Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, SANB11, ITUB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Banco Múltiplo com Carteira Comercial | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 02/03/2007 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 76,29% | 0,00% | 89,89% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 330.653 | 513.029 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 16.367 | 13.414 | |
| Instituições | 1.454 | 936 | 1.569 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 81.189 | 65.000 | 124.063 | |
| Valor Mercado | 119.833 | 112.637 | 376.442 | |
| Enterp. Val. (EV) | 119.836 | 112.637 | 376.442 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 27.404 | 8.662 | 36.516 | |
| Liquidez (Volume) | 318.181 | 72.199 | 822.084 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.202 | 143.330 | 352.850 | |
| Margem Bruta | 29% | 41% | 39% | |
| Margem EBITDA | 223% | 15% | 16% | |
| Margem EBIT | 208% | 14% | 14% | |
| Lucro Líquido | 15.217 | 13.456 | 42.795 | |
| Margem Líquida | 186% | 9% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,63 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,03 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,71 | 11,03 | 20,28 | |
| ROIC | 11,57 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 15,40 | 1,55 | 1,72 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | -0,08% | 22,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 85.938 | 121.946 | 211.022 | |
| Caixa | 7.436 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.262 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 3.826 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 45,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 22,33% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 3,41% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.196 | 378.400 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 934 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 6.182 | 459.722 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 6.014 | -81.322 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 1,97 | 0,82 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 522 | 33.780 | -52.625 | |
| FCI | 8.286 | -2.100 | 33.127 | |
| CAPEX | -178 | 0 | -1.828 | |
| CAPEX / DA | 0,62 | 0,00 | 1,10 | |
| CAPEX / FCO | -1,65 | 0,00 | -0,16 | |
| FCL | 8.808 | 31.680 | -19.498 | |
| FCL CAPEX | -744 | 33.780 | -61.429 | |
| FCF | -9.928 | 3.360 | -20.704 | |
| FCT | -1.120 | 35.040 | -40.202 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,90 | 30,15 | 37,05 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,87 | 4,28 | 4,72 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,39 | 0,93 | 1,89 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 14,61 | 0,79 | 1,13 | |
| Preço / EBITDA | 6,56 | 5,27 | 7,29 | |
| Preço / EBIT | 7,03 | 5,83 | 8,28 | |
| Preço / FCO | 229,56 | 3,35 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,08 | 0,09 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 128,30 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,93 | 0,00 | 20,84 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,70% | 23,37% | 21,18% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,91 | 1,61 | 2,73 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,36% | 5,34% | 7,37% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 80,40% | 29,48% | 92,45% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,71% | -2,57% | 4,71% | |