Comparação de Ações
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Comparação de ITUB4, SYNE3, ALOS3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | SYN PROP E TECH S.A. | ALLOS S.A | |
| Atividade | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Desenvolvimento. Locação. Administração e Operação de Imóveis Comerciais | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | |
| Segmento | Bancos | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | |
| Registro / IPO | 30/12/2002 | 01/08/2007 | 01/02/2011 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 89,89% | 39,21% | 91,97% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 513.029 | 16.606 | 58.581 | |
| Pessoas Jurídicas | 13.414 | 152 | 347 | |
| Instituições | 1.569 | 70 | 1.209 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 124.063 | 903 | 15.092 | |
| Valor Mercado | 355.815 | 1.027 | 11.695 | |
| Enterp. Val. (EV) | 355.815 | 1.028 | 11.692 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 29.885 | 1.509 | 8.381 | |
| Liquidez (Volume) | 704.169 | 3.472 | 85.176 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 352.850 | 1.329 | 2.745 | |
| Margem Bruta | 39% | 41% | 74% | |
| Margem EBITDA | 16% | 70% | 81% | |
| Margem EBIT | 14% | 62% | 59% | |
| Lucro Líquido | 42.795 | 558 | 862 | |
| Margem Líquida | 12% | 42% | 31% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 1,44 | 3,47 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 1,63 | 4,79 | |
| ROE | 20,28 | 51,13 | 6,42 | |
| ROIC | 0,00 | 28,23 | 7,97 | |
| ROA | 1,72 | 26,05 | 6,10 | |
| CAGR (5 Anos) | 22,84% | 60,90% | 32,81% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 211.022 | 1.092 | 13.433 | |
| Caixa | 0 | 438 | 3.081 | |
| Dívida Bruta | 0 | 838 | 2.174 | |
| Dívida Líquida | 0 | 400 | -3.081 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,43 | -1,38 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 2,11 | 1,78 | |
| Endividamento | 0,00% | 65,54% | 49,49% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 9,68% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 25.147 | 1.194 | 3.952 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 356 | 3.952 | |
| Passivo Circulante | 5.974 | 220 | 1.378 | |
| Capital de Giro | 19.173 | 974 | 2.574 | |
| Liquidez Corrente | 4,21 | 5,43 | 2,87 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,99 | 2,24 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -52.625 | 64 | 1.610 | |
| FCI | 33.127 | 1.341 | 639 | |
| CAPEX | -1.828 | 0 | -33 | |
| CAPEX / DA | 1,10 | 0,00 | 0,22 | |
| CAPEX / FCO | -0,16 | 0,00 | 0,10 | |
| FCL | -19.498 | 1.405 | 2.249 | |
| FCL CAPEX | -61.429 | 64 | 1.461 | |
| FCF | -20.704 | -1.548 | -2.248 | |
| FCT | -40.202 | -143 | 2 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 34,93 | 6,73 | 21,54 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,80 | 1,84 | 13,57 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,79 | 0,94 | 0,87 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,07 | 0,77 | 4,26 | |
| Preço / EBITDA | 6,88 | 1,10 | 5,24 | |
| Preço / EBIT | 7,81 | 1,24 | 7,21 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 16,06 | 7,26 | |
| Preço / Ativo | 0,13 | 0,32 | 0,44 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,89 | 2,96 | |
| Preço / Cap. Giro | 19,65 | 1,05 | 4,54 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,36% | 54,34% | 7,37% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,51 | 7,01 | 1,10 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,17% | 104,16% | 5,10% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 78,54% | 50,06% | -3,74% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,71% | 16,20% | -5,11% | |