Comparação de Ações
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Comparação de KLBN11, CMIN3, FESA4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Papel e Celulose | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 18/02/2021 | 28/02/1961 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 20,44% | 68,17% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 174.574 | 39.136 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 945 | 140 | |
| Instituições | 1.393 | 212 | 287 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.876 | 7.474 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 21.392 | 23.738 | 2.796 | |
| Enterp. Val. (EV) | 21.417 | 23.738 | 2.795 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.051 | 9.329 | 2.182 | |
| Liquidez (Volume) | 98.697 | 38.218 | 5.783 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 20.785 | 17.818 | 2.291 | |
| Margem Bruta | 30% | 46% | 17% | |
| Margem EBITDA | 28% | 34% | 10% | |
| Margem EBIT | 16% | 27% | 1% | |
| Lucro Líquido | 747 | 2.229 | 162 | |
| Margem Líquida | 4% | 13% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,15 | 4,57 | 9,84 | |
| EV / EBIT | 13,97 | 5,82 | 71,58 | |
| ROE | 8,26 | 31,49 | 4,93 | |
| ROIC | 5,21 | 19,59 | 0,58 | |
| ROA | 5,42 | 14,07 | 0,73 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -23,68% | -21,77% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 9.046 | 7.080 | 3.282 | |
| Caixa | 8.885 | 8.861 | 998 | |
| Dívida Bruta | 33.587 | 9.130 | 359 | |
| Dívida Líquida | 24.702 | 269 | -639 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,28 | 0,04 | -2,74 | |
| Índice de Cobertura | -0,43 | 5,96 | -2,71 | |
| Endividamento | 85,43% | 79,29% | 25,71% | |
| Custo da Dívida | 5,24% | 6,79% | 5,75% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.094 | 12.687 | 1.758 | |
| Ativo Circulante Líquido | -17.493 | 3.557 | 1.399 | |
| Passivo Circulante | 9.050 | 9.233 | 538 | |
| Capital de Giro | 7.045 | 3.453 | 1.220 | |
| Liquidez Corrente | 1,78 | 1,37 | 3,27 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,96 | 1,86 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 5.793 | 2.676 | 337 | |
| FCI | -2.016 | -5.773 | -245 | |
| CAPEX | -552 | -431 | -32 | |
| CAPEX / DA | 0,93 | 1,21 | 0,65 | |
| CAPEX / FCO | 0,41 | 6,04 | 0,68 | |
| FCL | 3.777 | -3.097 | 92 | |
| FCL CAPEX | 4.038 | 257 | 106 | |
| FCF | -1.202 | -2.403 | -175 | |
| FCT | 2.575 | -5.500 | -83 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 17,05 | 4,37 | 6,20 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 28,50 | 10,65 | 13,54 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,35 | 3,35 | 0,67 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,02 | 1,33 | 0,96 | |
| Preço / EBITDA | 3,69 | 3,87 | 9,37 | |
| Preço / EBIT | 6,33 | 4,93 | 68,22 | |
| Preço / FCO | 3,67 | 8,87 | 6,50 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,69 | 0,50 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 6,67 | 1,56 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,02 | 6,87 | 1,79 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 3,51% | 9,39% | 7,38% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,18 | 0,39 | 0,70 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,94% | 8,83% | 11,33% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 2,67% | 10,84% | -23,37% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,92% | 7,21% | 26,73% | |