Comparação de Ações
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Comparação de ITSA3, BBAS3, SANB3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | BCO BRASIL S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Banco Múltiplo | Banco Múltiplo com Carteira Comercial | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 02/03/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 34,50% | 49,60% | 9,34% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 1.166.340 | 330.653 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 14.908 | 16.367 | |
| Instituições | 1.454 | 1.246 | 936 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 80.189 | 120.000 | 65.000 | |
| Valor Mercado | 119.683 | 143.557 | 110.465 | |
| Enterp. Val. (EV) | 119.687 | 143.557 | 110.465 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 480 | 37.074 | 583 | |
| Liquidez (Volume) | 1.552 | 689.717 | 1.362 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.202 | 278.570 | 143.330 | |
| Margem Bruta | 29% | 37% | 41% | |
| Margem EBITDA | 223% | 7% | 15% | |
| Margem EBIT | 208% | 7% | 14% | |
| Lucro Líquido | 15.217 | 21.768 | 13.456 | |
| Margem Líquida | 186% | 8% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,57 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 5,96 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,71 | 11,64 | 11,03 | |
| ROIC | 11,57 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 15,40 | 0,76 | 1,55 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 17,34% | -0,08% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 85.938 | 187.015 | 121.946 | |
| Caixa | 7.436 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.262 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 3.826 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 45,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 22,33% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 3,41% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.196 | 1.002.044 | 378.400 | |
| Ativo Circulante Líquido | 934 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 6.182 | 1.349.130 | 459.722 | |
| Capital de Giro | 6.014 | -347.086 | -81.322 | |
| Liquidez Corrente | 1,97 | 0,74 | 0,82 | |
| Liquidez Imediata | 1,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 522 | 122.700 | 33.780 | |
| FCI | 8.286 | -119.950 | -2.100 | |
| CAPEX | -178 | -1.834 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,62 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -1,65 | 0,04 | 0,00 | |
| FCL | 8.808 | 2.750 | 31.680 | |
| FCL CAPEX | -744 | 115.856 | 33.780 | |
| FCF | -9.928 | -16.241 | 3.360 | |
| FCT | -1.120 | -13.491 | 35.040 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 11,01 | 25,05 | 14,02 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,85 | 6,59 | 7,81 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,39 | 0,77 | 0,86 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 14,56 | 0,52 | 0,73 | |
| Preço / EBITDA | 6,54 | 7,73 | 4,91 | |
| Preço / EBIT | 7,01 | 7,73 | 5,42 | |
| Preço / FCO | 228,73 | 1,17 | 3,11 | |
| Preço / Ativo | 1,08 | 0,06 | 0,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | 127,84 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,74% | 15,16% | 12,80% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,91 | 2,61 | 0,77 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,27% | 10,42% | 5,47% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 54,59% | 144,19% | 25,60% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,88% | 12,31% | -4,18% | |