Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, ITSA4, ABCB4, BBDC4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | BCO ABC BRASIL S.A. | BCO BRADESCO S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | O Banco tem por Objeto a Prática de Operações Ativas. Passivas e Acessórias Inerentes às Respectivas Carteiras Autorizadas pelo Banco Central do Brasil. | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 23/07/2007 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 79,53% | 56,80% | 96,56% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 976.977 | 63.463 | 912.773 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 2.099 | 562 | 34.103 | |
| Instituições | 1.884 | 1.884 | 290 | 1.080 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 83.689 | 83.689 | 6.013 | 93.770 | |
| Valor Mercado | 149.503 | 149.503 | 3.137 | 183.752 | |
| Enterp. Val. (EV) | 149.508 | 149.508 | 3.137 | 183.752 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 27.724 | 27.724 | 2.816 | 32.649 | |
| Liquidez (Volume) | 414.660 | 414.660 | 16.796 | 614.482 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.249 | 8.249 | 8.474 | 288.161 | |
| Margem Bruta | 24% | 24% | 20% | 27% | |
| Margem EBITDA | 235% | 235% | 14% | 8% | |
| Margem EBIT | 220% | 220% | 14% | 8% | |
| Lucro Líquido | 16.487 | 16.487 | 1.002 | 23.246 | |
| Margem Líquida | 200% | 200% | 12% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,74 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,14 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 18,58 | 18,58 | 14,82 | 12,89 | |
| ROIC | 12,01 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 16,30 | 16,30 | 1,88 | 0,94 | |
| CAGR (5 Anos) | 6,21% | 6,21% | 12,17% | 0,43% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 88.755 | 88.755 | 6.759 | 180.290 | |
| Caixa | 5.919 | 5.919 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 10.785 | 10.785 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.866 | 4.866 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 18,77 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 20,18% | 20,18% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 9,20% | 9,20% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 11.329 | 11.329 | 35.754 | 674.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | 544 | 544 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 3.564 | 3.564 | 36.014 | 762.787 | |
| Capital de Giro | 7.765 | 7.765 | -260 | -88.648 | |
| Liquidez Corrente | 3,18 | 3,18 | 0,99 | 0,88 | |
| Liquidez Imediata | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 166 | 166 | 150 | 106.915 | |
| FCI | 18.036 | 18.036 | 74 | 10.082 | |
| CAPEX | -333 | -333 | -42 | -2.898 | |
| CAPEX / DA | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 1,14 | 1,14 | 0,02 | 0,03 | |
| FCL | 18.202 | 18.202 | 224 | 116.997 | |
| FCL CAPEX | -765 | -765 | 69 | 94.855 | |
| FCF | -19.022 | -19.022 | -1.596 | -2.455 | |
| FCT | -820 | -820 | -1.372 | 114.542 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 13,37 | 13,37 | 24,22 | 18,58 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,09 | 9,09 | 6,30 | 8,47 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,09 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 18,18 | 18,18 | 0,74 | 0,68 | |
| Preço / EBITDA | 7,74 | 7,74 | 5,26 | 8,63 | |
| Preço / EBIT | 8,27 | 8,27 | 5,26 | 8,63 | |
| Preço / FCO | 903,17 | 903,17 | 41,95 | 1,84 | |
| Preço / Ativo | 1,35 | 1,35 | 0,10 | 0,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | 275,60 | 275,60 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,31 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,00% | 11,00% | 15,88% | 11,81% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 1,23 | 2,62 | 1,51 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,18% | 9,18% | 10,81% | 8,10% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 134,66% | 134,66% | 130,90% | 27,43% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 12,26% | 14,16% | 1,89% | |