Comparação de Ações
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Comparação de KLBN11, KLBN11, UNIP6, USIM3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Químicos Diversos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 08/12/1971 | 11/04/1994 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 0,00% | 70,98% | 22,83% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 651.147 | 651.147 | 105.516 | 135.499 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.404 | 1.404 | 528 | 1.316 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 365 | 454 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.076 | 6.076 | 1.170 | 13.200 | |
| Valor Mercado | 24.206 | 24.206 | 6.201 | 7.656 | |
| Enterp. Val. (EV) | 24.236 | 24.236 | 6.202 | 7.658 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.660 | 12.660 | 886 | 753 | |
| Liquidez (Volume) | 112.244 | 112.244 | 7.346 | 1.900 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.074 | 20.074 | 5.635 | 26.505 | |
| Margem Bruta | 37% | 37% | 28% | 8% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 19% | 8% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 14% | 3% | |
| Lucro Líquido | 1.807 | 1.807 | 651 | 141 | |
| Margem Líquida | 9% | 9% | 12% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,42 | 8,42 | 5,70 | 5,39 | |
| EV / EBIT | 12,50 | 12,50 | 8,18 | 13,63 | |
| ROE | 20,94 | 20,94 | 24,57 | 0,58 | |
| ROIC | 6,51 | 6,51 | 9,88 | 1,67 | |
| ROA | 7,69 | 7,69 | 10,49 | 1,98 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | 8,61% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 8.627 | 8.627 | 2.650 | 24.176 | |
| Caixa | 6.470 | 6.470 | 1.481 | 6.556 | |
| Dívida Bruta | 36.177 | 36.177 | 2.451 | 7.808 | |
| Dívida Líquida | 29.706 | 29.706 | 971 | 1.252 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,52 | 4,52 | 0,89 | 0,61 | |
| Índice de Cobertura | 1,87 | 1,87 | 4,90 | 1,66 | |
| Endividamento | 84,99% | 84,99% | 63,61% | 40,66% | |
| Custo da Dívida | 5,48% | 5,48% | 8,52% | 13,53% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.995 | 12.995 | 2.863 | 18.340 | |
| Ativo Circulante Líquido | -23.182 | -23.182 | 411 | 10.532 | |
| Passivo Circulante | 6.632 | 6.632 | 1.278 | 4.301 | |
| Capital de Giro | 6.363 | 6.363 | 1.584 | 14.038 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 1,96 | 2,24 | 4,26 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,98 | 1,16 | 1,52 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.434 | 7.434 | 998 | 589 | |
| FCI | -7.917 | -7.917 | -1.212 | -833 | |
| CAPEX | -558 | -558 | -303 | -197 | |
| CAPEX / DA | 1,08 | 1,08 | 3,79 | 0,63 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 0,29 | 1,94 | -0,46 | |
| FCL | -483 | -483 | -215 | -244 | |
| FCL CAPEX | 5.175 | 5.175 | 122 | -340 | |
| FCF | -5.174 | -5.174 | -894 | 893 | |
| FCT | -5.657 | -5.657 | -1.109 | 649 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 19,59 | 19,59 | 57,40 | 5,45 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,40 | 13,40 | 9,98 | 48,60 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,81 | 2,81 | 2,45 | 0,28 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,21 | 1,21 | 1,15 | 0,26 | |
| Preço / EBITDA | 3,69 | 3,69 | 5,93 | 3,35 | |
| Preço / EBIT | 5,48 | 5,48 | 8,51 | 8,46 | |
| Preço / FCO | 3,26 | 3,26 | 6,51 | 11,59 | |
| Preço / Ativo | 0,42 | 0,42 | 0,89 | 0,17 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 15,80 | 0,65 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,81 | 3,81 | 4,10 | 0,49 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,46% | 7,46% | 10,02% | 2,06% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,17 | 1,17 | 5,04 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,98% | 5,98% | 8,78% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 8,29% | 8,29% | 300,73% | -29,24% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,61% | 12,61% | 42,05% | 4,98% | |