Comparação de Ações
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Comparação de ITSA3, B3SA3
 |  | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | 9,21 | ||
| Segurança | 9,85 | ||
| Lucratividade | 8,45 | ||
| Retorno | 9,16 | ||
| Endividamento | 10,00 | ||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | 5ª | ||
| Posição no Setor | 3ª | ||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 11/08/2008 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 36,07% | 98,67% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 322.443 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 2.151 | |
| Instituições | 1.884 | 1.525 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 81.189 | 12.899 | |
| Valor Mercado | 122.983 | 69.781 | |
| Enterp. Val. (EV) | 122.987 | 69.781 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 427 | 27.874 | |
| Liquidez (Volume) | 1.025 | 393.051 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 8.328 | 10.782 | |
| Margem Bruta | 25% | 91% | |
| Margem EBITDA | 222% | 63% | |
| Margem EBIT | 206% | 59% | |
| Lucro Líquido | 15.521 | 4.815 | |
| Margem Líquida | 186% | 45% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,84 | 8,95 | |
| EV / EBIT | 6,28 | 9,51 | |
| ROE | 17,33 | 24,40 | |
| ROIC | 11,24 | 12,23 | |
| ROA | 15,07 | 13,51 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 1,96% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 89.574 | 19.736 | |
| Caixa | 7.323 | 14.621 | |
| Dívida Bruta | 11.434 | 14.538 | |
| Dívida Líquida | 4.111 | -83 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,22 | -0,01 | |
| Índice de Cobertura | 15,07 | 3,10 | |
| Endividamento | 21,51% | 58,04% | |
| Custo da Dívida | 10,18% | 15,09% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 13.025 | 16.427 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.591 | 1.889 | |
| Passivo Circulante | 6.512 | 6.271 | |
| Capital de Giro | 6.513 | 10.156 | |
| Liquidez Corrente | 2,00 | 2,62 | |
| Liquidez Imediata | 1,12 | 2,33 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 451 | 4.237 | |
| FCI | 8.264 | -320 | |
| CAPEX | -229 | -27 | |
| CAPEX / DA | 0,59 | 0,28 | |
| CAPEX / FCO | 1,21 | 0,02 | |
| FCL | 8.715 | 3.918 | |
| FCL CAPEX | -623 | 4.121 | |
| FCF | -9.489 | -3.911 | |
| FCT | -774 | 6 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | 5,75 | ||
| Preço | 11,18 | 13,25 | |
| Valor | 13,05 | ||
| Preço / Valor | 1,02 | ||
| Probabilidade de Alta | 41,50% | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,92 | 14,49 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,37 | 3,54 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 14,76 | 6,47 | |
| Preço / EBITDA | 6,65 | 10,34 | |
| Preço / EBIT | 7,15 | 10,99 | |
| Preço / FCO | 272,53 | 16,47 | |
| Preço / Ativo | 1,08 | 1,48 | |
| Preço / Ativo C. L. | 77,25 | 36,95 | |
| Preço / Cap. Giro | 18,87 | 6,87 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 12,63% | 6,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,88 | 0,30 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,60 | ||
| Dividend Yield | 7,87% | 2,23% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,54% | ||
| Rent. (5 Anos) | 59,04% | -15,12% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,88% | 2,80% | |