Comparação de Ações
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Comparação de ITUB3, ALOS3, LOGG3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ALLOS S.A | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | |
| Atividade | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | Administração de Bens Próprios. Prestação de Serviços de Engenharia e Construção.Incorporação. Construção Comercialização e Locação de Imóveis.Participação em Outras Sociedades como Sócia ou Acionista | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | |
| Segmento | Bancos | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | |
| Registro / IPO | 30/12/2002 | 01/02/2011 | 21/12/2018 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 8,12% | 85,95% | 57,62% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 512.628 | 52.431 | 13.006 | |
| Pessoas Jurídicas | 12.896 | 333 | 51 | |
| Instituições | 1.382 | 1.030 | 225 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 124.063 | 15.092 | 2.754 | |
| Valor Mercado | 386.215 | 13.117 | 1.904 | |
| Enterp. Val. (EV) | 386.215 | 13.114 | 1.906 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.118 | 9.066 | 1.839 | |
| Liquidez (Volume) | 17.675 | 87.898 | 5.677 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 369.422 | 2.801 | 229 | |
| Margem Bruta | 36% | 75% | 98% | |
| Margem EBITDA | 14% | 77% | 236% | |
| Margem EBIT | 12% | 56% | 233% | |
| Lucro Líquido | 43.823 | 737 | 370 | |
| Margem Líquida | 12% | 26% | 161% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 3,67 | 7,04 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 5,11 | 7,15 | |
| ROE | 20,06 | 5,48 | 9,88 | |
| ROIC | 0,00 | 7,63 | 5,76 | |
| ROA | 1,59 | 5,88 | 7,44 | |
| CAGR (5 Anos) | 22,84% | 32,81% | 19,66% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 218.451 | 13.447 | 3.740 | |
| Caixa | 0 | 2.966 | 281 | |
| Dívida Bruta | 0 | 2.174 | 2.371 | |
| Dívida Líquida | 0 | -2.966 | 2.090 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -1,37 | 3,86 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 2,31 | 4,71 | |
| Endividamento | 0,00% | 49,13% | 47,81% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 4,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 25.147 | 3.817 | 1.513 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 3.817 | -858 | |
| Passivo Circulante | 5.974 | 1.310 | 888 | |
| Capital de Giro | 19.173 | 2.507 | 624 | |
| Liquidez Corrente | 4,21 | 2,91 | 1,70 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 2,26 | 0,32 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -38.066 | 1.663 | 4 | |
| FCI | 59.059 | 1.161 | 441 | |
| CAPEX | -1.785 | -22 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,09 | 0,15 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,13 | 0,05 | 0,00 | |
| FCL | 20.993 | 2.824 | 445 | |
| FCL CAPEX | -48.174 | 1.528 | 0 | |
| FCF | -15.998 | -2.755 | -385 | |
| FCT | 4.995 | 69 | 61 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 33,82 | 24,16 | 21,67 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,32 | 17,79 | 5,15 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,67 | 0,98 | 0,51 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,99 | 4,68 | 8,30 | |
| Preço / EBITDA | 6,98 | 6,06 | 3,52 | |
| Preço / EBIT | 7,99 | 8,44 | 3,57 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 7,89 | 457,67 | |
| Preço / Ativo | 0,13 | 0,50 | 0,27 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 3,44 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,02 | 5,23 | 3,05 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,02% | 5,62% | 19,41% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,87 | 1,20 | 2,19 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,49% | 4,97% | 10,11% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 86,75% | -0,46% | -23,48% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,27% | -5,11% | 5,28% | |