Comparação de Ações
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Comparação de ITUB3, ALOS3, ABCB4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ALLOS S.A | BCO ABC BRASIL S.A. | |
| Atividade | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | O Banco tem por Objeto a Prática de Operações Ativas. Passivas e Acessórias Inerentes às Respectivas Carteiras Autorizadas pelo Banco Central do Brasil. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 30/12/2002 | 01/02/2011 | 23/07/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 7,88% | 92,55% | 60,44% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 512.628 | 52.431 | 63.463 | |
| Pessoas Jurídicas | 12.896 | 333 | 562 | |
| Instituições | 1.382 | 1.030 | 290 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 136.910 | 15.092 | 5.699 | |
| Valor Mercado | 479.768 | 15.580 | 3.174 | |
| Enterp. Val. (EV) | 479.768 | 15.577 | 3.174 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 73 | 6.650 | 643 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 387.118 | 2.859 | 8.474 | |
| Margem Bruta | 36% | 74% | 20% | |
| Margem EBITDA | 15% | 76% | 14% | |
| Margem EBIT | 13% | 54% | 14% | |
| Lucro Líquido | 45.849 | 834 | 1.002 | |
| Margem Líquida | 12% | 29% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 3,76 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 5,30 | 0,00 | |
| ROE | 21,32 | 6,35 | 14,82 | |
| ROIC | 0,00 | 7,73 | 0,00 | |
| ROA | 1,64 | 5,92 | 1,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 10,07% | 24,86% | 12,17% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 215.076 | 13.146 | 6.759 | |
| Caixa | 0 | 2.430 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 2.174 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | -2.430 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -1,12 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 2,54 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 49,45% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 25.147 | 3.317 | 35.754 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 3.317 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.974 | 1.284 | 36.014 | |
| Capital de Giro | 19.173 | 2.032 | -260 | |
| Liquidez Corrente | 4,21 | 2,58 | 0,99 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,89 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 34.466 | 1.726 | 150 | |
| FCI | 19.440 | 1.364 | 74 | |
| CAPEX | 4.128 | -45 | -42 | |
| CAPEX / DA | -2,23 | 0,25 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,10 | 0,08 | 0,02 | |
| FCL | 53.906 | 3.090 | 224 | |
| FCL CAPEX | 33.290 | 1.598 | 69 | |
| FCF | -52.511 | -3.077 | -1.596 | |
| FCT | 1.395 | 13 | -1.372 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 43,20 | 30,90 | 26,08 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,39 | 18,68 | 6,37 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,21 | 1,19 | 0,94 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,23 | 5,45 | 0,75 | |
| Preço / EBITDA | 8,26 | 7,17 | 5,32 | |
| Preço / EBIT | 9,48 | 10,12 | 5,32 | |
| Preço / FCO | 13,82 | 9,03 | 42,40 | |
| Preço / Ativo | 0,16 | 0,60 | 0,10 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 4,70 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 24,85 | 7,67 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,62% | 5,35% | 15,70% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,39 | 2,18 | 2,62 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,85% | 7,05% | 10,04% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 149,18% | 43,48% | 125,84% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,00% | -2,39% | 14,16% | |