de Ações
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Comparação de GRND3, VULC3, ALPA4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GRENDENE S.A. | VULCABRAS S.A. | ALPARGATAS S.A. | |
| Atividade | Fabricação de Calçados em Geral | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis. Vestuário. Calçados e Artigos de Viagem. | Indústria e Comércio de Calçados e Artigos Esportivos | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Tecidos. Vestuário e Calçados | Tecidos. Vestuário e Calçados | |
| Segmento | Calçados | Calçados | Calçados | |
| Registro / IPO | 26/10/2004 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 29,72% | 34,97% | 48,45% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 84.305 | 18.837 | 20.123 | |
| Pessoas Jurídicas | 159 | 222 | 840 | |
| Instituições | 285 | 351 | 196 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 2.256 | 1.334 | 3.938 | |
| Valor Mercado | 4.854 | 5.720 | 6.299 | |
| Enterp. Val. (EV) | 4.852 | 5.720 | 6.298 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 4.661 | 3.537 | 6.983 | |
| Liquidez (Volume) | 14.383 | 14.993 | 20.105 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 2.653 | 3.153 | 4.269 | |
| Margem Bruta | 48% | 42% | 45% | |
| Margem EBITDA | 23% | 22% | 9% | |
| Margem EBIT | 19% | 19% | 3% | |
| Lucro Líquido | 709 | 587 | 196 | |
| Margem Líquida | 27% | 19% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,64 | 6,02 | 12,50 | |
| EV / EBIT | 6,61 | 7,16 | 34,58 | |
| ROE | 18,02 | 26,62 | 4,83 | |
| ROIC | 8,20 | 15,89 | 1,92 | |
| ROA | 10,98 | 20,22 | 2,25 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,65% | 78,34% | -5,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.935 | 2.206 | 4.052 | |
| Caixa | 1.614 | 244 | 1.099 | |
| Dívida Bruta | 199 | 258 | 892 | |
| Dívida Líquida | -1.415 | 14 | -206 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2,35 | 0,02 | -0,52 | |
| Índice de Cobertura | 298,93 | 13,91 | 41,37 | |
| Endividamento | 15,90% | 24,80% | 36,51% | |
| Custo da Dívida | 0,32% | 12,25% | 1,36% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 3.231 | 2.052 | 3.126 | |
| Ativo Circulante Líquido | 3.032 | 1.794 | 2.234 | |
| Passivo Circulante | 723 | 549 | 1.443 | |
| Capital de Giro | 2.507 | 1.503 | 1.683 | |
| Liquidez Corrente | 4,47 | 3,74 | 2,17 | |
| Liquidez Imediata | 2,23 | 0,44 | 0,76 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 677 | 521 | 696 | |
| FCI | -344 | 50 | -119 | |
| CAPEX | -34 | -46 | -27 | |
| CAPEX / DA | 1,32 | 1,51 | 0,44 | |
| CAPEX / FCO | 0,10 | 0,27 | 0,16 | |
| FCL | 333 | 571 | 577 | |
| FCL CAPEX | 491 | 302 | 525 | |
| FCF | -342 | -639 | -763 | |
| FCT | -9 | -68 | -186 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 5,38 | 20,76 | 9,40 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,85 | 9,74 | 32,84 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,23 | 2,59 | 1,58 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,83 | 1,81 | 1,50 | |
| Preço / EBITDA | 8,07 | 8,12 | 16,18 | |
| Preço / EBIT | 9,46 | 9,64 | 44,75 | |
| Preço / FCO | 7,18 | 10,98 | 9,22 | |
| Preço / Ativo | 1,04 | 1,95 | 1,01 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,60 | 3,19 | 2,87 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,94 | 3,81 | 3,81 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 14,59% | 10,27% | 3,05% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,48 | 1,38 | 0,11 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,98% | 6,62% | 1,13% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 4,64% | 326,49% | -75,78% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 1,01% | 26,13% | -5,24% | |