Comparação de Ações
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Comparação de KLBN11, KLBN11, VITT3, GOAU4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | VITTIA S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Produção de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos. | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Fertilizantes e Defensivos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 02/09/2021 | 17/05/1968 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 0,00% | 35,84% | 105,25% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 651.147 | 651.147 | 4.717 | 225.649 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.404 | 1.404 | 19 | 714 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 182 | 673 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.076 | 6.076 | 481 | 8.248 | |
| Valor Mercado | 24.376 | 24.376 | 759 | 8.637 | |
| Enterp. Val. (EV) | 24.405 | 24.405 | 759 | 8.645 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.757 | 12.757 | 808 | 10.712 | |
| Liquidez (Volume) | 109.768 | 109.768 | 1.094 | 110.930 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.074 | 20.074 | 803 | 68.192 | |
| Margem Bruta | 37% | 37% | 33% | 13% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 14% | 14% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 11% | 9% | |
| Lucro Líquido | 1.807 | 1.807 | 73 | 1.117 | |
| Margem Líquida | 9% | 9% | 9% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,42 | 8,42 | 9,86 | 1,89 | |
| EV / EBIT | 12,50 | 12,50 | 12,39 | 2,90 | |
| ROE | 20,94 | 20,94 | 11,59 | 5,74 | |
| ROIC | 6,51 | 6,51 | 6,41 | 11,87 | |
| ROA | 7,69 | 7,69 | 8,84 | 7,13 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | N/D | 12,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 8.627 | 8.627 | 629 | 19.460 | |
| Caixa | 6.470 | 6.470 | 18 | 6.887 | |
| Dívida Bruta | 36.177 | 36.177 | 269 | 14.506 | |
| Dívida Líquida | 29.706 | 29.706 | 250 | 7.619 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,52 | 4,52 | 2,29 | 0,81 | |
| Índice de Cobertura | 1,87 | 1,87 | -0,58 | 12,01 | |
| Endividamento | 84,99% | 84,99% | 36,23% | 77,27% | |
| Custo da Dívida | 5,48% | 5,48% | 7,37% | 3,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.995 | 12.995 | 622 | 32.249 | |
| Ativo Circulante Líquido | -23.182 | -23.182 | 353 | 17.743 | |
| Passivo Circulante | 6.632 | 6.632 | 233 | 12.196 | |
| Capital de Giro | 6.363 | 6.363 | 389 | 20.053 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 1,96 | 2,67 | 2,64 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,98 | 0,08 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.434 | 7.434 | 49 | 11.764 | |
| FCI | -7.917 | -7.917 | -28 | -7.775 | |
| CAPEX | -558 | -558 | -5 | -1.872 | |
| CAPEX / DA | 1,08 | 1,08 | 0,90 | 2,14 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 0,29 | -0,11 | 2,08 | |
| FCL | -483 | -483 | 21 | 3.989 | |
| FCL CAPEX | 5.175 | 5.175 | 18 | 5.055 | |
| FCF | -5.174 | -5.174 | -21 | -1.875 | |
| FCT | -5.657 | -5.657 | 0 | 2.114 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 19,60 | 19,60 | 5,05 | 8,60 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,41 | 13,41 | 10,42 | 7,65 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,81 | 2,81 | 1,21 | 0,44 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,21 | 1,21 | 0,95 | 0,13 | |
| Preço / EBITDA | 3,69 | 3,69 | 6,93 | 0,91 | |
| Preço / EBIT | 5,48 | 5,48 | 8,72 | 1,40 | |
| Preço / FCO | 3,26 | 3,26 | 15,45 | 0,73 | |
| Preço / Ativo | 0,42 | 0,42 | 0,77 | 0,10 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 2,15 | 0,48 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,81 | 3,81 | 1,95 | 0,43 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,46% | 7,46% | 9,59% | 13,07% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,17 | 1,17 | 0,16 | 0,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,98% | 5,98% | 3,26% | 3,95% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 7,75% | 7,75% | -35,47% | 63,00% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,61% | 12,61% | -21,65% | 21,51% | |