Comparação de Ações
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Comparação de KEPL3, ARML3, STBP3, ECOR3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Locação de Máquinas e Equipamentos Pesados | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | Exploração Direta ou Indireta de Negócios de Concessão de Obras e Serviços Públicos e Organização Logísitica do Transporte de Carga. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Transporte | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | Serviços de Apoio e Armazenagem | Exploração de Rodovias | |
| Registro / IPO | 15/12/1980 | 28/07/2021 | 09/11/1998 | 24/09/2003 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 96,30% | 49,66% | 47,39% | 47,24% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 85.823 | 3.686 | 37.204 | 27.750 | |
| Pessoas Jurídicas | 306 | 25 | 94 | 273 | |
| Instituições | 309 | 181 | 416 | 205 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 401 | 1.134 | 1.879 | 2.101 | |
| Valor Mercado | 1.431 | 1.958 | 12.461 | 6.476 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.431 | 1.960 | 12.463 | 6.497 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.058 | 1.932 | 0 | 12.945 | |
| Liquidez (Volume) | 10.914 | 5.151 | 0 | 70.877 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.490 | 1.888 | 3.627 | 11.521 | |
| Margem Bruta | 24% | 34% | 59% | 39% | |
| Margem EBITDA | 16% | 35% | 55% | 49% | |
| Margem EBIT | 13% | 22% | 46% | 37% | |
| Lucro Líquido | 156 | 67 | 872 | 886 | |
| Margem Líquida | 10% | 4% | 24% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,18 | 4,71 | 7,02 | 4,68 | |
| EV / EBIT | 7,39 | 7,39 | 8,54 | 6,17 | |
| ROE | 20,18 | 5,24 | 81,19 | 21,59 | |
| ROIC | 11,56 | 6,55 | 29,22 | 9,28 | |
| ROA | 12,82 | 7,91 | 28,38 | 11,54 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,21% | 2,93% | P | 18,95% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 774 | 1.279 | 1.074 | 4.103 | |
| Caixa | 316 | 1.155 | 735 | 4.780 | |
| Dívida Bruta | 333 | 2.975 | 2.712 | 26.364 | |
| Dívida Líquida | 17 | 1.820 | 1.977 | 21.583 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,07 | 2,75 | 1,00 | 3,83 | |
| Índice de Cobertura | 3,08 | 1,74 | 42,48 | 2,76 | |
| Endividamento | 48,81% | 76,04% | 81,82% | 88,94% | |
| Custo da Dívida | 22,43% | 8,33% | 1,55% | 5,71% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 987 | 2.126 | 1.194 | 5.828 | |
| Ativo Circulante Líquido | 654 | -849 | -1.517 | -20.536 | |
| Passivo Circulante | 505 | 831 | 1.035 | 3.842 | |
| Capital de Giro | 483 | 1.295 | 159 | 1.986 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 2,56 | 1,15 | 1,52 | |
| Liquidez Imediata | 0,63 | 1,39 | 0,71 | 1,24 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 120 | 451 | 1.632 | 4.809 | |
| FCI | -43 | -534 | -607 | -8.949 | |
| CAPEX | -18 | 0 | -278 | -1.585 | |
| CAPEX / DA | 1,84 | 0,00 | 3,51 | 4,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,53 | 0,00 | 0,62 | 1,06 | |
| FCL | 77 | -84 | 1.025 | -4.140 | |
| FCL CAPEX | 51 | 451 | 1.019 | -2.076 | |
| FCF | -150 | 112 | -1.020 | 2.989 | |
| FCT | -73 | 29 | 5 | -1.151 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 7,96 | 5,65 | 14,42 | 9,30 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,15 | 29,18 | 15,02 | 7,31 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,85 | 1,53 | 12,06 | 1,58 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,96 | 1,04 | 3,59 | 0,56 | |
| Preço / EBITDA | 6,17 | 2,95 | 6,71 | 1,15 | |
| Preço / EBIT | 7,38 | 4,63 | 7,94 | 1,51 | |
| Preço / FCO | 11,89 | 4,34 | 7,82 | 1,35 | |
| Preço / Ativo | 0,95 | 0,37 | 2,14 | 0,17 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,19 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,96 | 1,51 | 38,33 | 3,26 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,92% | 3,43% | 6,66% | 13,68% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,43 | 0,55 | 0,00 | 0,31 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,44% | 9,73% | 0,00% | 3,32% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 40,74% | -68,12% | 126,14% | 0,46% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,74% | -29,15% | 28,53% | -7,82% | |