Comparação de Ações
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Comparação de MDIA3, BRFS3, CRFB3, ASAI3
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Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
Qualidade | |||||
Segurança | |||||
Lucratividade | |||||
Retorno | |||||
Endividamento | |||||
Ranking de Qualidade | |||||
Posição Geral | |||||
Posição no Setor | |||||
Dados Gerais | |||||
Razão Social | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | BRF S.A. | ATACADÃO S.A. | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | |
Atividade | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | Holding Operacional | Comércio Varejista e Atacadista de Mercadorias em Geral; Carga e Descarga; Correspondentes de Instituições Financeiras; Atividades de Teleatendimento; Serviços de Alimentação entre Outros | Atacadista de Autosserviços | |
Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
Subsetor | Alimentos Processados | Alimentos Processados | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | |
Segmento | Alimentos Diversos | Carnes e Derivados | Alimentos | Alimentos | |
Registro / IPO | 11/10/2006 | 24/06/1997 | 18/07/2017 | 01/03/2021 | |
Governança | |||||
Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
Free Float Atual | 19,58% | 48,41% | 25,22% | 99,72% | |
Investidores | |||||
Pessoas Físicas | 49.581 | 64.351 | 21.831 | 35.769 | |
Pessoas Jurídicas | 114 | 1.527 | 457 | 2.139 | |
Instituições | 531 | 1.278 | 721 | 1.313.925 | |
Porte (R$ Milhões) | |||||
Capital Social | 2.598 | 13.653 | 17.304 | 1.456 | |
Valor Mercado | 8.248 | 32.724 | 17.885 | 13.331 | |
Enterp. Val. (EV) | 8.248 | 32.731 | 17.902 | 13.343 | |
Liquidez | |||||
Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.696 | 14.149 | 5.607 | 20.517 | |
Liquidez (Volume) | 14.348 | 193.994 | 219.068 | 133.950 | |
Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
Receita Líquida | 9.731 | 63.514 | 118.884 | 76.280 | |
Margem Bruta | 33% | 26% | 18% | 17% | |
Margem EBITDA | 11% | 17% | 5% | 8% | |
Margem EBIT | 7% | 12% | 4% | 5% | |
Lucro Líquido | 560 | 3.833 | 2.004 | 922 | |
Margem Líquida | 6% | 6% | 2% | 1% | |
Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
EV / EBITDA | 8,20 | 3,94 | 5,39 | 4,03 | |
EV / EBIT | 12,62 | 5,79 | 7,66 | 5,70 | |
ROE | 7,04 | 23,89 | 9,36 | 16,47 | |
ROIC | 4,52 | 13,70 | 6,35 | 12,15 | |
ROA | 5,49 | 11,88 | 4,62 | 9,23 | |
CAGR (5 Anos) | -3,30% | 18,36% | -8,08% | N/D | |
CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
Patrimônio Líquido | 7.956 | 16.044 | 21.416 | 5.599 | |
Caixa | 2.288 | 12.982 | 6.934 | 4.459 | |
Dívida Bruta | 2.309 | 19.947 | 23.740 | 16.599 | |
Dívida Líquida | 20 | 6.965 | 16.806 | 12.140 | |
Dívida Líquida / EBITDA | 0,02 | 0,63 | 2,72 | 2,10 | |
Índice de Cobertura | 1,97 | 3,50 | 1,38 | 1,21 | |
Endividamento | 37,89% | 74,49% | 77,22% | 87,36% | |
Custo da Dívida | 5,73% | 10,81% | 16,46% | 19,74% | |
Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
Ativo Circulante | 5.918 | 31.459 | 44.463 | 15.053 | |
Ativo Circulante Líquido | 3.610 | 11.512 | 20.723 | -1.546 | |
Passivo Circulante | 2.749 | 21.571 | 45.168 | 13.619 | |
Capital de Giro | 3.169 | 9.887 | -705 | 1.434 | |
Liquidez Corrente | 2,15 | 1,46 | 0,98 | 1,11 | |
Liquidez Imediata | 0,83 | 0,60 | 0,15 | 0,33 | |
Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
FCO | 734 | 12.468 | 3.244 | 5.765 | |
FCI | -352 | -4.352 | -774 | -1.306 | |
CAPEX | -70 | -376 | -265 | -183 | |
CAPEX / DA | 0,73 | 0,45 | 0,57 | 0,42 | |
CAPEX / FCO | 0,25 | 0,10 | 0,08 | 0,19 | |
FCL | 382 | 8.116 | 2.470 | 4.459 | |
FCL CAPEX | 420 | 11.298 | 1.196 | 4.455 | |
FCF | -286 | -6.503 | -3.719 | -5.104 | |
FCT | 96 | 1.613 | -1.249 | -645 | |
Preço e Valor | |||||
Atratividade | |||||
Preço | 24,33 | 19,45 | 8,48 | 9,85 | |
Valor | |||||
Preço / Valor | |||||
Probabilidade de Alta | |||||
Preço / Lucro (P/L) | 14,72 | 8,54 | 8,92 | 14,46 | |
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,04 | 2,04 | 0,84 | 2,38 | |
Preço / Vendas (PSR) | 0,85 | 0,52 | 0,15 | 0,17 | |
Preço / EBITDA | 7,62 | 2,98 | 2,90 | 2,30 | |
Preço / EBIT | 11,73 | 4,38 | 4,12 | 3,26 | |
Preço / FCO | 11,24 | 2,62 | 5,51 | 2,31 | |
Preço / Ativo | 0,64 | 0,52 | 0,19 | 0,30 | |
Preço / Ativo C. L. | 2,28 | 2,84 | 0,86 | - | |
Preço / Cap. Giro | 2,60 | 3,31 | 0,00 | 9,30 | |
Rentabilidade e Proventos | |||||
L / Preço (%) | 6,79% | 11,71% | 11,21% | 6,92% | |
Dividendos por Ação (DPA) | 0,58 | 0,70 | 0,09 | 0,11 | |
Dividendos por Ação ivalor | |||||
Dividend Yield | 2,38% | 3,62% | 1,12% | 1,09% | |
Dividend Yield ivalor | |||||
Rent. (5 Anos) | -17,32% | 6,20% | -55,22% | -28,61% | |
Rent. Méd. (5 Anos) | -1,95% | 5,13% | -11,31% | -11,12% |