Comparação de Ações
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Comparação de LREN3, SEER3, MGLU3, PTNT3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | LOJAS RENNER S.A. | SER EDUCACIONAL S.A. | MAGAZINE LUIZA S.A. | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | |
| Atividade | Loja de Departamentos (Comércio Varejista) | Desenvolvimento e a Administração de Atividades e Instituições no Setor de Educação e Outras Áreas Associadas; Administração de Bens e Negócios Próprios; e Participação em Outras Sociedades. | Somos uma Plataforma de Varejo Multicanal. | Fabricação de Tecidos Acabados em Malha Circular. Fabricação de Confecções do Vestuário | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Comércio | Diversos | Comércio | Tecidos. Vestuário e Calçados | |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Serviços Educacionais | Eletrodomésticos | Fios e Tecidos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 18/10/2013 | 28/04/2011 | 04/02/1981 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 94,39% | 39,25% | 48,09% | 2,41% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 104.567 | 9.344 | 393.844 | 2.795 | |
| Pessoas Jurídicas | 534 | 50 | 1.967 | 74 | |
| Instituições | 1.393 | 125 | 218 | 0 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 9.543 | 992 | 13.802 | 100 | |
| Valor Mercado | 16.902 | 1.142 | 5.040 | 299 | |
| Enterp. Val. (EV) | 16.901 | 1.142 | 5.044 | 299 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 26.598 | 2.803 | 16.336 | 5 | |
| Liquidez (Volume) | 260.842 | 4.791 | 159.771 | 6 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 15.433 | 2.071 | 38.312 | 823 | |
| Margem Bruta | 61% | 57% | 31% | 15% | |
| Margem EBITDA | 19% | 25% | 8% | 11% | |
| Margem EBIT | 11% | 14% | 4% | 6% | |
| Lucro Líquido | 1.368 | 60 | 386 | 27 | |
| Margem Líquida | 9% | 3% | 1% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,72 | 2,45 | 3,67 | 5,57 | |
| EV / EBIT | 8,36 | 4,26 | 6,59 | 9,45 | |
| ROE | 13,28 | 4,79 | 3,48 | 6,23 | |
| ROIC | 10,06 | 9,17 | 6,39 | 4,22 | |
| ROA | 8,86 | 8,79 | 4,54 | 4,97 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,77% | P | 2,75% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.300 | 1.252 | 11.085 | 440 | |
| Caixa | 1.791 | 317 | 2.114 | 245 | |
| Dívida Bruta | 591 | 905 | 6.208 | 387 | |
| Dívida Líquida | -1.200 | 588 | 4.094 | 141 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,41 | 1,13 | 1,36 | 1,58 | |
| Índice de Cobertura | 105,05 | 2,21 | 1,09 | 1,97 | |
| Endividamento | 45,02% | 63,30% | 69,97% | 58,63% | |
| Custo da Dívida | 3,60% | 23,03% | 21,76% | 12,25% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 10.995 | 950 | 19.219 | 595 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.404 | 45 | 13.012 | 208 | |
| Passivo Circulante | 6.313 | 753 | 14.910 | 233 | |
| Capital de Giro | 4.681 | 197 | 4.310 | 362 | |
| Liquidez Corrente | 1,74 | 1,26 | 1,29 | 2,56 | |
| Liquidez Imediata | 0,28 | 0,42 | 0,14 | 1,05 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 2.296 | 272 | 23.018 | 87 | |
| FCI | -703 | -84 | -1.172 | -50 | |
| CAPEX | -184 | -23 | -206 | -19 | |
| CAPEX / DA | 0,55 | 0,41 | 0,65 | 1,94 | |
| CAPEX / FCO | 0,46 | 0,23 | 0,05 | 0,08 | |
| FCL | 1.593 | 189 | 21.846 | 36 | |
| FCL CAPEX | 1.593 | 150 | 22.245 | 36 | |
| FCF | -2.584 | -13 | -21.084 | 51 | |
| FCT | -991 | 176 | 763 | 88 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 15,95 | 8,87 | 6,82 | 9,30 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,36 | 267,78 | 13,07 | 16,30 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,64 | 12,83 | 0,45 | 1,02 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,10 | 7,76 | 0,13 | 0,54 | |
| Preço / EBITDA | 5,76 | 30,85 | 1,68 | 4,99 | |
| Preço / EBIT | 10,19 | 53,62 | 3,01 | 8,46 | |
| Preço / FCO | 7,36 | 58,96 | 0,22 | 5,16 | |
| Preço / Ativo | 0,90 | 4,71 | 0,14 | 0,42 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,62 | 360,51 | 0,39 | 2,15 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,61 | 81,60 | 1,17 | 1,23 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 8,09% | 0,37% | 7,65% | 6,14% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,71 | 0,15 | 0,31 | 0,27 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 4,48% | 1,74% | 4,47% | 2,91% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -43,33% | -36,64% | -96,71% | 86,51% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -15,15% | -20,03% | -4,66% | 9,83% | |