Comparação de Ações
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Comparação de KEPL3, ARML3, ROMI3, STBP3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | ROMI S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Locação de Máquinas e Equipamentos Pesados | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Transporte | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | Serviços de Apoio e Armazenagem | |
| Registro / IPO | 15/12/1980 | 28/07/2021 | 19/04/1938 | 09/11/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 96,30% | 49,66% | 50,82% | 47,39% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 85.823 | 3.686 | 47.337 | 37.204 | |
| Pessoas Jurídicas | 306 | 25 | 63 | 94 | |
| Instituições | 309 | 181 | 181 | 416 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 345 | 1.134 | 1.001 | 1.879 | |
| Valor Mercado | 1.465 | 1.864 | 670 | 12.461 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.465 | 1.866 | 670 | 12.463 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 216 | 1.762 | 48 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.490 | 1.888 | 1.327 | 3.627 | |
| Margem Bruta | 24% | 34% | 28% | 59% | |
| Margem EBITDA | 16% | 35% | 12% | 55% | |
| Margem EBIT | 13% | 22% | 7% | 46% | |
| Lucro Líquido | 156 | 67 | 85 | 872 | |
| Margem Líquida | 10% | 4% | 6% | 24% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,18 | 4,71 | 8,04 | 7,02 | |
| EV / EBIT | 7,39 | 7,39 | 14,08 | 8,54 | |
| ROE | 20,18 | 5,24 | 6,83 | 81,19 | |
| ROIC | 11,56 | 6,55 | 2,72 | 29,22 | |
| ROA | 12,82 | 7,91 | 3,39 | 28,38 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,21% | 2,93% | -16,02% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 774 | 1.279 | 1.247 | 1.074 | |
| Caixa | 316 | 1.155 | 476 | 735 | |
| Dívida Bruta | 333 | 2.975 | 1.021 | 2.712 | |
| Dívida Líquida | 17 | 1.820 | 545 | 1.977 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,07 | 2,75 | 3,34 | 1,00 | |
| Índice de Cobertura | 3,08 | 1,74 | 6,48 | 42,48 | |
| Endividamento | 48,81% | 76,04% | 54,82% | 81,82% | |
| Custo da Dívida | 22,43% | 8,33% | 3,66% | 1,55% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 987 | 2.126 | 1.715 | 1.194 | |
| Ativo Circulante Líquido | 654 | -849 | 694 | -1.517 | |
| Passivo Circulante | 505 | 831 | 730 | 1.035 | |
| Capital de Giro | 483 | 1.295 | 985 | 159 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 2,56 | 2,35 | 1,15 | |
| Liquidez Imediata | 0,63 | 1,39 | 0,65 | 0,71 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 120 | 451 | 178 | 1.632 | |
| FCI | -43 | -534 | -171 | -607 | |
| CAPEX | -18 | 0 | -44 | -278 | |
| CAPEX / DA | 1,84 | 0,00 | 2,33 | 3,51 | |
| CAPEX / FCO | 0,53 | 0,00 | 0,40 | 0,62 | |
| FCL | 77 | -84 | 7 | 1.025 | |
| FCL CAPEX | 51 | 451 | -8 | 1.019 | |
| FCF | -150 | 112 | 107 | -1.020 | |
| FCT | -73 | 29 | 114 | 5 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,15 | 5,38 | 7,19 | 14,42 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,37 | 27,79 | 7,87 | 15,02 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,89 | 1,46 | 0,54 | 12,06 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,98 | 0,99 | 0,50 | 3,59 | |
| Preço / EBITDA | 6,32 | 2,81 | 4,10 | 6,71 | |
| Preço / EBIT | 7,55 | 4,41 | 7,17 | 7,94 | |
| Preço / FCO | 12,17 | 4,14 | 3,76 | 7,82 | |
| Preço / Ativo | 0,97 | 0,35 | 0,24 | 2,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,24 | - | 0,97 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,04 | 1,44 | 0,68 | 38,33 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,67% | 3,60% | 12,71% | 6,66% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,43 | 0,62 | 0,54 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,31% | 11,48% | 7,51% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 42,28% | -71,28% | -47,22% | 126,14% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,74% | -29,15% | 17,40% | 28,53% | |