Comparação de Ações
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Comparação de KLBN3, GGBR3, VITT3, UNIP6
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| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | GERDAU S.A. | VITTIA S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação e Administração | Produção de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos. | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | Químicos | Químicos | |
| Segmento | Papel e Celulose | Siderurgia | Fertilizantes e Defensivos | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 03/09/1980 | 02/09/2021 | 08/12/1971 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 38,74% | 2,46% | 35,84% | 70,98% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 651.147 | 270.656 | 4.717 | 105.516 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.404 | 3.585 | 19 | 528 | |
| Instituições | 1.393 | 1.350 | 182 | 365 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.076 | 24.347 | 481 | 1.170 | |
| Valor Mercado | 23.238 | 32.858 | 700 | 6.503 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.268 | 32.866 | 701 | 6.504 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 991 | 218 | 866 | 926 | |
| Liquidez (Volume) | 1.928 | 660 | 1.317 | 7.805 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.074 | 68.192 | 803 | 5.635 | |
| Margem Bruta | 37% | 13% | 33% | 28% | |
| Margem EBITDA | 33% | 14% | 14% | 19% | |
| Margem EBIT | 22% | 9% | 11% | 14% | |
| Lucro Líquido | 1.807 | 3.272 | 73 | 651 | |
| Margem Líquida | 9% | 5% | 9% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,46 | 4,54 | 9,86 | 5,70 | |
| EV / EBIT | 12,50 | 6,96 | 12,39 | 8,18 | |
| ROE | 20,94 | 5,84 | 11,59 | 24,57 | |
| ROIC | 6,51 | 5,73 | 6,41 | 9,88 | |
| ROA | 7,69 | 7,15 | 8,84 | 10,49 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 14,06% | N/D | 8,61% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 8.627 | 56.017 | 629 | 2.650 | |
| Caixa | 6.470 | 6.870 | 18 | 1.481 | |
| Dívida Bruta | 36.177 | 14.506 | 269 | 2.451 | |
| Dívida Líquida | 29.706 | 7.637 | 250 | 971 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,55 | 0,81 | 2,29 | 0,89 | |
| Índice de Cobertura | 1,87 | 12,04 | -0,58 | 4,90 | |
| Endividamento | 84,99% | 34,54% | 36,23% | 63,61% | |
| Custo da Dívida | 5,48% | 3,17% | 7,37% | 8,52% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.995 | 32.194 | 622 | 2.863 | |
| Ativo Circulante Líquido | -23.182 | 17.687 | 353 | 411 | |
| Passivo Circulante | 6.632 | 12.193 | 233 | 1.278 | |
| Capital de Giro | 6.363 | 20.001 | 389 | 1.584 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 2,64 | 2,67 | 2,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,56 | 0,08 | 1,16 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.434 | 11.451 | 49 | 998 | |
| FCI | -7.917 | -7.777 | -28 | -1.212 | |
| CAPEX | -558 | -1.872 | -5 | -303 | |
| CAPEX / DA | 1,15 | 2,14 | 0,90 | 3,79 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 2,08 | -0,11 | 1,94 | |
| FCL | -483 | 3.674 | 21 | -215 | |
| FCL CAPEX | 5.175 | 4.742 | 18 | 122 | |
| FCF | -5.174 | -1.577 | -21 | -894 | |
| FCT | -5.657 | 2.097 | 0 | -1.109 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 3,88 | 15,29 | 4,66 | 59,40 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,27 | 9,48 | 9,62 | 10,33 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,78 | 0,55 | 1,11 | 2,54 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,19 | 0,45 | 0,87 | 1,19 | |
| Preço / EBITDA | 3,67 | 3,30 | 6,40 | 6,14 | |
| Preço / EBIT | 5,42 | 5,07 | 8,04 | 8,81 | |
| Preço / FCO | 3,23 | 2,71 | 14,25 | 6,74 | |
| Preço / Ativo | 0,42 | 0,36 | 0,71 | 0,92 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,75 | 1,98 | 16,35 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,77 | 1,55 | 1,80 | 4,24 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,54% | 10,55% | 10,40% | 9,68% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,23 | 0,64 | 0,16 | 5,04 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,04% | 4,19% | 3,53% | 8,48% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 6,65% | 82,33% | -37,10% | 313,75% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 6,83% | 23,03% | -21,65% | 42,05% | |