Comparação de Ações
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Comparação de ITSA3, MULT3, BPAC11, ITUB3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Administração de Shopping Centers | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 25/07/2007 | 10/11/2011 | 30/12/2002 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 36,07% | 61,16% | 0,00% | 8,12% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 39.842 | 73.168 | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 318 | 1.827 | 12.896 | |
| Instituições | 1.884 | 639 | 964 | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 81.189 | 3.158 | 15.840 | 124.063 | |
| Valor Mercado | 122.983 | 13.758 | 224.333 | 384.431 | |
| Enterp. Val. (EV) | 122.987 | 13.762 | 224.333 | 384.431 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 427 | 13.730 | 22.058 | 2.002 | |
| Liquidez (Volume) | 1.025 | 83.349 | 380.320 | 16.197 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.328 | 2.701 | 36.023 | 369.422 | |
| Margem Bruta | 25% | 81% | 43% | 36% | |
| Margem EBITDA | 222% | 71% | 44% | 14% | |
| Margem EBIT | 206% | 66% | 42% | 12% | |
| Lucro Líquido | 15.521 | 1.290 | 13.202 | 43.823 | |
| Margem Líquida | 186% | 48% | 37% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,84 | 8,58 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,28 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,33 | 21,85 | 18,05 | 20,06 | |
| ROIC | 11,24 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 15,07 | 14,51 | 2,31 | 1,59 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 6,82% | 20,95% | 22,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 89.574 | 5.905 | 73.137 | 218.451 | |
| Caixa | 7.323 | 742 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.434 | 5.124 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.111 | 4.382 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,22 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 15,07 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 21,51% | 52,04% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 10,18% | 2,52% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 13.025 | 1.817 | 236.905 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.591 | -3.307 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 6.512 | 1.391 | 222.903 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 6.513 | 426 | 14.002 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,00 | 1,31 | 1,06 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,12 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 451 | 1.365 | -15.601 | -38.066 | |
| FCI | 8.264 | -160 | -1.248 | 59.059 | |
| CAPEX | -229 | -8 | 0 | -1.785 | |
| CAPEX / DA | 0,59 | 0,25 | 0,00 | 1,09 | |
| CAPEX / FCO | 1,21 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | |
| FCL | 8.715 | 1.205 | -16.849 | 20.993 | |
| FCL CAPEX | -623 | 1.334 | -15.601 | -48.174 | |
| FCF | -9.489 | -1.118 | 16.583 | -15.998 | |
| FCT | -774 | 87 | -266 | 4.995 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 11,18 | 26,81 | 45,02 | 33,62 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,92 | 10,66 | 13,08 | 8,27 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,37 | 2,33 | 2,36 | 1,66 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 14,76 | 5,09 | 4,79 | 0,98 | |
| Preço / EBITDA | 6,65 | 7,13 | 10,97 | 6,94 | |
| Preço / EBIT | 7,15 | 7,70 | 11,33 | 7,95 | |
| Preço / FCO | 272,53 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,08 | 1,12 | 0,26 | 0,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | 77,25 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 18,87 | 32,31 | 12,33 | 18,91 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,63% | 9,38% | 7,65% | 12,09% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,88 | 1,12 | 1,06 | 2,51 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,87% | 4,16% | 2,34% | 7,45% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 59,04% | 34,65% | 123,14% | 83,70% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,88% | 1,64% | 26,23% | 5,27% | |