Comparação de Ações
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Comparação de PSSA3, CSUD3, ITSA4, BPAC11
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | PORTO SEGURO S.A. | CSU DIGITAL S.A. | ITAUSA S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Terceirização em Administração e Processamento de Meios Eletrônicos de Pagamento. Gestão em Terceirização de Contact Center. Desenvolvimento e Gestão Operacional de Programas de Fidelidade e Incentivo | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 28/11/1997 | 25/04/2006 | 20/07/1977 | 10/11/2011 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 28,00% | 44,37% | 79,53% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 129.779 | 17.647 | 976.977 | 73.168 | |
| Pessoas Jurídicas | 364 | 138 | 2.099 | 1.827 | |
| Instituições | 910 | 76 | 1.884 | 964 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 8.500 | 279 | 83.689 | 62.416 | |
| Valor Mercado | 32.659 | 757 | 158.586 | 300.538 | |
| Enterp. Val. (EV) | 32.647 | 757 | 158.590 | 300.538 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.220 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 101.979 | 2 | 3.215 | 12.746 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.883 | 624 | 8.216 | 28.146 | |
| Margem Bruta | 100% | 41% | 24% | 100% | |
| Margem EBITDA | 9% | 28% | 229% | 72% | |
| Margem EBIT | 8% | 18% | 214% | 69% | |
| Lucro Líquido | 3.381 | 106 | 15.909 | 16.664 | |
| Margem Líquida | 8% | 17% | 194% | 59% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,82 | 4,04 | 5,49 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 5,48 | 6,27 | 5,88 | 0,00 | |
| ROE | 21,48 | 22,80 | 17,22 | 20,75 | |
| ROIC | 12,89 | 12,62 | 11,35 | 0,00 | |
| ROA | 5,50 | 15,00 | 15,48 | 2,38 | |
| CAGR (5 Anos) | 16,97% | 11,88% | 15,93% | 18,72% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 15.741 | 465 | 92.412 | 80.294 | |
| Caixa | 12.435 | 76 | 5.385 | 0 | |
| Dívida Bruta | 5.350 | 124 | 9.689 | 0 | |
| Dívida Líquida | -12.435 | 48 | 4.304 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3,56 | 0,27 | 0,23 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 1,34 | 35,86 | 8,98 | 0,00 | |
| Endividamento | 71,82% | 38,06% | 18,52% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 1,63% | 21,47% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 33.320 | 240 | 9.710 | 236.905 | |
| Ativo Circulante Líquido | 33.320 | 116 | 21 | 0 | |
| Passivo Circulante | 26.585 | 163 | 4.444 | 222.903 | |
| Capital de Giro | 6.735 | 77 | 5.266 | 14.002 | |
| Liquidez Corrente | 1,25 | 1,48 | 2,18 | 1,06 | |
| Liquidez Imediata | 0,47 | 0,47 | 1,21 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.368 | 133 | -134 | -26.619 | |
| FCI | -494 | -82 | 10.052 | -2.185 | |
| CAPEX | -196 | -25 | -191 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,85 | 1,57 | 0,68 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 7,97 | -0,93 | 0,00 | |
| FCL | 874 | 51 | 9.918 | -28.805 | |
| FCL CAPEX | 826 | 51 | -1.105 | -26.619 | |
| FCF | -1.168 | -72 | -13.206 | 14.565 | |
| FCT | -294 | -21 | -3.288 | -14.239 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 50,51 | 18,10 | 14,18 | 57,82 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,66 | 7,13 | 9,99 | 13,50 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,07 | 1,63 | 1,72 | 2,80 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,80 | 1,21 | 19,35 | 7,99 | |
| Preço / EBITDA | 9,34 | 4,33 | 8,45 | 11,06 | |
| Preço / EBIT | 10,63 | 6,72 | 9,06 | 11,66 | |
| Preço / FCO | 23,87 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,58 | 1,01 | 1,40 | 0,28 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,98 | 6,50 | 7.571,91 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 4,85 | 9,79 | 30,20 | 16,06 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,35% | 14,02% | 10,01% | 7,41% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,10 | 2,79 | 1,23 | 1,25 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 4,15% | 15,40% | 8,66% | 2,16% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 137,09% | 16,59% | 132,61% | 114,49% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 19,68% | 16,08% | 12,26% | 22,66% | |