Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, SANB11, ITUB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Banco Múltiplo com Carteira Comercial | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 02/03/2007 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 0,00% | 97,60% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 325.373 | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 16.106 | 12.896 | |
| Instituições | 1.884 | 921 | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 83.689 | 65.000 | 136.910 | |
| Valor Mercado | 158.586 | 117.010 | 479.768 | |
| Enterp. Val. (EV) | 158.590 | 117.010 | 479.768 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 3.215 | 214 | 2.079 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.216 | 162.495 | 387.118 | |
| Margem Bruta | 24% | 35% | 36% | |
| Margem EBITDA | 229% | 12% | 15% | |
| Margem EBIT | 214% | 10% | 13% | |
| Lucro Líquido | 15.909 | 12.766 | 45.849 | |
| Margem Líquida | 194% | 8% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,49 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 5,88 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,22 | 10,09 | 21,32 | |
| ROIC | 11,35 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 15,48 | 1,32 | 1,64 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | -3,84% | 10,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 92.412 | 126.553 | 215.076 | |
| Caixa | 5.385 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 9.689 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.304 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 8,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 18,52% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 21,47% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 9.710 | 378.400 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 21 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 4.444 | 459.722 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 5.266 | -81.322 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,18 | 0,82 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -134 | 4.992 | 34.466 | |
| FCI | 10.052 | -3.323 | 19.440 | |
| CAPEX | -191 | 0 | 4.128 | |
| CAPEX / DA | 0,68 | 0,00 | -2,23 | |
| CAPEX / FCO | -0,93 | 0,00 | 0,10 | |
| FCL | 9.918 | 1.669 | 53.906 | |
| FCL CAPEX | -1.105 | 4.992 | 33.290 | |
| FCF | -13.206 | 4.402 | -52.511 | |
| FCT | -3.288 | 6.072 | 1.395 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,18 | 31,28 | 43,83 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,99 | 9,19 | 10,54 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,72 | 0,93 | 2,25 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 19,35 | 0,72 | 1,25 | |
| Preço / EBITDA | 8,45 | 6,27 | 8,39 | |
| Preço / EBIT | 9,06 | 7,01 | 9,62 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 23,49 | 14,02 | |
| Preço / Ativo | 1,40 | 0,09 | 0,16 | |
| Preço / Ativo C. L. | 7.571,91 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 30,20 | 0,00 | 25,21 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,01% | 10,89% | 9,49% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 2,18 | 3,39 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,66% | 6,96% | 7,74% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 132,61% | 3,73% | 122,24% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 3,32% | 13,65% | |