Comparação de Ações
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Comparação de JBSS3, MRFG3, ABEV3, BRFS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | JBS S.A. | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | AMBEV S.A. | BRF S.A. | |
| Atividade | Produção e Distribuição de Alimentos à Base de Carne Bovina. Suína. Ovina e Avícola. In Natura. Elaborados e Processados. Couros Semi-Terminados e Terminados. Além de Outros Produtos Alimentícios. | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Holding Operacional | ||
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Alimentos Processados | Alimentos Processados | Bebidas | Alimentos Processados | |
| Segmento | Carnes e Derivados | Carnes e Derivados | Cervejas e Refrigerantes | Carnes e Derivados | |
| Registro / IPO | 27/03/2007 | 18/06/2007 | 30/10/2013 | 24/06/1997 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 51,52% | 38,67% | 27,88% | 48,41% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 94.512 | 121.341 | 286.411 | 64.351 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.567 | 974 | 1.842 | 1.527 | |
| Instituições | 665 | 1.275 | 603 | 1.278 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 0 | 10.492 | 58.275 | 13.653 | |
| Valor Mercado | 86.573 | 20.247 | 209.157 | 35.332 | |
| Enterp. Val. (EV) | 86.658 | 20.290 | 209.140 | 35.339 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 27.660 | 17.325 | 22.490 | 19.284 | |
| Liquidez (Volume) | 507.102 | 169.629 | 346.827 | 361.393 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 441.932 | 156.675 | 91.674 | 63.514 | |
| Margem Bruta | 15% | 13% | 51% | 26% | |
| Margem EBITDA | 9% | 9% | 33% | 17% | |
| Margem EBIT | 6% | 4% | 25% | 12% | |
| Lucro Líquido | 10.894 | 2.821 | 14.431 | 3.833 | |
| Margem Líquida | 2% | 2% | 16% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,98 | 3,97 | 5,55 | 3,94 | |
| EV / EBIT | 5,89 | 8,54 | 7,32 | 5,79 | |
| ROE | 25,15 | 100,15 | 15,27 | 23,89 | |
| ROIC | 10,63 | 6,30 | 15,28 | 13,70 | |
| ROA | 10,61 | 4,68 | 15,37 | 11,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,90% | -3,27% | 4,88% | 18,36% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 43.308 | 2.816 | 94.528 | 16.044 | |
| Caixa | 29.705 | 20.239 | 20.310 | 12.982 | |
| Dívida Bruta | 114.415 | 63.575 | 3.218 | 19.947 | |
| Dívida Líquida | 84.711 | 43.335 | -17.092 | 6.965 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,25 | 3,18 | -0,57 | 0,63 | |
| Índice de Cobertura | 2,84 | 24,09 | 24,05 | 3,50 | |
| Endividamento | 81,92% | 97,92% | 35,83% | 74,49% | |
| Custo da Dívida | 6,37% | 0,33% | 29,52% | 10,81% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 99.785 | 50.054 | 43.551 | 31.459 | |
| Ativo Circulante Líquido | -14.630 | -13.521 | 40.333 | 11.512 | |
| Passivo Circulante | 61.480 | 41.024 | 39.343 | 21.571 | |
| Capital de Giro | 38.305 | 9.030 | 4.207 | 9.887 | |
| Liquidez Corrente | 1,62 | 1,22 | 1,11 | 1,46 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 0,49 | 0,52 | 0,60 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 21.482 | 14.340 | 26.585 | 12.468 | |
| FCI | -7.807 | -3.923 | -4.468 | -4.352 | |
| CAPEX | -1.562 | -550 | -828 | -376 | |
| CAPEX / DA | 0,50 | 0,31 | 0,48 | 0,45 | |
| CAPEX / FCO | -0,48 | 0,19 | 0,69 | 0,10 | |
| FCL | 13.675 | 10.418 | 22.117 | 8.116 | |
| FCL CAPEX | 13.196 | 11.762 | 22.023 | 11.298 | |
| FCF | -4.038 | -11.787 | -16.877 | -6.503 | |
| FCT | 9.637 | -1.369 | 5.240 | 1.613 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 39,03 | 23,60 | 13,27 | 21,00 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,06 | 7,18 | 14,49 | 9,22 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,78 | 7,19 | 2,21 | 2,20 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,27 | 0,13 | 2,28 | 0,56 | |
| Preço / EBITDA | 3,20 | 1,49 | 7,01 | 3,22 | |
| Preço / EBIT | 4,74 | 3,20 | 9,24 | 4,73 | |
| Preço / FCO | 5,61 | 1,41 | 7,87 | 2,83 | |
| Preço / Ativo | 0,50 | 0,15 | 1,42 | 0,56 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 5,19 | 3,07 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,14 | 2,24 | 49,71 | 3,57 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,04% | 13,93% | 6,90% | 10,85% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 6,00 | 2,83 | 0,92 | 0,70 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 15,37% | 12,01% | 6,96% | 3,36% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 156,96% | 153,83% | 15,42% | 7,92% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,53% | 27,08% | -3,03% | 5,13% | |