Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, SANB11, ITUB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Banco Múltiplo com Carteira Comercial | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 02/03/2007 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 0,00% | 97,60% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 325.373 | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 16.106 | 12.896 | |
| Instituições | 1.884 | 921 | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 83.689 | 65.000 | 136.910 | |
| Valor Mercado | 144.849 | 102.549 | 454.882 | |
| Enterp. Val. (EV) | 144.853 | 102.549 | 454.882 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 26.244 | 9.803 | 43.929 | |
| Liquidez (Volume) | 404.289 | 85.521 | 1.241.417 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.365 | 166.178 | 388.673 | |
| Margem Bruta | 25% | 35% | 36% | |
| Margem EBITDA | 238% | 11% | 15% | |
| Margem EBIT | 222% | 10% | 13% | |
| Lucro Líquido | 16.983 | 12.896 | 47.017 | |
| Margem Líquida | 203% | 8% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,32 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,77 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 18,83 | 10,05 | 21,37 | |
| ROIC | 12,08 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 16,22 | 1,30 | 1,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 6,21% | -3,84% | 10,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 90.196 | 128.271 | 220.017 | |
| Caixa | 6.971 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.221 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.250 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 56,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 21,23% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 3,07% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.715 | 378.400 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.494 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.339 | 459.722 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 7.376 | -81.322 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,38 | 0,82 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 499 | 11.187 | 101.774 | |
| FCI | 11.494 | -3.777 | -57.235 | |
| CAPEX | -154 | 0 | -438 | |
| CAPEX / DA | 0,47 | 0,00 | 0,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,68 | 0,00 | 0,01 | |
| FCL | 11.993 | 7.410 | 44.539 | |
| FCL CAPEX | -408 | 11.187 | 101.988 | |
| FCF | -12.472 | 3.616 | -41.971 | |
| FCT | -479 | 11.026 | 2.568 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 12,90 | 27,13 | 40,60 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,52 | 7,89 | 9,52 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,60 | 0,79 | 2,03 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 17,29 | 0,61 | 1,15 | |
| Preço / EBITDA | 7,28 | 5,41 | 7,76 | |
| Preço / EBIT | 7,79 | 6,05 | 8,94 | |
| Preço / FCO | 289,89 | 9,09 | 4,40 | |
| Preço / Ativo | 1,26 | 0,08 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 96,83 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,61 | 0,00 | 23,35 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,74% | 12,68% | 10,50% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 2,31 | 3,09 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,53% | 8,51% | 7,60% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 123,46% | -3,10% | 112,65% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 3,32% | 13,65% | |