Comparação de Ações
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Comparação de ITSA3, B3SA3
 |  | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | 9,23 | ||
| Segurança | 9,85 | ||
| Lucratividade | 8,44 | ||
| Retorno | 9,25 | ||
| Endividamento | 10,00 | ||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | 5ª | ||
| Posição no Setor | 2ª | ||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 11/08/2008 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,37% | 102,97% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 322.443 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 2.151 | |
| Instituições | 1.884 | 1.525 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 83.689 | 12.899 | |
| Valor Mercado | 144.895 | 85.538 | |
| Enterp. Val. (EV) | 144.899 | 85.538 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 650 | 38.313 | |
| Liquidez (Volume) | 2.627 | 627.576 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 8.365 | 11.666 | |
| Margem Bruta | 25% | 90% | |
| Margem EBITDA | 238% | 64% | |
| Margem EBIT | 222% | 60% | |
| Lucro Líquido | 16.983 | 4.957 | |
| Margem Líquida | 203% | 42% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 6,33 | 9,41 | |
| EV / EBIT | 6,78 | 9,93 | |
| ROE | 18,83 | 27,15 | |
| ROIC | 12,08 | 13,96 | |
| ROA | 16,22 | 14,47 | |
| CAGR (5 Anos) | 6,21% | -0,56% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 0,52% | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 90.196 | 18.256 | |
| Caixa | 6.971 | 15.617 | |
| Dívida Bruta | 11.221 | 14.990 | |
| Dívida Líquida | 4.250 | -627 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | -0,08 | |
| Índice de Cobertura | 56,48 | 4,78 | |
| Endividamento | 21,23% | 62,42% | |
| Custo da Dívida | 3,07% | 10,90% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 12.715 | 17.946 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.494 | 2.956 | |
| Passivo Circulante | 5.339 | 8.571 | |
| Capital de Giro | 7.376 | 9.375 | |
| Liquidez Corrente | 2,38 | 2,09 | |
| Liquidez Imediata | 1,31 | 1,82 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 499 | 6.557 | |
| FCI | 11.494 | -269 | |
| CAPEX | -154 | -11 | |
| CAPEX / DA | 0,47 | 0,11 | |
| CAPEX / FCO | 0,68 | 0,01 | |
| FCL | 11.993 | 6.287 | |
| FCL CAPEX | -408 | 6.408 | |
| FCF | -12.472 | -6.238 | |
| FCT | -479 | 50 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | 5,45 | ||
| Preço | 13,00 | 16,95 | |
| Valor | 14,07 | ||
| Preço / Valor | 1,20 | ||
| Probabilidade de Alta | 25,44% | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,58 | 17,26 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,62 | 4,69 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 17,43 | 7,33 | |
| Preço / EBITDA | 7,34 | 11,53 | |
| Preço / EBIT | 7,85 | 12,17 | |
| Preço / FCO | 292,14 | 13,05 | |
| Preço / Ativo | 1,27 | 1,76 | |
| Preço / Ativo C. L. | 97,58 | 28,94 | |
| Preço / Cap. Giro | 19,76 | 9,12 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 11,65% | 5,79% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 0,46 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,61 | ||
| Dividend Yield | 9,44% | 2,70% | |
| Dividend Yield ivalor | 3,59% | ||
| Rent. (5 Anos) | 122,11% | 42,35% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 10,10% | -1,56% | |