Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de KEPL3, ARML3, ROMI3, STBP3
 |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | ROMI S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Locação de Máquinas e Equipamentos Pesados | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Transporte | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | Serviços de Apoio e Armazenagem | |
| Registro / IPO | 15/12/1980 | 28/07/2021 | 19/04/1938 | 09/11/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 98,05% | 49,52% | 53,53% | 99,02% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 72.936 | 2.483 | 51.445 | 48.406 | |
| Pessoas Jurídicas | 292 | 29 | 71 | 215 | |
| Instituições | 279 | 151 | 242 | 580 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 345 | 1.134 | 1.001 | 1.879 | |
| Valor Mercado | 1.445 | 1.317 | 838 | 11.900 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.445 | 1.318 | 838 | 11.902 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.206 | 3.892 | 407 | 2.321 | |
| Liquidez (Volume) | 6.545 | 12.271 | 679 | 22.465 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.584 | 1.818 | 1.285 | 3.141 | |
| Margem Bruta | 28% | 38% | 28% | 56% | |
| Margem EBITDA | 18% | 38% | 13% | 52% | |
| Margem EBIT | 16% | 26% | 8% | 44% | |
| Lucro Líquido | 173 | 130 | 106 | 793 | |
| Margem Líquida | 11% | 7% | 8% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,55 | 6,37 | 8,47 | 8,09 | |
| EV / EBIT | 6,41 | 9,22 | 13,79 | 9,67 | |
| ROE | 24,17 | 10,31 | 8,70 | 130,43 | |
| ROIC | 16,02 | 8,51 | 3,31 | 28,07 | |
| ROA | 16,62 | 10,52 | 4,06 | 25,97 | |
| CAGR (5 Anos) | 24,11% | N/D | -8,18% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 714 | 1.263 | 1.218 | 608 | |
| Caixa | 357 | 722 | 295 | 382 | |
| Dívida Bruta | 323 | 2.471 | 795 | 2.627 | |
| Dívida Líquida | -33 | 1.749 | 500 | 2.245 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,11 | 2,51 | 3,04 | 1,37 | |
| Índice de Cobertura | 7,54 | 0,80 | 0,21 | 4,72 | |
| Endividamento | 52,87% | 72,39% | 50,90% | 88,53% | |
| Custo da Dívida | 7,10% | 18,69% | 3,36% | 13,72% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.001 | 1.392 | 1.512 | 856 | |
| Ativo Circulante Líquido | 678 | -1.079 | 718 | -1.772 | |
| Passivo Circulante | 499 | 576 | 714 | 850 | |
| Capital de Giro | 502 | 816 | 798 | 6 | |
| Liquidez Corrente | 2,01 | 2,42 | 2,12 | 1,01 | |
| Liquidez Imediata | 0,72 | 1,25 | 0,41 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 137 | 214 | 190 | 1.495 | |
| FCI | -51 | 867 | -78 | -712 | |
| CAPEX | -13 | 0 | -41 | -114 | |
| CAPEX / DA | 1,36 | 0,00 | 2,42 | 1,61 | |
| CAPEX / FCO | -0,36 | 0,00 | 0,78 | 0,39 | |
| FCL | 86 | 1.082 | 112 | 784 | |
| FCL CAPEX | 90 | 213 | 28 | 790 | |
| FCF | -49 | -876 | -118 | -846 | |
| FCT | 37 | 206 | -6 | -62 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,04 | 3,80 | 8,99 | 13,77 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,37 | 10,11 | 7,90 | 15,01 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,02 | 1,04 | 0,69 | 19,58 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,91 | 0,72 | 0,65 | 3,79 | |
| Preço / EBITDA | 4,96 | 1,89 | 5,10 | 7,24 | |
| Preço / EBIT | 5,74 | 2,73 | 8,31 | 8,65 | |
| Preço / FCO | 10,53 | 6,15 | 4,41 | 7,96 | |
| Preço / Ativo | 0,95 | 0,29 | 0,34 | 2,25 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,13 | - | 1,17 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,88 | 1,61 | 1,05 | 2.028,23 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,94% | 9,89% | 12,65% | 6,66% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,65 | 0,14 | 0,82 | 2,60 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,14% | 3,77% | 9,12% | 18,91% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 76,77% | -81,92% | 20,32% | 282,57% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,66% | -15,07% | 24,74% | 25,46% | |