Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, ITUB3, SYNE3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | SYN PROP E TECH S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Desenvolvimento. Locação. Administração e Operação de Imóveis Comerciais | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Exploração de Imóveis | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Exploração de Imóveis | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 01/08/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 76,29% | 7,38% | 39,21% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 513.029 | 16.606 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 13.414 | 152 | |
| Instituições | 1.454 | 1.569 | 70 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 81.189 | 124.063 | 903 | |
| Valor Mercado | 114.734 | 357.979 | 989 | |
| Enterp. Val. (EV) | 114.738 | 357.979 | 990 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 18.991 | 1.891 | 1.194 | |
| Liquidez (Volume) | 215.592 | 13.987 | 2.433 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.202 | 352.850 | 1.329 | |
| Margem Bruta | 29% | 39% | 41% | |
| Margem EBITDA | 223% | 16% | 70% | |
| Margem EBIT | 208% | 14% | 62% | |
| Lucro Líquido | 15.217 | 42.795 | 558 | |
| Margem Líquida | 186% | 12% | 42% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,60 | 0,00 | 1,44 | |
| EV / EBIT | 6,00 | 0,00 | 1,63 | |
| ROE | 17,71 | 20,28 | 51,13 | |
| ROIC | 11,57 | 0,00 | 28,23 | |
| ROA | 15,40 | 1,72 | 26,05 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 22,84% | 60,90% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 85.938 | 211.022 | 1.092 | |
| Caixa | 7.436 | 0 | 438 | |
| Dívida Bruta | 11.262 | 0 | 838 | |
| Dívida Líquida | 3.826 | 0 | 400 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,00 | 0,43 | |
| Índice de Cobertura | 45,92 | 0,00 | 2,11 | |
| Endividamento | 22,33% | 0,00% | 65,54% | |
| Custo da Dívida | 3,41% | 0,00% | 9,68% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.196 | 25.147 | 1.194 | |
| Ativo Circulante Líquido | 934 | 0 | 356 | |
| Passivo Circulante | 6.182 | 5.974 | 220 | |
| Capital de Giro | 6.014 | 19.173 | 974 | |
| Liquidez Corrente | 1,97 | 4,21 | 5,43 | |
| Liquidez Imediata | 1,20 | 0,00 | 1,99 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 522 | -52.625 | 64 | |
| FCI | 8.286 | 33.127 | 1.341 | |
| CAPEX | -178 | -1.828 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,62 | 1,10 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -1,65 | -0,16 | 0,00 | |
| FCL | 8.808 | -19.498 | 1.405 | |
| FCL CAPEX | -744 | -61.429 | 64 | |
| FCF | -9.928 | -20.704 | -1.548 | |
| FCT | -1.120 | -40.202 | -143 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,45 | 31,36 | 6,48 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,55 | 7,90 | 1,77 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,34 | 1,60 | 0,91 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 14,01 | 0,96 | 0,74 | |
| Preço / EBITDA | 6,29 | 6,17 | 1,06 | |
| Preço / EBIT | 6,74 | 7,01 | 1,20 | |
| Preço / FCO | 220,09 | 0,00 | 15,46 | |
| Preço / Ativo | 1,04 | 0,12 | 0,31 | |
| Preço / Ativo C. L. | 123,00 | - | 2,78 | |
| Preço / Cap. Giro | 19,10 | 17,64 | 1,02 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 13,25% | 12,65% | 56,44% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,88 | 2,50 | 7,01 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,42% | 7,98% | 108,18% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 74,71% | 84,41% | 43,12% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,71% | 5,27% | 16,20% | |