Comparação de Ações
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Comparação de HAPV3, QUAL3, MATD3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | HOSPITAL MATER DEI S/A | |
| Atividade | Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Empresas. Predominantemente de Assistência Médica. Bem como a Realização de Investimentos Diretos e a Exploração de Atividades de Prestação de Serviços | Prestação de Serviços e Gestão de Benefícios de Assistência à Saúde. | ||
| Setor | Saúde | Saúde | Saúde | |
| Subsetor | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Segmento | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Registro / IPO | 20/04/2018 | 17/06/2011 | 16/04/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 62,12% | 98,24% | 18,27% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 59.692 | 52.176 | 4.161 | |
| Pessoas Jurídicas | 292 | 367 | 23 | |
| Instituições | 1.166 | 604 | 127 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 39.121 | 897 | 1.355 | |
| Valor Mercado | 6.016 | 531 | 1.918 | |
| Enterp. Val. (EV) | 6.021 | 532 | 1.919 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 19.046 | 3.618 | 487 | |
| Liquidez (Volume) | 138.531 | 9.203 | 576 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 31.577 | 1.427 | 2.251 | |
| Margem Bruta | 12% | 87% | 30% | |
| Margem EBITDA | 10% | 41% | 22% | |
| Margem EBIT | 5% | 20% | 17% | |
| Lucro Líquido | -142 | 11 | 124 | |
| Margem Líquida | -0% | 1% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 7,13 | 2,49 | 4,78 | |
| EV / EBIT | 14,77 | 5,16 | 6,20 | |
| ROE | -0,29 | 0,83 | 8,26 | |
| ROIC | 1,57 | 6,05 | 8,76 | |
| ROA | 2,01 | 7,11 | 8,76 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -50,69% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 48.249 | 1.290 | 1.499 | |
| Caixa | 7.863 | 890 | 584 | |
| Dívida Bruta | 12.868 | 1.762 | 1.365 | |
| Dívida Líquida | 5.005 | 873 | 781 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,66 | 1,50 | 1,59 | |
| Índice de Cobertura | 0,31 | 0,87 | 1,36 | |
| Endividamento | 33,26% | 67,24% | 65,43% | |
| Custo da Dívida | 28,98% | 21,40% | 20,52% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 10.539 | 1.224 | 1.515 | |
| Ativo Circulante Líquido | -2.330 | -538 | 150 | |
| Passivo Circulante | 5.550 | 1.350 | 521 | |
| Capital de Giro | 4.989 | -126 | 994 | |
| Liquidez Corrente | 1,90 | 0,91 | 2,91 | |
| Liquidez Imediata | 1,42 | 0,66 | 1,12 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 2.063 | 286 | 173 | |
| FCI | 1.455 | -234 | 17 | |
| CAPEX | -420 | -50 | -12 | |
| CAPEX / DA | 1,35 | 0,72 | 0,40 | |
| CAPEX / FCO | 1,61 | 1,30 | 20,59 | |
| FCL | 3.518 | 52 | 190 | |
| FCL CAPEX | 1.022 | 104 | 114 | |
| FCF | -3.239 | -152 | -249 | |
| FCT | 279 | -100 | -59 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 11,97 | 1,87 | 5,75 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -42,45 | 49,80 | 15,49 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,12 | 0,41 | 1,28 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,19 | 0,37 | 0,85 | |
| Preço / EBITDA | 1,99 | 0,92 | 3,89 | |
| Preço / EBIT | 4,13 | 1,90 | 5,05 | |
| Preço / FCO | 2,92 | 1,85 | 11,08 | |
| Preço / Ativo | 0,08 | 0,13 | 0,44 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 12,75 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,21 | 0,00 | 1,93 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -2,36% | 2,01% | 6,45% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,01 | 0,23 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,30% | 3,92% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -94,54% | -91,26% | -67,42% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -24,34% | -36,38% | -23,68% | |