Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, BPAC11, ITUB4, BBAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 10/11/2011 | 30/12/2002 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 79,53% | 0,00% | 97,60% | 49,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 73.168 | 512.628 | 1.492.490 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 1.827 | 12.896 | 15.317 | |
| Instituições | 1.884 | 964 | 1.382 | 1.196 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 83.689 | 62.416 | 136.910 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 165.577 | 292.206 | 514.643 | 138.400 | |
| Enterp. Val. (EV) | 165.582 | 292.206 | 514.643 | 138.400 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 31.346 | 28.343 | 44.292 | 31.643 | |
| Liquidez (Volume) | 439.908 | 497.827 | 1.013.700 | 528.142 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.216 | 28.146 | 387.118 | 319.462 | |
| Margem Bruta | 24% | 100% | 36% | 32% | |
| Margem EBITDA | 229% | 72% | 15% | 2% | |
| Margem EBIT | 214% | 69% | 13% | 2% | |
| Lucro Líquido | 15.909 | 16.664 | 45.849 | 13.698 | |
| Margem Líquida | 194% | 59% | 12% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,22 | 20,75 | 21,32 | 7,08 | |
| ROIC | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 15,48 | 2,38 | 1,64 | 0,23 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 18,72% | 10,07% | -5,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 92.412 | 80.294 | 215.076 | 193.567 | |
| Caixa | 5.385 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 9.689 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.304 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 18,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 21,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 9.710 | 236.905 | 25.147 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 4.444 | 222.903 | 5.974 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | 5.266 | 14.002 | 19.173 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 2,18 | 1,06 | 4,21 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | -134 | -26.619 | 34.466 | 159.254 | |
| FCI | 10.052 | -2.185 | 19.440 | -168.393 | |
| CAPEX | -191 | 0 | 4.128 | -2.122 | |
| CAPEX / DA | 0,68 | 0,00 | -2,23 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -0,93 | 0,00 | 0,10 | 0,04 | |
| FCL | 9.918 | -28.805 | 53.906 | -9.139 | |
| FCL CAPEX | -1.105 | -26.619 | 33.290 | 151.888 | |
| FCF | -13.206 | 14.565 | -52.511 | -6.843 | |
| FCT | -3.288 | -14.239 | 1.395 | -15.981 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 14,80 | 63,98 | 46,85 | 24,15 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,43 | 14,94 | 11,27 | 10,10 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,80 | 3,10 | 2,40 | 0,71 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 20,20 | 8,84 | 1,33 | 0,43 | |
| Preço / EBITDA | 8,82 | 12,24 | 8,96 | 24,65 | |
| Preço / EBIT | 9,45 | 12,90 | 10,28 | 24,65 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 0,87 | |
| Preço / Ativo | 1,46 | 0,31 | 0,17 | 0,06 | |
| Preço / Ativo C. L. | 7.902,98 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 31,52 | 17,78 | 26,95 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,59% | 6,70% | 8,87% | 9,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 1,25 | 3,41 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,29% | 1,95% | 7,28% | 3,45% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 139,08% | 133,35% | 128,72% | 124,15% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 22,66% | 13,65% | 16,09% | |