Comparação de Ações
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Comparação de NATU3, ODER4, ABEV3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | NATURA COSMETICOS S.A. | CONSERVAS ODERICH S.A. | AMBEV S.A. | |
| Atividade | Comércio Atacadista de Comércio e Produtos de Perfumaria | Indústria de Alimentos com Sede na Cidade de são Sebastião do Caí (Rs) e Filiais nas Cidades de Eldorado do Sul (Rs). Pelotas (Rs). Orizona (Go) e Salvador (Ba). | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | Alimentos Processados | Bebidas | |
| Segmento | Produtos de Uso Pessoal | Alimentos Diversos | Cervejas e Refrigerantes | |
| Registro / IPO | 26/05/2004 | 20/07/1977 | 30/10/2013 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 61,07% | 6,01% | 27,12% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 46.701 | 404 | 242.733 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.064 | 17 | 1.880 | |
| Instituições | 247 | 0 | 557 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.000 | 240 | 58.275 | |
| Valor Mercado | 12.247 | 143 | 190.558 | |
| Enterp. Val. (EV) | 12.247 | 143 | 190.544 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 14.008 | 0 | 25.492 | |
| Liquidez (Volume) | 56.643 | 0 | 388.501 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 22.561 | 789 | 91.720 | |
| Margem Bruta | 67% | 30% | 51% | |
| Margem EBITDA | 8% | 11% | 33% | |
| Margem EBIT | 5% | 11% | 25% | |
| Lucro Líquido | 672 | 45 | 14.752 | |
| Margem Líquida | 3% | 6% | 16% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 4,45 | 5,88 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 4,45 | 7,72 | |
| ROE | 7,11 | 8,01 | 15,95 | |
| ROIC | 6,31 | 5,88 | 15,86 | |
| ROA | 5,66 | 7,56 | 16,17 | |
| CAGR (5 Anos) | -7,15% | -20,93% | 4,88% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 9.460 | 560 | 92.472 | |
| Caixa | 2.267 | 154 | 17.525 | |
| Dívida Bruta | 2.434 | 386 | 3.158 | |
| Dívida Líquida | 167 | 232 | -14.367 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,09 | 2,76 | -0,48 | |
| Índice de Cobertura | 5,03 | 0,00 | 30,99 | |
| Endividamento | 52,92% | 49,76% | 34,95% | |
| Custo da Dívida | 17,44% | 0,00% | 17,96% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 13.577 | 779 | 40.792 | |
| Ativo Circulante Líquido | 11.143 | 393 | 37.634 | |
| Passivo Circulante | 6.696 | 211 | 36.872 | |
| Capital de Giro | 6.880 | 568 | 3.920 | |
| Liquidez Corrente | 2,03 | 3,69 | 1,11 | |
| Liquidez Imediata | 0,34 | 0,73 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -306 | -103 | 26.277 | |
| FCI | 530 | -95 | -4.351 | |
| CAPEX | -100 | 0 | -1.088 | |
| CAPEX / DA | 0,61 | 0,00 | 0,64 | |
| CAPEX / FCO | -0,22 | 0,00 | 0,36 | |
| FCL | 225 | -197 | 21.926 | |
| FCL CAPEX | -740 | -103 | 21.655 | |
| FCF | 442 | 174 | -19.137 | |
| FCT | 667 | -23 | 2.789 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 8,91 | 100,00 | 12,09 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 18,21 | 25,17 | 12,93 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,29 | 2,02 | 2,06 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,54 | 1,43 | 2,08 | |
| Preço / EBITDA | 6,64 | 13,40 | 6,32 | |
| Preço / EBIT | 10,77 | 13,40 | 8,30 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 0,00 | 7,26 | |
| Preço / Ativo | 0,61 | 1,01 | 1,34 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,10 | 2,87 | 5,07 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,78 | 1,99 | 48,67 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 5,49% | 3,97% | 7,73% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,02 | 0,88 | 1,05 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 11,49% | 0,88% | 8,70% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | N/D% | 933,76% | 12,13% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 0,00% | 12,49% | -3,03% | |