Comparação de Ações
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Comparação de ITSA3, B3SA3
 |  | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | 9,20 | ||
| Segurança | 9,85 | ||
| Lucratividade | 8,41 | ||
| Retorno | 9,17 | ||
| Endividamento | 10,00 | ||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | 5ª | ||
| Posição no Setor | 3ª | ||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 11/08/2008 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 34,50% | 104,65% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 334.213 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 2.328 | |
| Instituições | 1.454 | 1.546 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 80.189 | 12.899 | |
| Valor Mercado | 114.119 | 70.097 | |
| Enterp. Val. (EV) | 114.123 | 70.097 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 422 | 38.100 | |
| Liquidez (Volume) | 1.310 | 479.551 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 8.235 | 10.573 | |
| Margem Bruta | 30% | 90% | |
| Margem EBITDA | 214% | 63% | |
| Margem EBIT | 199% | 57% | |
| Lucro Líquido | 14.778 | 4.577 | |
| Margem Líquida | 179% | 43% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,76 | 8,97 | |
| EV / EBIT | 6,19 | 9,82 | |
| ROE | 16,34 | 24,91 | |
| ROIC | 10,65 | 12,63 | |
| ROA | 14,30 | 13,37 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 1,96% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 90.443 | 18.371 | |
| Caixa | 6.962 | 13.300 | |
| Dívida Bruta | 11.112 | 13.229 | |
| Dívida Líquida | 4.150 | -71 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,24 | -0,01 | |
| Índice de Cobertura | 6,76 | 3,05 | |
| Endividamento | 21,10% | 59,38% | |
| Custo da Dívida | 21,78% | 14,77% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 12.519 | 15.187 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.407 | 1.959 | |
| Passivo Circulante | 5.776 | 9.160 | |
| Capital de Giro | 6.743 | 6.028 | |
| Liquidez Corrente | 2,17 | 1,66 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 1,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 613 | 9.297 | |
| FCI | 6.389 | -291 | |
| CAPEX | -373 | -54 | |
| CAPEX / DA | 1,26 | 0,53 | |
| CAPEX / FCO | -41,44 | 0,02 | |
| FCL | 7.002 | 9.007 | |
| FCL CAPEX | -742 | 9.200 | |
| FCF | -8.153 | -8.996 | |
| FCT | -1.151 | 11 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | 5,97 | ||
| Preço | 10,51 | 13,31 | |
| Valor | 12,95 | ||
| Preço / Valor | 1,03 | ||
| Probabilidade de Alta | 39,25% | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,71 | 15,65 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,26 | 3,90 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 13,84 | 6,77 | |
| Preço / EBITDA | 6,47 | 10,82 | |
| Preço / EBIT | 6,95 | 11,85 | |
| Preço / FCO | 185,93 | 7,70 | |
| Preço / Ativo | 0,99 | 1,58 | |
| Preço / Ativo C. L. | 81,01 | 36,57 | |
| Preço / Cap. Giro | 16,90 | 11,88 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 12,97% | 6,39% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,91 | 0,31 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,58 | ||
| Dividend Yield | 8,66% | 2,32% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,35% | ||
| Rent. (5 Anos) | 48,95% | -25,10% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,88% | 2,80% | |