Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, ITUB4, ITUB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 76,29% | 89,89% | 89,89% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 513.029 | 513.029 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 13.414 | 13.414 | |
| Instituições | 1.454 | 1.569 | 1.569 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 81.189 | 124.063 | 124.063 | |
| Valor Mercado | 119.070 | 372.511 | 372.511 | |
| Enterp. Val. (EV) | 119.074 | 372.511 | 372.511 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 27.624 | 36.983 | 36.983 | |
| Liquidez (Volume) | 320.943 | 829.813 | 829.813 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.202 | 352.850 | 352.850 | |
| Margem Bruta | 29% | 39% | 39% | |
| Margem EBITDA | 223% | 16% | 16% | |
| Margem EBIT | 208% | 14% | 14% | |
| Lucro Líquido | 15.217 | 42.795 | 42.795 | |
| Margem Líquida | 186% | 12% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,63 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,03 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,71 | 20,28 | 20,28 | |
| ROIC | 11,57 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 15,40 | 1,72 | 1,72 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 22,84% | 22,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 85.938 | 211.022 | 211.022 | |
| Caixa | 7.436 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.262 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 3.826 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 45,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 22,33% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 3,41% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.196 | 25.147 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 934 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 6.182 | 5.974 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 6.014 | 19.173 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 1,97 | 4,21 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 522 | -52.625 | -52.625 | |
| FCI | 8.286 | 33.127 | 33.127 | |
| CAPEX | -178 | -1.828 | -1.828 | |
| CAPEX / DA | 0,62 | 1,10 | 1,10 | |
| CAPEX / FCO | -1,65 | -0,16 | -0,16 | |
| FCL | 8.808 | -19.498 | -19.498 | |
| FCL CAPEX | -744 | -61.429 | -61.429 | |
| FCF | -9.928 | -20.704 | -20.704 | |
| FCT | -1.120 | -40.202 | -40.202 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,76 | 36,64 | 36,64 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,77 | 9,23 | 9,23 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,38 | 1,87 | 1,87 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 14,42 | 1,12 | 1,12 | |
| Preço / EBITDA | 6,48 | 7,21 | 7,21 | |
| Preço / EBIT | 6,94 | 8,19 | 8,19 | |
| Preço / FCO | 226,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,07 | 0,14 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 126,65 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,67 | 20,61 | 20,61 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,86% | 10,83% | 10,83% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,88 | 2,50 | 2,50 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,14% | 6,83% | 6,83% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 80,59% | 92,77% | 92,77% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,71% | 4,71% | 4,71% | |