Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, BPAC11, ITUB4, LOGG3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Administração de Bens Próprios. Prestação de Serviços de Engenharia e Construção.Incorporação. Construção Comercialização e Locação de Imóveis.Participação em Outras Sociedades como Sócia ou Acionista | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Exploração de Imóveis | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | Exploração de Imóveis | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 10/11/2011 | 30/12/2002 | 21/12/2018 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 76,29% | 0,00% | 89,89% | 58,08% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 78.204 | 513.029 | 12.647 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 2.024 | 13.414 | 188 | |
| Instituições | 1.454 | 985 | 1.569 | 109 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 81.189 | 15.840 | 124.063 | 2.754 | |
| Valor Mercado | 113.600 | 191.307 | 355.815 | 1.794 | |
| Enterp. Val. (EV) | 113.604 | 191.307 | 355.815 | 1.796 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 18.397 | 20.668 | 29.885 | 1.378 | |
| Liquidez (Volume) | 202.655 | 343.219 | 704.169 | 4.463 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.202 | 33.580 | 352.850 | 221 | |
| Margem Bruta | 29% | 40% | 39% | 98% | |
| Margem EBITDA | 223% | 43% | 16% | 245% | |
| Margem EBIT | 208% | 41% | 14% | 241% | |
| Lucro Líquido | 15.217 | 11.723 | 42.795 | 375 | |
| Margem Líquida | 186% | 35% | 12% | 169% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | |
| EV / EBIT | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | |
| ROE | 17,71 | 17,04 | 20,28 | 10,20 | |
| ROIC | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | |
| ROA | 15,40 | 2,24 | 1,72 | 7,93 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 20,95% | 22,84% | 19,66% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 85.938 | 68.794 | 211.022 | 3.673 | |
| Caixa | 7.436 | 0 | 0 | 92 | |
| Dívida Bruta | 11.262 | 0 | 0 | 2.010 | |
| Dívida Líquida | 3.826 | 0 | 0 | 1.918 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | |
| Índice de Cobertura | 45,92 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | |
| Endividamento | 22,33% | 0,00% | 0,00% | 45,49% | |
| Custo da Dívida | 3,41% | 0,00% | 0,00% | 16,46% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.196 | 236.905 | 25.147 | 898 | |
| Ativo Circulante Líquido | 934 | 0 | 0 | -1.112 | |
| Passivo Circulante | 6.182 | 222.903 | 5.974 | 758 | |
| Capital de Giro | 6.014 | 14.002 | 19.173 | 140 | |
| Liquidez Corrente | 1,97 | 1,06 | 4,21 | 1,18 | |
| Liquidez Imediata | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 522 | -23.545 | -52.625 | 16 | |
| FCI | 8.286 | -4.920 | 33.127 | 518 | |
| CAPEX | -178 | 0 | -1.828 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,62 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -1,65 | 0,00 | -0,16 | 0,00 | |
| FCL | 8.808 | -28.465 | -19.498 | 535 | |
| FCL CAPEX | -744 | -23.545 | -61.429 | 0 | |
| FCF | -9.928 | 19.117 | -20.704 | -636 | |
| FCT | -1.120 | -9.348 | -40.202 | -102 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 10,34 | 39,07 | 34,93 | 20,42 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,47 | 12,78 | 8,80 | 4,79 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,32 | 2,18 | 1,79 | 0,49 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 13,86 | 4,46 | 1,07 | 8,11 | |
| Preço / EBITDA | 6,23 | 10,40 | 6,88 | 3,31 | |
| Preço / EBIT | 6,67 | 10,92 | 7,81 | 3,36 | |
| Preço / FCO | 217,77 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | |
| Preço / Ativo | 1,03 | 0,24 | 0,13 | 0,27 | |
| Preço / Ativo C. L. | 121,71 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 18,90 | 10,70 | 19,65 | 12,86 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,39% | 7,82% | 11,36% | 20,88% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,88 | 0,45 | 2,51 | 1,95 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,51% | 1,16% | 7,17% | 9,57% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 72,24% | 120,07% | 78,54% | -24,82% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,71% | 26,23% | 4,71% | 5,28% | |