Comparação de Ações
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Comparação de KLBN3, KLBN3, GGBR4, BRAP4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | GERDAU S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação e Administração | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Siderurgia | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 03/09/1980 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 38,74% | 38,74% | 94,87% | 98,38% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 651.147 | 651.147 | 270.656 | 197.380 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.404 | 1.404 | 3.585 | 10.630 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 1.350 | 376 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.076 | 6.076 | 24.347 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 23.256 | 23.256 | 33.371 | 6.270 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.286 | 23.286 | 33.378 | 6.269 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 539 | 539 | 15.424 | 7.021 | |
| Liquidez (Volume) | 1.192 | 1.192 | 153.228 | 49.388 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.074 | 20.074 | 68.192 | 0 | |
| Margem Bruta | 37% | 37% | 13% | 0% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 14% | 0% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 9% | 0% | |
| Lucro Líquido | 1.807 | 1.807 | 3.272 | 1.167 | |
| Margem Líquida | 9% | 9% | 5% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,46 | 8,46 | 4,54 | 5,23 | |
| EV / EBIT | 12,50 | 12,50 | 6,96 | 5,23 | |
| ROE | 20,94 | 20,94 | 5,84 | 13,47 | |
| ROIC | 6,51 | 6,51 | 5,73 | 8,43 | |
| ROA | 7,69 | 7,69 | 7,15 | 12,58 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | 14,06% | -4,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 8.627 | 8.627 | 56.017 | 8.668 | |
| Caixa | 6.470 | 6.470 | 6.870 | 711 | |
| Dívida Bruta | 36.177 | 36.177 | 14.506 | 228 | |
| Dívida Líquida | 29.706 | 29.706 | 7.637 | -711 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,55 | 4,55 | 0,81 | -0,64 | |
| Índice de Cobertura | 1,87 | 1,87 | 12,04 | 0,00 | |
| Endividamento | 84,99% | 84,99% | 34,54% | 1,44% | |
| Custo da Dívida | 5,48% | 5,48% | 3,17% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.995 | 12.995 | 32.194 | 712 | |
| Ativo Circulante Líquido | -23.182 | -23.182 | 17.687 | 712 | |
| Passivo Circulante | 6.632 | 6.632 | 12.193 | 122 | |
| Capital de Giro | 6.363 | 6.363 | 20.001 | 590 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 1,96 | 2,64 | 5,83 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,98 | 0,56 | 5,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.434 | 7.434 | 11.451 | 748 | |
| FCI | -7.917 | -7.917 | -7.777 | -0 | |
| CAPEX | -558 | -558 | -1.872 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,15 | 1,15 | 2,14 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 0,29 | 2,08 | 0,00 | |
| FCL | -483 | -483 | 3.674 | 747 | |
| FCL CAPEX | 5.175 | 5.175 | 4.742 | 747 | |
| FCF | -5.174 | -5.174 | -1.577 | -747 | |
| FCT | -5.657 | -5.657 | 2.097 | 0 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 3,82 | 3,82 | 17,19 | 16,47 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,07 | 13,07 | 10,66 | 5,55 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,74 | 2,74 | 0,62 | 0,75 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,18 | 1,18 | 0,51 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,61 | 3,61 | 3,71 | 5,85 | |
| Preço / EBIT | 5,34 | 5,34 | 5,70 | 5,85 | |
| Preço / FCO | 3,18 | 3,18 | 3,04 | 8,66 | |
| Preço / Ativo | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,74 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 1,97 | 9,10 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,71 | 3,71 | 1,74 | 10,98 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,65% | 7,65% | 9,38% | 18,03% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,23 | 0,23 | 0,64 | 2,03 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,14% | 6,14% | 3,72% | 12,32% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 5,49% | 5,49% | 33,60% | 73,81% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 6,83% | 6,83% | 19,76% | 32,42% | |