Comparação de Ações
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Comparação de KLBN4, KLBN4, GGBR4, UNIP6
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | GERDAU S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação e Administração | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | Químicos | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Siderurgia | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 03/09/1980 | 08/12/1971 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 81,51% | 81,51% | 100,05% | 68,86% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 254.931 | 100.679 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 3.384 | 733 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 1.316 | 349 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.876 | 6.876 | 24.347 | 1.170 | |
| Valor Mercado | 23.563 | 23.563 | 40.751 | 7.068 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.589 | 23.589 | 40.759 | 7.071 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.433 | 3.433 | 22.467 | 1.451 | |
| Liquidez (Volume) | 14.405 | 14.405 | 253.682 | 14.066 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.698 | 20.698 | 69.859 | 5.143 | |
| Margem Bruta | 35% | 35% | 11% | 28% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 11% | 22% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 5% | 15% | |
| Lucro Líquido | 1.678 | 1.678 | 1.387 | 489 | |
| Margem Líquida | 8% | 8% | 2% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,11 | 7,11 | 5,37 | 7,27 | |
| EV / EBIT | 10,74 | 10,74 | 10,66 | 10,17 | |
| ROE | 21,28 | 21,28 | 2,59 | 27,09 | |
| ROIC | 6,63 | 6,63 | 3,64 | 9,83 | |
| ROA | 7,02 | 7,02 | 4,58 | 10,97 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -11,09% | -38,29% | -24,45% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 7.886 | 7.886 | 53.585 | 1.804 | |
| Caixa | 10.891 | 10.891 | 6.375 | 1.074 | |
| Dívida Bruta | 36.721 | 36.721 | 14.182 | 3.527 | |
| Dívida Líquida | 25.830 | 25.830 | 7.807 | 2.452 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,81 | 3,81 | 1,05 | 2,21 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 1,58 | -0,92 | 0,46 | |
| Endividamento | 87,64% | 87,64% | 34,40% | 75,07% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 6,25% | 24,33% | 9,79% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 18.050 | 18.050 | 28.605 | 2.460 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.671 | -18.671 | 14.423 | -1.067 | |
| Passivo Circulante | 8.767 | 8.767 | 9.887 | 1.075 | |
| Capital de Giro | 9.282 | 9.282 | 18.718 | 1.385 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,06 | 2,89 | 2,29 | |
| Liquidez Imediata | 1,24 | 1,24 | 0,64 | 1,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.396 | 6.396 | 7.987 | 1.109 | |
| FCI | -1.882 | -1.882 | -7.574 | -812 | |
| CAPEX | -137 | -137 | -1.517 | -255 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 0,23 | 1,62 | 2,99 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,16 | 0,48 | 1,22 | |
| FCL | 4.514 | 4.514 | 414 | 298 | |
| FCL CAPEX | 4.634 | 4.634 | 1.135 | 33 | |
| FCF | -1.015 | -1.015 | -1.716 | -585 | |
| FCT | 3.499 | 3.499 | -1.302 | -288 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 3,79 | 3,79 | 21,58 | 61,76 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,10 | 14,10 | 31,00 | 14,30 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,00 | 3,00 | 0,80 | 3,87 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,14 | 1,14 | 0,62 | 1,36 | |
| Preço / EBITDA | 3,49 | 3,49 | 5,79 | 6,30 | |
| Preço / EBIT | 5,28 | 5,28 | 11,50 | 8,81 | |
| Preço / FCO | 3,70 | 3,70 | 5,38 | 6,30 | |
| Preço / Ativo | 0,37 | 0,37 | 0,53 | 0,97 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 2,98 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,55 | 2,55 | 2,30 | 5,05 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,09% | 7,09% | 3,23% | 6,99% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,28 | 0,28 | 0,62 | 10,18 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,44% | 7,44% | 2,87% | 16,48% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 17,66% | 17,66% | 29,76% | 47,97% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,87% | 4,87% | 14,40% | 48,23% | |