Comparação de Ações
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Comparação de PORT3, TGMA3, MILS3, JSLG3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | WILSON SONS S.A. | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | JSL S.A. | |
| Atividade | Administração dos Bens da Companhia e Participação no Capital de Outras Sociedades. | Prestação de Serviços de Logística para a Indústria Automotiva. Química e de Bens de Consumo. como o Transporte. Gerenciamento de Estoques e Pátios. Atividades de Armazém Geral. Pdi. Dentre Outras. | Locação e Venda de Peças. Máquinas e Equipamentos Pesados | ||
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Transporte | Transporte | Máquinas e Equipamentos | Transporte | |
| Segmento | Serviços de Apoio e Armazenagem | Transporte Rodoviário | Máq. e Equip. Industriais | Transporte Rodoviário | |
| Registro / IPO | 25/10/2021 | 28/06/2007 | 14/04/2010 | 15/04/2010 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 30,13% | 48,48% | 38,66% | 22,11% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 3.565 | 11.821 | 12.670 | 6.413 | |
| Pessoas Jurídicas | 355 | 69 | 278 | 35 | |
| Instituições | 214 | 169 | 41 | 165 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.374 | 460 | 1.092 | 843 | |
| Valor Mercado | 8.309 | 2.226 | 3.321 | 2.212 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.312 | 2.226 | 3.322 | 2.218 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 569 | 1.662 | 2.676 | 2.948 | |
| Liquidez (Volume) | 16.303 | 10.421 | 14.444 | 10.613 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 3.170 | 2.225 | 1.838 | 9.641 | |
| Margem Bruta | 49% | 19% | 63% | 16% | |
| Margem EBITDA | 48% | 17% | 49% | 20% | |
| Margem EBIT | 34% | 15% | 34% | 12% | |
| Lucro Líquido | 672 | 243 | 301 | 82 | |
| Margem Líquida | 21% | 11% | 16% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,33 | 5,67 | 4,21 | 3,95 | |
| EV / EBIT | 8,90 | 6,74 | 6,08 | 6,78 | |
| ROE | 24,37 | 27,86 | 19,11 | 6,17 | |
| ROIC | 13,24 | 20,08 | 11,93 | 8,13 | |
| ROA | 16,86 | 24,45 | 15,15 | 9,41 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | 17,58% | 24,03% | -21,31% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 2.759 | 872 | 1.575 | 1.325 | |
| Caixa | 394 | 114 | 590 | 1.481 | |
| Dívida Bruta | 2.594 | 202 | 1.871 | 7.947 | |
| Dívida Líquida | 2.200 | 88 | 1.281 | 6.466 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,46 | 0,23 | 1,43 | 3,30 | |
| Índice de Cobertura | 8,11 | 13,06 | 1,44 | 1,41 | |
| Endividamento | 56,68% | 34,75% | 61,68% | 89,08% | |
| Custo da Dívida | 5,54% | 10,54% | 24,21% | 9,82% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.081 | 617 | 1.355 | 4.382 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.513 | 415 | -516 | -3.565 | |
| Passivo Circulante | 1.108 | 294 | 617 | 3.301 | |
| Capital de Giro | -28 | 323 | 738 | 1.080 | |
| Liquidez Corrente | 0,97 | 2,10 | 2,20 | 1,33 | |
| Liquidez Imediata | 0,36 | 0,39 | 0,96 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 984 | 243 | 306 | 1.210 | |
| FCI | -334 | -67 | -161 | -144 | |
| CAPEX | -94 | -44 | -15 | -49 | |
| CAPEX / DA | 0,87 | 2,77 | 0,20 | 0,22 | |
| CAPEX / FCO | 0,39 | 1,40 | 0,05 | 0,11 | |
| FCL | 651 | 176 | 145 | 1.066 | |
| FCL CAPEX | 586 | 160 | 246 | 1.067 | |
| FCF | -659 | -304 | -253 | -1.268 | |
| FCT | -9 | -127 | -108 | -201 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 18,76 | 33,73 | 14,18 | 7,75 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,36 | 9,16 | 11,04 | 27,07 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,01 | 2,55 | 2,11 | 1,67 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,62 | 1,00 | 1,81 | 0,23 | |
| Preço / EBITDA | 5,51 | 5,73 | 3,70 | 1,13 | |
| Preço / EBIT | 7,74 | 6,81 | 5,33 | 1,94 | |
| Preço / FCO | 8,44 | 9,15 | 10,85 | 1,83 | |
| Preço / Ativo | 1,30 | 1,67 | 0,81 | 0,18 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 5,37 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 6,89 | 4,50 | 2,05 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 8,09% | 10,91% | 9,06% | 3,69% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,77 | 3,84 | 0,40 | 1,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 4,10% | 11,38% | 2,84% | 24,66% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 132,01% | 139,45% | 115,32% | 21,44% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 31,16% | 16,40% | 14,54% | 0,25% | |