Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de ITSA3, ITSA3, ITUB3
 | |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 35,37% | 35,37% | 7,88% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 976.977 | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 2.099 | 12.896 | |
| Instituições | 1.884 | 1.884 | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 83.689 | 83.689 | 136.910 | |
| Valor Mercado | 158.253 | 158.253 | 487.369 | |
| Enterp. Val. (EV) | 158.258 | 158.258 | 487.369 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 648 | 648 | 5.814 | |
| Liquidez (Volume) | 2.931 | 2.931 | 68.367 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.216 | 8.216 | 387.118 | |
| Margem Bruta | 24% | 24% | 36% | |
| Margem EBITDA | 229% | 229% | 15% | |
| Margem EBIT | 214% | 214% | 13% | |
| Lucro Líquido | 15.909 | 15.909 | 45.849 | |
| Margem Líquida | 194% | 194% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,49 | 5,49 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 5,88 | 5,88 | 0,00 | |
| ROE | 17,22 | 17,22 | 21,32 | |
| ROIC | 11,35 | 11,35 | 0,00 | |
| ROA | 15,48 | 15,48 | 1,64 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 15,93% | 10,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 92.412 | 92.412 | 215.076 | |
| Caixa | 5.385 | 5.385 | 0 | |
| Dívida Bruta | 9.689 | 9.689 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.304 | 4.304 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,23 | 0,23 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 8,98 | 8,98 | 0,00 | |
| Endividamento | 18,52% | 18,52% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 21,47% | 21,47% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 9.710 | 9.710 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 21 | 21 | 0 | |
| Passivo Circulante | 4.444 | 4.444 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 5.266 | 5.266 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,18 | 2,18 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 1,21 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -134 | -134 | 34.466 | |
| FCI | 10.052 | 10.052 | 19.440 | |
| CAPEX | -191 | -191 | 4.128 | |
| CAPEX / DA | 0,68 | 0,68 | -2,23 | |
| CAPEX / FCO | -0,93 | -0,93 | 0,10 | |
| FCL | 9.918 | 9.918 | 53.906 | |
| FCL CAPEX | -1.105 | -1.105 | 33.290 | |
| FCF | -13.206 | -13.206 | -52.511 | |
| FCT | -3.288 | -3.288 | 1.395 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,06 | 14,06 | 44,11 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,91 | 9,91 | 10,61 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,71 | 1,71 | 2,26 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 19,19 | 19,19 | 1,26 | |
| Preço / EBITDA | 8,38 | 8,38 | 8,44 | |
| Preço / EBIT | 8,98 | 8,98 | 9,68 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 0,00 | 14,11 | |
| Preço / Ativo | 1,39 | 1,39 | 0,16 | |
| Preço / Ativo C. L. | 7.507,83 | 7.507,83 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 29,94 | 29,94 | 25,37 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,09% | 10,09% | 9,43% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 1,23 | 3,41 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,73% | 8,73% | 7,73% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 132,45% | 132,45% | 158,66% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 10,10% | 10,10% | 14,00% | |