Comparação de Ações
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Comparação de KLBN11, GGBR4, EUCA4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | GERDAU S.A. | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação e Administração | Indústria e Comércio de Chapas de Fibra de Madeira | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | |
| Segmento | Papel e Celulose | Siderurgia | Madeira | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 03/09/1980 | 20/08/1969 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 94,87% | 83,49% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 651.147 | 270.656 | 6.435 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.404 | 3.585 | 91 | |
| Instituições | 1.393 | 1.350 | 160 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.076 | 24.347 | 1.413 | |
| Valor Mercado | 24.012 | 30.984 | 1.660 | |
| Enterp. Val. (EV) | 24.041 | 30.991 | 1.661 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.104 | 21.711 | 356 | |
| Liquidez (Volume) | 108.608 | 188.116 | 831 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 20.074 | 68.192 | 2.962 | |
| Margem Bruta | 37% | 13% | 34% | |
| Margem EBITDA | 33% | 14% | 18% | |
| Margem EBIT | 22% | 9% | 14% | |
| Lucro Líquido | 1.807 | 3.272 | 198 | |
| Margem Líquida | 9% | 5% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,42 | 4,54 | 3,65 | |
| EV / EBIT | 12,50 | 6,96 | 4,66 | |
| ROE | 20,94 | 5,84 | 7,46 | |
| ROIC | 6,51 | 5,73 | 7,40 | |
| ROA | 7,69 | 7,15 | 8,55 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 14,06% | 6,55% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 8.627 | 56.017 | 2.653 | |
| Caixa | 6.470 | 6.870 | 467 | |
| Dívida Bruta | 36.177 | 14.506 | 1.052 | |
| Dívida Líquida | 29.706 | 7.637 | 585 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,52 | 0,81 | 1,10 | |
| Índice de Cobertura | 1,87 | 12,04 | 7,57 | |
| Endividamento | 84,99% | 34,54% | 45,35% | |
| Custo da Dívida | 5,48% | 3,17% | 6,54% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.995 | 32.194 | 1.916 | |
| Ativo Circulante Líquido | -23.182 | 17.687 | 865 | |
| Passivo Circulante | 6.632 | 12.193 | 930 | |
| Capital de Giro | 6.363 | 20.001 | 986 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 2,64 | 2,06 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,56 | 0,50 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.434 | 11.451 | 407 | |
| FCI | -7.917 | -7.777 | -132 | |
| CAPEX | -558 | -1.872 | -30 | |
| CAPEX / DA | 1,08 | 2,14 | 0,94 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 2,08 | 0,39 | |
| FCL | -483 | 3.674 | 275 | |
| FCL CAPEX | 5.175 | 4.742 | 377 | |
| FCF | -5.174 | -1.577 | 161 | |
| FCT | -5.657 | 2.097 | 436 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 19,23 | 15,45 | 17,99 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,15 | 9,58 | 8,42 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,76 | 0,56 | 0,63 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,18 | 0,46 | 0,56 | |
| Preço / EBITDA | 3,62 | 3,34 | 3,14 | |
| Preço / EBIT | 5,37 | 5,12 | 4,01 | |
| Preço / FCO | 3,20 | 2,74 | 4,09 | |
| Preço / Ativo | 0,41 | 0,37 | 0,34 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,77 | 1,93 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,74 | 1,57 | 1,69 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,60% | 10,44% | 11,88% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,17 | 0,64 | 0,74 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,10% | 4,14% | 4,09% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 8,92% | 48,36% | 166,57% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,61% | 19,76% | 33,45% | |