Comparação de Ações
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Comparação de PSSA3, ITSA3, B3SA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 8,59 | |||
| Segurança | 9,85 | |||
| Lucratividade | 8,43 | |||
| Retorno | 9,15 | |||
| Endividamento | 6,88 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 16ª | |||
| Posição no Setor | 5ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | PORTO SEGURO S.A. | ITAUSA S.A. | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Segmento | Seguradoras | Holdings Diversificadas | Serviços Financeiros Diversos | |
| Registro / IPO | 28/11/1997 | 20/07/1977 | 11/08/2008 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 28,23% | 34,03% | 104,65% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 127.965 | 908.705 | 334.213 | |
| Pessoas Jurídicas | 407 | 3.839 | 2.328 | |
| Instituições | 512 | 1.454 | 1.546 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 8.500 | 81.189 | 12.899 | |
| Valor Mercado | 35.724 | 120.533 | 77.154 | |
| Enterp. Val. (EV) | 35.714 | 120.537 | 77.155 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.300 | 305 | 25.603 | |
| Liquidez (Volume) | 89.665 | 804 | 319.551 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 36.280 | 8.202 | 10.764 | |
| Margem Bruta | 100% | 29% | 90% | |
| Margem EBITDA | 10% | 223% | 63% | |
| Margem EBIT | 9% | 208% | 59% | |
| Lucro Líquido | 2.826 | 15.217 | 4.733 | |
| Margem Líquida | 8% | 186% | 44% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,24 | 5,60 | 8,48 | |
| EV / EBIT | 3,67 | 6,00 | 8,99 | |
| ROE | 20,39 | 17,71 | 25,18 | |
| ROIC | 15,14 | 11,57 | 12,51 | |
| ROA | 6,42 | 15,40 | 13,79 | |
| CAGR (5 Anos) | 9,39% | 15,93% | 1,96% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 13.857 | 85.938 | 18.795 | |
| Caixa | 9.931 | 7.436 | 14.519 | |
| Dívida Bruta | 5.350 | 11.262 | 14.882 | |
| Dívida Líquida | -9.931 | 3.826 | 363 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2,76 | 0,21 | 0,05 | |
| Índice de Cobertura | 1,31 | 45,92 | 15,69 | |
| Endividamento | 71,99% | 22,33% | 59,40% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 3,41% | 2,67% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 27.417 | 12.196 | 16.116 | |
| Ativo Circulante Líquido | 27.417 | 934 | 1.235 | |
| Passivo Circulante | 24.293 | 6.182 | 7.570 | |
| Capital de Giro | 3.124 | 6.014 | 8.546 | |
| Liquidez Corrente | 1,13 | 1,97 | 2,13 | |
| Liquidez Imediata | 0,41 | 1,20 | 1,92 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.834 | 522 | 7.127 | |
| FCI | 28 | 8.286 | -377 | |
| CAPEX | -116 | -178 | -7 | |
| CAPEX / DA | 1,07 | 0,62 | 0,07 | |
| CAPEX / FCO | 1,05 | -1,65 | -0,01 | |
| FCL | 1.862 | 8.808 | 6.750 | |
| FCL CAPEX | 1.385 | -744 | 7.025 | |
| FCF | -1.490 | -9.928 | -6.820 | |
| FCT | 372 | -1.120 | -70 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 5,52 | |||
| Preço | 55,25 | 10,99 | 14,65 | |
| Valor | 13,12 | |||
| Preço / Valor | 1,12 | |||
| Probabilidade de Alta | 30,40% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,64 | 7,94 | 16,30 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,58 | 1,41 | 4,11 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,98 | 14,73 | 7,17 | |
| Preço / EBITDA | 9,93 | 6,62 | 11,40 | |
| Preço / EBIT | 11,24 | 7,09 | 12,09 | |
| Preço / FCO | 19,48 | 231,46 | 10,83 | |
| Preço / Ativo | 0,72 | 1,09 | 1,67 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,30 | 129,36 | 62,50 | |
| Preço / Cap. Giro | 11,44 | 20,09 | 9,03 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,91% | 12,59% | 6,13% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,35 | 0,88 | 0,30 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,60 | |||
| Dividend Yield | 4,26% | 8,01% | 2,02% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,10% | |||
| Rent. (5 Anos) | 183,00% | 64,00% | -7,26% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 9,19% | 3,88% | 2,80% | |