Comparação de Ações
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Comparação de PETR4, RAIZ4
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | RAIZEN S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Distribuição e Venda de Etanol e de Petróleo. Combustíveis e Outros Hidrocarbonetos Fluidos e seus Subprodutos. Bem como Itens Necessários para o Desemprenho de Tais Atividades. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 05/08/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 80,99% | 87,79% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 1.112.256 | 120.450 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.892 | 655 | |
| Instituições | 2.656 | 364 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 205.432 | 6.860 | |
| Valor Mercado | 642.839 | 734 | |
| Enterp. Val. (EV) | 643.172 | 795 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 20.326 | 48.446 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 497.549 | 60.392 | |
| Margem Bruta | 48% | 4% | |
| Margem EBITDA | 46% | 2% | |
| Margem EBIT | 29% | -12% | |
| Lucro Líquido | 110.129 | -15.555 | |
| Margem Líquida | 22% | -26% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 3,26 | 68,10 | |
| EV / EBIT | 5,15 | -8,97 | |
| ROE | 26,49 | 0,00 | |
| ROIC | 12,02 | -5,84 | |
| ROA | 11,90 | -5,95 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,64% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 415.786 | -1.597 | |
| Caixa | 50.608 | 16.787 | |
| Dívida Bruta | 384.025 | 78.128 | |
| Dívida Líquida | 333.417 | 61.340 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,45 | 65,96 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | -13,37 | |
| Endividamento | 66,01% | 101,35% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 4,41% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 140.026 | 60.988 | |
| Ativo Circulante Líquido | -243.999 | -17.140 | |
| Passivo Circulante | 198.368 | 36.060 | |
| Capital de Giro | -58.342 | 24.928 | |
| Liquidez Corrente | 0,71 | 1,69 | |
| Liquidez Imediata | 0,26 | 0,47 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 200.333 | -8.139 | |
| FCI | -86.114 | -2.203 | |
| CAPEX | -35.618 | -1.648 | |
| CAPEX / DA | 1,61 | 0,59 | |
| CAPEX / FCO | 0,65 | 1,01 | |
| FCL | 114.219 | -10.343 | |
| FCL CAPEX | 91.619 | -12.020 | |
| FCF | -97.122 | 5.249 | |
| FCT | 17.097 | -5.094 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 47,37 | 0,54 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,54 | -0,36 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,47 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,23 | 0,09 | |
| Preço / EBITDA | 2,65 | 6,01 | |
| Preço / EBIT | 4,19 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 3,05 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,50 | 0,05 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 0,22 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 18,04% | -278,25% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,27 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 6,91% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 483,85% | -91,80% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 39,79% | -29,37% | |