Comparação de Ações
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Comparação de KLBN3, KLBN3, KLBN3, FESA4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 38,74% | 38,74% | 38,74% | 68,20% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 651.147 | 651.147 | 651.147 | 40.532 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 120 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 341 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 23.627 | 23.627 | 23.627 | 2.938 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.657 | 23.657 | 23.657 | 2.938 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 576 | 576 | 576 | 1.705 | |
| Liquidez (Volume) | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 3.513 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.074 | 20.074 | 20.074 | 2.277 | |
| Margem Bruta | 37% | 37% | 37% | 20% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 33% | 15% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 22% | 6% | |
| Lucro Líquido | 1.807 | 1.807 | 1.807 | 311 | |
| Margem Líquida | 9% | 9% | 9% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,13 | |
| EV / EBIT | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 20,42 | |
| ROE | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 9,23 | |
| ROIC | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 2,46 | |
| ROA | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 3,20 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | P | 36,24% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 8.627 | 8.627 | 8.627 | 3.363 | |
| Caixa | 6.470 | 6.470 | 6.470 | 839 | |
| Dívida Bruta | 36.177 | 36.177 | 36.177 | 352 | |
| Dívida Líquida | 29.706 | 29.706 | 29.706 | -486 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,55 | 4,55 | 4,55 | -1,40 | |
| Índice de Cobertura | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 0,15 | |
| Endividamento | 84,99% | 84,99% | 84,99% | 22,40% | |
| Custo da Dívida | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 7,67% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.995 | 12.995 | 12.995 | 1.672 | |
| Ativo Circulante Líquido | -23.182 | -23.182 | -23.182 | 1.320 | |
| Passivo Circulante | 6.632 | 6.632 | 6.632 | 542 | |
| Capital de Giro | 6.363 | 6.363 | 6.363 | 1.130 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 3,09 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.434 | 7.434 | 7.434 | 513 | |
| FCI | -7.917 | -7.917 | -7.917 | -175 | |
| CAPEX | -558 | -558 | -558 | -33 | |
| CAPEX / DA | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,67 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| FCL | -483 | -483 | -483 | 338 | |
| FCL CAPEX | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 293 | |
| FCF | -5.174 | -5.174 | -5.174 | -182 | |
| FCT | -5.657 | -5.657 | -5.657 | 156 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 6,78 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 7,71 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,71 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,05 | |
| Preço / EBITDA | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 6,87 | |
| Preço / EBIT | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 17,26 | |
| Preço / FCO | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 4,67 | |
| Preço / Ativo | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,55 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | 1,81 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 2,12 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,54% | 7,54% | 7,54% | 12,97% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,50 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 7,38% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 91,47% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 6,83% | 6,83% | 6,83% | 26,90% | |