Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, ITUB4, ALOS3, BBDC4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ALLOS S.A | BCO BRADESCO S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 01/02/2011 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 97,60% | 92,55% | 96,56% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 512.628 | 52.431 | 912.773 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 12.896 | 333 | 34.103 | |
| Instituições | 1.884 | 1.382 | 1.030 | 1.080 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 83.689 | 136.910 | 15.092 | 93.770 | |
| Valor Mercado | 165.535 | 516.900 | 17.042 | 209.328 | |
| Enterp. Val. (EV) | 165.539 | 516.900 | 17.039 | 209.328 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 30.349 | 43.284 | 15.725 | 34.981 | |
| Liquidez (Volume) | 438.287 | 1.019.183 | 197.253 | 682.374 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.216 | 387.118 | 2.859 | 270.183 | |
| Margem Bruta | 24% | 36% | 74% | 28% | |
| Margem EBITDA | 229% | 15% | 76% | 8% | |
| Margem EBIT | 214% | 13% | 54% | 8% | |
| Lucro Líquido | 15.909 | 45.849 | 834 | 23.673 | |
| Margem Líquida | 194% | 12% | 29% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,49 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 5,88 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | |
| ROE | 17,22 | 21,32 | 6,35 | 13,23 | |
| ROIC | 11,35 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | |
| ROA | 15,48 | 1,64 | 5,92 | 0,90 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 10,07% | 24,86% | 0,43% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 92.412 | 215.076 | 13.146 | 178.949 | |
| Caixa | 5.385 | 0 | 2.430 | 0 | |
| Dívida Bruta | 9.689 | 0 | 2.174 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.304 | 0 | -2.430 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,23 | 0,00 | -1,12 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 8,98 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | |
| Endividamento | 18,52% | 0,00% | 49,45% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 21,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 9.710 | 25.147 | 3.317 | 674.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | 21 | 0 | 3.317 | 0 | |
| Passivo Circulante | 4.444 | 5.974 | 1.284 | 762.787 | |
| Capital de Giro | 5.266 | 19.173 | 2.032 | -88.648 | |
| Liquidez Corrente | 2,18 | 4,21 | 2,58 | 0,88 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | -134 | 34.466 | 1.726 | -62.534 | |
| FCI | 10.052 | 19.440 | 1.364 | 59.830 | |
| CAPEX | -191 | 4.128 | -45 | -4.248 | |
| CAPEX / DA | 0,68 | -2,23 | 0,25 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -0,93 | 0,10 | 0,08 | -0,21 | |
| FCL | 9.918 | 53.906 | 3.090 | -2.704 | |
| FCL CAPEX | -1.105 | 33.290 | 1.598 | -74.164 | |
| FCF | -13.206 | -52.511 | -3.077 | -11.715 | |
| FCT | -3.288 | 1.395 | 13 | -14.419 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 14,81 | 46,80 | 33,80 | 21,26 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,44 | 11,26 | 20,43 | 9,51 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,80 | 2,40 | 1,30 | 1,26 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 20,21 | 1,33 | 5,96 | 0,83 | |
| Preço / EBITDA | 8,83 | 8,95 | 7,84 | 10,71 | |
| Preço / EBIT | 9,46 | 10,27 | 11,07 | 10,71 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 14,97 | 9,87 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,46 | 0,17 | 0,66 | 0,10 | |
| Preço / Ativo C. L. | 7.908,32 | - | 5,14 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 31,54 | 26,92 | 8,39 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,58% | 8,88% | 4,89% | 10,51% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 3,41 | 2,18 | 1,51 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,29% | 7,28% | 6,45% | 7,08% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 139,20% | 129,32% | 52,02% | 28,74% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 13,65% | -2,39% | 1,89% | |