Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, PEAB4, BBAS3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participações em Outras Sociedades. na Qualidade de Sócia E/Ou Quotista e Administração de Bens Próprios | Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 26/07/2000 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 79,53% | 32,07% | 49,60% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 1.443 | 1.492.490 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 28 | 15.317 | |
| Instituições | 1.884 | 5 | 1.196 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 83.689 | 612 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 153.025 | 723 | 125.620 | |
| Enterp. Val. (EV) | 153.030 | 723 | 125.620 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 27.932 | 1 | 31.112 | |
| Liquidez (Volume) | 414.992 | 11 | 490.362 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.249 | 117 | 319.462 | |
| Margem Bruta | 24% | 41% | 32% | |
| Margem EBITDA | 235% | 41% | 2% | |
| Margem EBIT | 220% | 26% | 2% | |
| Lucro Líquido | 16.487 | 34 | 13.698 | |
| Margem Líquida | 200% | 29% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,74 | 14,98 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,14 | 23,47 | 0,00 | |
| ROE | 18,58 | 3,69 | 7,08 | |
| ROIC | 12,01 | 1,92 | 0,00 | |
| ROA | 16,30 | 2,39 | 0,23 | |
| CAGR (5 Anos) | 6,21% | -24,25% | -5,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 88.755 | 912 | 193.567 | |
| Caixa | 5.919 | 158 | 0 | |
| Dívida Bruta | 10.785 | 153 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.866 | -5 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,25 | -0,11 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 18,77 | 1,69 | 0,00 | |
| Endividamento | 20,18% | 29,47% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 9,20% | 14,19% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 11.329 | 221 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 544 | 68 | 0 | |
| Passivo Circulante | 3.564 | 66 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | 7.765 | 155 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 3,18 | 3,34 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 1,66 | 2,40 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 166 | -22 | 159.254 | |
| FCI | 18.036 | 7 | -168.393 | |
| CAPEX | -333 | -6 | -2.122 | |
| CAPEX / DA | 1,11 | 1,37 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 1,14 | -2,41 | 0,04 | |
| FCL | 18.202 | -15 | -9.139 | |
| FCL CAPEX | -765 | -47 | 151.888 | |
| FCF | -19.022 | 22 | -6.843 | |
| FCT | -820 | 7 | -15.981 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 13,66 | 40,01 | 21,92 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,29 | 21,53 | 9,17 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,73 | 0,80 | 0,65 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 18,57 | 6,19 | 0,39 | |
| Preço / EBITDA | 7,90 | 14,96 | 22,38 | |
| Preço / EBIT | 8,45 | 23,44 | 22,38 | |
| Preço / FCO | 922,76 | 0,00 | 0,79 | |
| Preço / Ativo | 1,38 | 0,56 | 0,05 | |
| Preço / Ativo C. L. | 281,58 | 10,71 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,73 | 4,69 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,76% | 4,64% | 10,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 1,01 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,99% | 2,53% | 3,81% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 135,75% | -26,01% | 117,36% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 7,17% | 16,09% | |