Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, BMEB4
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Finanças. Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 67,57% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 6.982 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 450 | |
| Instituições | 1.884 | 13 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 83.689 | 953 | |
| Valor Mercado | 145.452 | 7.522 | |
| Enterp. Val. (EV) | 145.456 | 7.522 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 29.352 | 195 | |
| Liquidez (Volume) | 436.138 | 1.772 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 8.365 | 8.982 | |
| Margem Bruta | 25% | 48% | |
| Margem EBITDA | 238% | 3% | |
| Margem EBIT | 222% | 3% | |
| Lucro Líquido | 16.983 | 783 | |
| Margem Líquida | 203% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 6,33 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,78 | 0,00 | |
| ROE | 18,83 | 25,90 | |
| ROIC | 12,08 | 0,00 | |
| ROA | 16,22 | 0,71 | |
| CAGR (5 Anos) | 6,21% | 25,17% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 90.196 | 3.024 | |
| Caixa | 6.971 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.221 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.250 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 56,48 | 0,00 | |
| Endividamento | 21,23% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 3,07% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 12.715 | 5.423 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.494 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.339 | 4.253 | |
| Capital de Giro | 7.376 | 1.170 | |
| Liquidez Corrente | 2,38 | 1,28 | |
| Liquidez Imediata | 1,31 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 499 | 1.390 | |
| FCI | 11.494 | 139 | |
| CAPEX | -154 | -35 | |
| CAPEX / DA | 0,47 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,68 | 0,04 | |
| FCL | 11.993 | 1.529 | |
| FCL CAPEX | -408 | 1.186 | |
| FCF | -12.472 | 1.699 | |
| FCT | -479 | 3.228 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 12,94 | 73,07 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,54 | 11,54 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,61 | 2,99 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 17,35 | 1,01 | |
| Preço / EBITDA | 7,30 | 33,93 | |
| Preço / EBIT | 7,81 | 33,93 | |
| Preço / FCO | 290,79 | 6,50 | |
| Preço / Ativo | 1,27 | 0,24 | |
| Preço / Ativo C. L. | 97,13 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,67 | 7,73 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 11,70% | 8,67% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 1,88 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 9,49% | 2,57% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 128,73% | 831,94% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 61,48% | |