Comparação de Ações
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Comparação de ITSA3, B3SA3
 |  | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | 9,22 | ||
| Segurança | 9,85 | ||
| Lucratividade | 8,42 | ||
| Retorno | 9,23 | ||
| Endividamento | 10,00 | ||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | 5ª | ||
| Posição no Setor | 2ª | ||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 11/08/2008 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,37% | 102,97% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 322.443 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 2.151 | |
| Instituições | 1.884 | 1.525 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 83.689 | 12.899 | |
| Valor Mercado | 158.513 | 92.856 | |
| Enterp. Val. (EV) | 158.517 | 92.855 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 41.913 | |
| Liquidez (Volume) | 17 | 704.589 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 8.216 | 11.122 | |
| Margem Bruta | 24% | 91% | |
| Margem EBITDA | 229% | 63% | |
| Margem EBIT | 214% | 60% | |
| Lucro Líquido | 15.909 | 4.586 | |
| Margem Líquida | 194% | 41% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,49 | 8,92 | |
| EV / EBIT | 5,88 | 9,44 | |
| ROE | 17,22 | 26,29 | |
| ROIC | 11,35 | 13,53 | |
| ROA | 15,48 | 13,69 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | -0,56% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 0,52% | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 92.412 | 17.442 | |
| Caixa | 5.385 | 15.541 | |
| Dívida Bruta | 9.689 | 14.944 | |
| Dívida Líquida | 4.304 | -596 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,23 | -0,08 | |
| Índice de Cobertura | 8,98 | 3,79 | |
| Endividamento | 18,52% | 64,03% | |
| Custo da Dívida | 21,47% | 12,24% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 9.710 | 17.712 | |
| Ativo Circulante Líquido | 21 | 2.768 | |
| Passivo Circulante | 4.444 | 9.292 | |
| Capital de Giro | 5.266 | 8.420 | |
| Liquidez Corrente | 2,18 | 1,91 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 1,67 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | -134 | 4.359 | |
| FCI | 10.052 | -327 | |
| CAPEX | -191 | -78 | |
| CAPEX / DA | 0,68 | 0,80 | |
| CAPEX / FCO | -0,93 | 0,04 | |
| FCL | 9.918 | 4.032 | |
| FCL CAPEX | -1.105 | 4.213 | |
| FCF | -13.206 | -3.991 | |
| FCT | -3.288 | 40 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | 5,14 | ||
| Preço | 14,07 | 18,40 | |
| Valor | 13,53 | ||
| Preço / Valor | 1,36 | ||
| Probabilidade de Alta | 16,06% | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,92 | 20,25 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,71 | 5,32 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 19,20 | 8,35 | |
| Preço / EBITDA | 8,39 | 13,22 | |
| Preço / EBIT | 8,99 | 13,99 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 21,30 | |
| Preço / Ativo | 1,39 | 1,92 | |
| Preço / Ativo C. L. | 7.513,17 | 33,55 | |
| Preço / Cap. Giro | 29,96 | 11,03 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 10,08% | 4,94% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 0,38 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,62 | ||
| Dividend Yield | 8,73% | 2,08% | |
| Dividend Yield ivalor | 3,39% | ||
| Rent. (5 Anos) | 125,31% | 12,47% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 10,10% | -1,56% | |