Comparação de Ações
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Comparação de ITUB3, ITSA4, ITSA4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | |
| Atividade | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | |
| Segmento | Bancos | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | |
| Registro / IPO | 30/12/2002 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 7,38% | 77,34% | 77,34% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 513.029 | 908.705 | 908.705 | |
| Pessoas Jurídicas | 13.414 | 3.839 | 3.839 | |
| Instituições | 1.569 | 1.454 | 1.454 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 124.063 | 80.189 | 80.189 | |
| Valor Mercado | 360.330 | 114.119 | 114.119 | |
| Enterp. Val. (EV) | 360.330 | 114.123 | 114.123 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.848 | 27.872 | 27.872 | |
| Liquidez (Volume) | 14.940 | 306.620 | 306.620 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 335.328 | 8.235 | 8.235 | |
| Margem Bruta | 40% | 30% | 30% | |
| Margem EBITDA | 16% | 214% | 214% | |
| Margem EBIT | 14% | 199% | 199% | |
| Lucro Líquido | 42.128 | 14.778 | 14.778 | |
| Margem Líquida | 13% | 179% | 179% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,76 | 5,76 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,19 | 6,19 | |
| ROE | 19,04 | 16,34 | 16,34 | |
| ROIC | 0,00 | 10,65 | 10,65 | |
| ROA | 1,67 | 14,30 | 14,30 | |
| CAGR (5 Anos) | 22,84% | 15,93% | 15,93% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 221.284 | 90.443 | 90.443 | |
| Caixa | 0 | 6.962 | 6.962 | |
| Dívida Bruta | 0 | 11.112 | 11.112 | |
| Dívida Líquida | 0 | 4.150 | 4.150 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,24 | 0,24 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 6,76 | 6,76 | |
| Endividamento | 0,00% | 21,10% | 21,10% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 21,78% | 21,78% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 25.147 | 12.519 | 12.519 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 1.407 | 1.407 | |
| Passivo Circulante | 5.974 | 5.776 | 5.776 | |
| Capital de Giro | 19.173 | 6.743 | 6.743 | |
| Liquidez Corrente | 4,21 | 2,17 | 2,17 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,21 | 1,21 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.069 | 613 | 613 | |
| FCI | 6.968 | 6.389 | 6.389 | |
| CAPEX | -6.057 | -373 | -373 | |
| CAPEX / DA | 3,59 | 1,26 | 1,26 | |
| CAPEX / FCO | -1,39 | -41,44 | -41,44 | |
| FCL | 14.037 | 7.002 | 7.002 | |
| FCL CAPEX | -299 | -742 | -742 | |
| FCF | -21.698 | -8.153 | -8.153 | |
| FCT | -7.661 | -1.151 | -1.151 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 31,40 | 10,53 | 10,53 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,04 | 7,73 | 7,73 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,53 | 1,26 | 1,26 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,01 | 13,87 | 13,87 | |
| Preço / EBITDA | 6,27 | 6,48 | 6,48 | |
| Preço / EBIT | 7,12 | 6,97 | 6,97 | |
| Preço / FCO | 47,90 | 186,29 | 186,29 | |
| Preço / Ativo | 0,12 | 1,00 | 1,00 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 81,16 | 81,16 | |
| Preço / Cap. Giro | 17,66 | 16,94 | 16,94 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,44% | 12,94% | 12,94% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,39 | 0,91 | 0,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,63% | 8,64% | 8,64% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 72,49% | 70,07% | 70,07% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,27% | 5,71% | 5,71% | |