Comparação de Ações
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Comparação de ITSA3, ITUB4, ITUB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 36,07% | 99,04% | 99,04% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 512.628 | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 12.896 | 12.896 | |
| Instituições | 1.884 | 1.382 | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 81.189 | 124.063 | 124.063 | |
| Valor Mercado | 123.426 | 392.844 | 392.844 | |
| Enterp. Val. (EV) | 123.430 | 392.844 | 392.844 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 491 | 32.758 | 32.758 | |
| Liquidez (Volume) | 1.274 | 781.243 | 781.243 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.328 | 369.422 | 369.422 | |
| Margem Bruta | 25% | 36% | 36% | |
| Margem EBITDA | 222% | 14% | 14% | |
| Margem EBIT | 206% | 12% | 12% | |
| Lucro Líquido | 15.521 | 43.823 | 43.823 | |
| Margem Líquida | 186% | 12% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,76 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,19 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,33 | 20,06 | 20,06 | |
| ROIC | 11,24 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 15,07 | 1,59 | 1,59 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 22,84% | 22,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 89.574 | 218.451 | 218.451 | |
| Caixa | 7.323 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.434 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.111 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 15,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 21,51% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 10,18% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 13.025 | 25.147 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.591 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 6.512 | 5.974 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 6.513 | 19.173 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,00 | 4,21 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,12 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 451 | -38.066 | -38.066 | |
| FCI | 8.264 | 59.059 | 59.059 | |
| CAPEX | -229 | -1.785 | -1.785 | |
| CAPEX / DA | 0,59 | 1,09 | 1,09 | |
| CAPEX / FCO | 1,21 | 0,13 | 0,13 | |
| FCL | 8.715 | 20.993 | 20.993 | |
| FCL CAPEX | -623 | -48.174 | -48.174 | |
| FCF | -9.489 | -15.998 | -15.998 | |
| FCT | -774 | 4.995 | 4.995 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 11,24 | 38,49 | 38,49 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,96 | 9,47 | 9,47 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,38 | 1,90 | 1,90 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 14,84 | 1,12 | 1,12 | |
| Preço / EBITDA | 6,69 | 7,94 | 7,94 | |
| Preço / EBIT | 7,19 | 9,10 | 9,10 | |
| Preço / FCO | 273,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,08 | 0,14 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 77,67 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 18,97 | 21,65 | 21,65 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,56% | 10,56% | 10,56% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,04 | 2,85 | 2,85 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,29% | 7,41% | 7,41% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 60,22% | 82,03% | 82,03% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,88% | 4,71% | 4,71% | |