Comparação de Ações
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Comparação de PETR3, PETR3, RAIZ4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | RAIZEN S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Distribuição e Venda de Etanol e de Petróleo. Combustíveis e Outros Hidrocarbonetos Fluidos e seus Subprodutos. Bem como Itens Necessários para o Desemprenho de Tais Atividades. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 05/08/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 46,74% | 46,74% | 87,79% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 1.112.256 | 1.112.256 | 120.450 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.892 | 5.892 | 655 | |
| Instituições | 2.656 | 2.656 | 364 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 205.432 | 205.432 | 6.860 | |
| Valor Mercado | 674.413 | 674.413 | 652 | |
| Enterp. Val. (EV) | 674.747 | 674.747 | 714 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.403 | 25.403 | 4.653 | |
| Liquidez (Volume) | 773.729 | 773.729 | 9.478 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 497.549 | 497.549 | 60.392 | |
| Margem Bruta | 48% | 48% | 4% | |
| Margem EBITDA | 46% | 46% | 2% | |
| Margem EBIT | 29% | 29% | -12% | |
| Lucro Líquido | 110.129 | 110.129 | -15.555 | |
| Margem Líquida | 22% | 22% | -26% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,24 | 3,24 | 68,10 | |
| EV / EBIT | 5,12 | 5,12 | -8,97 | |
| ROE | 26,49 | 26,49 | 0,00 | |
| ROIC | 12,02 | 12,02 | -5,84 | |
| ROA | 11,90 | 11,90 | -5,95 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,64% | 0,64% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 415.786 | 415.786 | -1.597 | |
| Caixa | 50.608 | 50.608 | 16.787 | |
| Dívida Bruta | 384.025 | 384.025 | 78.128 | |
| Dívida Líquida | 333.417 | 333.417 | 61.340 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,45 | 1,45 | 65,96 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | -13,37 | |
| Endividamento | 66,01% | 66,01% | 101,35% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 4,41% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 140.026 | 140.026 | 60.988 | |
| Ativo Circulante Líquido | -243.999 | -243.999 | -17.140 | |
| Passivo Circulante | 198.368 | 198.368 | 36.060 | |
| Capital de Giro | -58.342 | -58.342 | 24.928 | |
| Liquidez Corrente | 0,71 | 0,71 | 1,69 | |
| Liquidez Imediata | 0,26 | 0,26 | 0,47 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 200.333 | 200.333 | -8.139 | |
| FCI | -86.114 | -86.114 | -2.203 | |
| CAPEX | -35.618 | -35.618 | -1.648 | |
| CAPEX / DA | 1,61 | 1,61 | 0,59 | |
| CAPEX / FCO | 0,65 | 0,65 | 1,01 | |
| FCL | 114.219 | 114.219 | -10.343 | |
| FCL CAPEX | 91.619 | 91.619 | -12.020 | |
| FCF | -97.122 | -97.122 | 5.249 | |
| FCT | 17.097 | 17.097 | -5.094 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 54,65 | 54,65 | 0,48 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,40 | 6,40 | -0,32 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,69 | 1,69 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,42 | 1,42 | 0,08 | |
| Preço / EBITDA | 3,06 | 3,06 | 5,34 | |
| Preço / EBIT | 4,84 | 4,84 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 3,52 | 3,52 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,58 | 0,58 | 0,04 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 15,64% | 15,64% | -313,03% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,18 | 3,18 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 5,81% | 5,81% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 484,39% | 484,39% | -91,51% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 39,00% | 39,00% | -29,37% | |