Comparação de Ações
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Comparação de KLBN4, KLBN4, UNIP6, FESA4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Químicos Diversos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 08/12/1971 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 81,51% | 81,51% | 68,86% | 68,17% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 100.679 | 39.136 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 733 | 140 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 349 | 287 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.876 | 6.876 | 1.170 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 23.625 | 23.625 | 6.933 | 3.368 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.651 | 23.651 | 6.935 | 3.367 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.402 | 3.402 | 1.469 | 1.820 | |
| Liquidez (Volume) | 14.570 | 14.570 | 14.276 | 5.943 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.698 | 20.698 | 5.143 | 2.334 | |
| Margem Bruta | 35% | 35% | 28% | 18% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 22% | 11% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 15% | 2% | |
| Lucro Líquido | 1.678 | 1.678 | 489 | 188 | |
| Margem Líquida | 8% | 8% | 10% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,11 | 7,11 | 7,27 | 9,11 | |
| EV / EBIT | 10,74 | 10,74 | 10,17 | 48,25 | |
| ROE | 21,28 | 21,28 | 27,09 | 5,74 | |
| ROIC | 6,63 | 6,63 | 9,83 | 0,85 | |
| ROA | 7,02 | 7,02 | 10,97 | 1,06 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -11,09% | -24,45% | -21,77% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 7.886 | 7.886 | 1.804 | 3.284 | |
| Caixa | 10.891 | 10.891 | 1.074 | 990 | |
| Dívida Bruta | 36.721 | 36.721 | 3.527 | 364 | |
| Dívida Líquida | 25.830 | 25.830 | 2.452 | -625 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,81 | 3,81 | 2,21 | -2,51 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 1,58 | 0,46 | 1,21 | |
| Endividamento | 87,64% | 87,64% | 75,07% | 26,35% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 6,25% | 9,79% | 3,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 18.050 | 18.050 | 2.460 | 1.785 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.671 | -18.671 | -1.067 | 1.421 | |
| Passivo Circulante | 8.767 | 8.767 | 1.075 | 583 | |
| Capital de Giro | 9.282 | 9.282 | 1.385 | 1.203 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,06 | 2,29 | 3,06 | |
| Liquidez Imediata | 1,24 | 1,24 | 1,00 | 1,70 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.396 | 6.396 | 1.109 | 403 | |
| FCI | -1.882 | -1.882 | -812 | -271 | |
| CAPEX | -137 | -137 | -255 | -93 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 0,23 | 2,99 | 1,87 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,16 | 1,22 | 0,89 | |
| FCL | 4.514 | 4.514 | 298 | 132 | |
| FCL CAPEX | 4.634 | 4.634 | 33 | 171 | |
| FCF | -1.015 | -1.015 | -585 | -224 | |
| FCT | 3.499 | 3.499 | -288 | -91 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 3,80 | 3,80 | 61,56 | 8,17 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,13 | 14,13 | 14,26 | 15,32 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,01 | 3,01 | 3,86 | 0,88 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,15 | 1,15 | 1,35 | 1,24 | |
| Preço / EBITDA | 3,50 | 3,50 | 6,28 | 11,57 | |
| Preço / EBIT | 5,29 | 5,29 | 8,78 | 61,28 | |
| Preço / FCO | 3,71 | 3,71 | 6,28 | 7,16 | |
| Preço / Ativo | 0,37 | 0,37 | 0,96 | 0,65 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | 2,03 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,56 | 2,56 | 5,03 | 2,40 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,08% | 7,08% | 7,01% | 6,53% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,28 | 0,28 | 10,18 | 0,73 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,42% | 7,42% | 16,53% | 8,93% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 17,80% | 17,80% | 48,64% | -13,10% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,87% | 4,87% | 48,23% | 26,73% | |