Comparação de Ações
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Comparação de KLBN11, FESA4, UNIP6, BRAP3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | Químicos | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Siderurgia | Químicos Diversos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 28/02/1961 | 08/12/1971 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 68,20% | 70,98% | 21,97% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 651.147 | 40.532 | 105.516 | 197.380 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.404 | 120 | 528 | 10.630 | |
| Instituições | 1.393 | 341 | 365 | 376 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.076 | 1.470 | 1.170 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 22.352 | 2.901 | 6.290 | 5.995 | |
| Enterp. Val. (EV) | 22.382 | 2.900 | 6.291 | 5.995 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 10.899 | 1.589 | 889 | 364 | |
| Liquidez (Volume) | 103.050 | 4.010 | 7.603 | 1.217 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.074 | 2.277 | 5.635 | 0 | |
| Margem Bruta | 37% | 20% | 28% | 0% | |
| Margem EBITDA | 33% | 15% | 19% | 0% | |
| Margem EBIT | 22% | 6% | 14% | 0% | |
| Lucro Líquido | 1.807 | 311 | 651 | 1.167 | |
| Margem Líquida | 9% | 14% | 12% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,46 | 8,13 | 5,70 | 5,23 | |
| EV / EBIT | 12,50 | 20,42 | 8,18 | 5,23 | |
| ROE | 20,94 | 9,23 | 24,57 | 13,47 | |
| ROIC | 6,51 | 2,46 | 9,88 | 8,43 | |
| ROA | 7,69 | 3,20 | 10,49 | 12,58 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 36,24% | 8,61% | -4,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 8.627 | 3.363 | 2.650 | 8.668 | |
| Caixa | 6.470 | 839 | 1.481 | 711 | |
| Dívida Bruta | 36.177 | 352 | 2.451 | 228 | |
| Dívida Líquida | 29.706 | -486 | 971 | -711 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,55 | -1,40 | 0,89 | -0,64 | |
| Índice de Cobertura | 1,87 | 0,15 | 4,90 | 0,00 | |
| Endividamento | 84,99% | 22,40% | 63,61% | 1,44% | |
| Custo da Dívida | 5,48% | 7,67% | 8,52% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.995 | 1.672 | 2.863 | 712 | |
| Ativo Circulante Líquido | -23.182 | 1.320 | 411 | 712 | |
| Passivo Circulante | 6.632 | 542 | 1.278 | 122 | |
| Capital de Giro | 6.363 | 1.130 | 1.584 | 590 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 3,09 | 2,24 | 5,83 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 1,55 | 1,16 | 5,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.434 | 513 | 998 | 748 | |
| FCI | -7.917 | -175 | -1.212 | -0 | |
| CAPEX | -558 | -33 | -303 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,15 | 0,67 | 3,79 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 0,29 | 1,94 | 0,00 | |
| FCL | -483 | 338 | -215 | 747 | |
| FCL CAPEX | 5.175 | 293 | 122 | 747 | |
| FCF | -5.174 | -182 | -894 | -747 | |
| FCT | -5.657 | 156 | -1.109 | 0 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 17,89 | 6,80 | 57,84 | 14,59 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,24 | 7,73 | 10,06 | 4,91 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,56 | 0,71 | 2,47 | 0,66 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,10 | 1,05 | 1,16 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,38 | 6,89 | 5,98 | 5,18 | |
| Preço / EBIT | 5,00 | 17,31 | 8,57 | 5,18 | |
| Preço / FCO | 2,97 | 4,68 | 6,56 | 7,67 | |
| Preço / Ativo | 0,38 | 0,55 | 0,90 | 0,65 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,82 | 15,92 | 8,06 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,47 | 2,13 | 4,13 | 9,73 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 8,17% | 12,93% | 9,94% | 20,36% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,17 | 0,50 | 5,04 | 1,84 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,55% | 7,36% | 8,71% | 12,64% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 8,42% | 103,39% | 317,18% | 131,93% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,61% | 26,90% | 42,05% | 33,18% | |