Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, MULT3, BPAC11, ITUB3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Administração de Shopping Centers | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 25/07/2007 | 10/11/2011 | 30/12/2002 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 61,16% | 0,00% | 7,88% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 39.842 | 73.168 | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 318 | 1.827 | 12.896 | |
| Instituições | 1.884 | 639 | 964 | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 83.689 | 3.158 | 62.416 | 136.910 | |
| Valor Mercado | 158.996 | 16.796 | 275.859 | 488.981 | |
| Enterp. Val. (EV) | 159.000 | 16.801 | 275.859 | 488.981 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 30.118 | 13.046 | 26.411 | 5.814 | |
| Liquidez (Volume) | 446.447 | 106.305 | 458.574 | 68.367 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.216 | 2.739 | 28.146 | 387.118 | |
| Margem Bruta | 24% | 82% | 100% | 36% | |
| Margem EBITDA | 229% | 73% | 72% | 15% | |
| Margem EBIT | 214% | 68% | 69% | 13% | |
| Lucro Líquido | 15.909 | 1.141 | 16.664 | 45.849 | |
| Margem Líquida | 194% | 42% | 59% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,49 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 5,88 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,22 | 18,12 | 20,75 | 21,32 | |
| ROIC | 11,35 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 15,48 | 14,18 | 2,38 | 1,64 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 20,29% | 18,72% | 10,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 92.412 | 6.299 | 80.294 | 215.076 | |
| Caixa | 5.385 | 772 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 9.689 | 5.440 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.304 | 4.668 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,23 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 8,98 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 18,52% | 52,12% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 21,47% | 1,83% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 9.710 | 1.995 | 236.905 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 21 | -3.445 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 4.444 | 1.592 | 222.903 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 5.266 | 404 | 14.002 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,18 | 1,25 | 1,06 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | -134 | 1.464 | -26.619 | 34.466 | |
| FCI | 10.052 | -53 | -2.185 | 19.440 | |
| CAPEX | -191 | -9 | 0 | 4.128 | |
| CAPEX / DA | 0,68 | 0,26 | 0,00 | -2,23 | |
| CAPEX / FCO | -0,93 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | |
| FCL | 9.918 | 1.411 | -28.805 | 53.906 | |
| FCL CAPEX | -1.105 | 1.425 | -26.619 | 33.290 | |
| FCF | -13.206 | -1.269 | 14.565 | -52.511 | |
| FCT | -3.288 | 141 | -14.239 | 1.395 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 14,22 | 32,73 | 60,88 | 44,32 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,02 | 14,72 | 14,21 | 10,66 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,73 | 2,67 | 2,95 | 2,27 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 19,41 | 6,13 | 8,41 | 1,26 | |
| Preço / EBITDA | 8,48 | 8,38 | 11,64 | 8,48 | |
| Preço / EBIT | 9,08 | 9,00 | 12,28 | 9,73 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 14,18 | |
| Preço / Ativo | 1,41 | 1,28 | 0,29 | 0,16 | |
| Preço / Ativo C. L. | 7.593,27 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 30,28 | 41,62 | 16,91 | 25,49 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,98% | 6,79% | 7,04% | 9,38% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 1,08 | 1,25 | 3,41 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,63% | 3,31% | 2,05% | 7,69% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 138,59% | 78,24% | 134,85% | 158,66% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 4,78% | 22,66% | 14,00% | |