Comparação de Ações
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Comparação de ITUB3, ALOS3, ABCB4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ALLOS S.A | BCO ABC BRASIL S.A. | |
| Atividade | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | O Banco tem por Objeto a Prática de Operações Ativas. Passivas e Acessórias Inerentes às Respectivas Carteiras Autorizadas pelo Banco Central do Brasil. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 30/12/2002 | 01/02/2011 | 23/07/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 8,12% | 85,95% | 60,44% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 512.628 | 52.431 | 63.463 | |
| Pessoas Jurídicas | 12.896 | 333 | 562 | |
| Instituições | 1.382 | 1.030 | 290 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 124.063 | 15.092 | 5.699 | |
| Valor Mercado | 382.935 | 12.412 | 2.642 | |
| Enterp. Val. (EV) | 382.935 | 12.409 | 2.642 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.998 | 8.817 | 2.233 | |
| Liquidez (Volume) | 16.162 | 89.745 | 11.645 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 369.422 | 2.801 | 9.383 | |
| Margem Bruta | 36% | 75% | 22% | |
| Margem EBITDA | 14% | 77% | 12% | |
| Margem EBIT | 12% | 56% | 12% | |
| Lucro Líquido | 43.823 | 737 | 968 | |
| Margem Líquida | 12% | 26% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 3,69 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 5,14 | 0,00 | |
| ROE | 20,06 | 5,48 | 14,71 | |
| ROIC | 0,00 | 7,63 | 0,00 | |
| ROA | 1,59 | 5,88 | 1,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 22,84% | 32,81% | 23,31% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 218.451 | 13.447 | 6.581 | |
| Caixa | 0 | 2.966 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 2.174 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | -2.966 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -1,37 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 2,31 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 49,13% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 25.147 | 3.817 | 35.754 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 3.817 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.974 | 1.310 | 36.014 | |
| Capital de Giro | 19.173 | 2.507 | -260 | |
| Liquidez Corrente | 4,21 | 2,91 | 0,99 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 2,26 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -38.066 | 1.663 | -398 | |
| FCI | 59.059 | 1.161 | 353 | |
| CAPEX | -1.785 | -22 | -13 | |
| CAPEX / DA | 1,09 | 0,15 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,13 | 0,05 | -0,01 | |
| FCL | 20.993 | 2.824 | -45 | |
| FCL CAPEX | -48.174 | 1.528 | -469 | |
| FCF | -15.998 | -2.755 | -104 | |
| FCT | 4.995 | 69 | -150 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 33,59 | 22,86 | 21,71 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,27 | 16,83 | 5,49 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,66 | 0,92 | 0,81 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,98 | 4,43 | 0,57 | |
| Preço / EBITDA | 6,93 | 5,73 | 4,56 | |
| Preço / EBIT | 7,94 | 7,98 | 4,56 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 7,46 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,13 | 0,47 | 0,09 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 3,25 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 18,89 | 4,95 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,10% | 5,94% | 18,22% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,51 | 1,10 | 1,95 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,46% | 4,81% | 8,96% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 83,53% | -2,95% | 109,00% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,27% | -5,11% | 10,37% | |