Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, SANB11, ITUB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Banco Múltiplo com Carteira Comercial | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 02/03/2007 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 77,34% | 0,00% | 89,89% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 330.653 | 513.029 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 16.367 | 13.414 | |
| Instituições | 1.454 | 936 | 1.569 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 80.189 | 65.000 | 124.063 | |
| Valor Mercado | 114.119 | 108.625 | 360.330 | |
| Enterp. Val. (EV) | 114.123 | 108.625 | 360.330 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 27.872 | 9.594 | 41.379 | |
| Liquidez (Volume) | 306.620 | 74.424 | 836.919 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.235 | 137.183 | 335.328 | |
| Margem Bruta | 30% | 41% | 40% | |
| Margem EBITDA | 214% | 15% | 16% | |
| Margem EBIT | 199% | 14% | 14% | |
| Lucro Líquido | 14.778 | 13.366 | 42.128 | |
| Margem Líquida | 179% | 10% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,76 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,19 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 16,34 | 11,15 | 19,04 | |
| ROIC | 10,65 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 14,30 | 1,55 | 1,67 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | -0,08% | 22,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 90.443 | 119.827 | 221.284 | |
| Caixa | 6.962 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.112 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.150 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 6,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 21,10% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 21,78% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.519 | 378.400 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.407 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.776 | 459.722 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 6.743 | -81.322 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,17 | 0,82 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 613 | -21.131 | 7.069 | |
| FCI | 6.389 | -2.016 | 6.968 | |
| CAPEX | -373 | 0 | -6.057 | |
| CAPEX / DA | 1,26 | 0,00 | 3,59 | |
| CAPEX / FCO | -41,44 | 0,00 | -1,39 | |
| FCL | 7.002 | -23.147 | 14.037 | |
| FCL CAPEX | -742 | -21.131 | -299 | |
| FCF | -8.153 | 930 | -21.698 | |
| FCT | -1.151 | -22.217 | -7.661 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,53 | 28,86 | 35,47 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,73 | 8,10 | 9,08 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,26 | 0,90 | 1,73 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 13,87 | 0,79 | 1,14 | |
| Preço / EBITDA | 6,48 | 5,10 | 7,08 | |
| Preço / EBIT | 6,97 | 5,64 | 8,04 | |
| Preço / FCO | 186,29 | 0,00 | 54,11 | |
| Preço / Ativo | 1,00 | 0,09 | 0,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | 81,16 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 16,94 | 0,00 | 19,95 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,94% | 12,35% | 11,01% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,91 | 1,61 | 2,39 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,64% | 5,58% | 6,75% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 70,07% | 22,47% | 79,09% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,71% | -2,57% | 4,71% | |