Comparação de Ações
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Comparação de RAIZ4, CSAN3, PETR3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | RAIZEN S.A. | COSAN S.A. | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | |
| Atividade | Distribuição e Venda de Etanol e de Petróleo. Combustíveis e Outros Hidrocarbonetos Fluidos e seus Subprodutos. Bem como Itens Necessários para o Desemprenho de Tais Atividades. | Produção de Açúcar. Etanol e Cogeração de Energia. Distribuição de Combustíveis.Produção e Distribuição de Lubrificantes.Tranporte e Carregamento de Açúcar. Operador de Terras e Distribuição de Gás. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 05/08/2021 | 26/10/2005 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 87,79% | 61,50% | 46,74% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 120.450 | 156.144 | 1.112.256 | |
| Pessoas Jurídicas | 655 | 1.061 | 5.892 | |
| Instituições | 364 | 545 | 2.656 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.860 | 8.183 | 205.432 | |
| Valor Mercado | 1.726 | 13.869 | 420.997 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.784 | 13.922 | 421.317 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.753 | 18.407 | 14.469 | |
| Liquidez (Volume) | 33.948 | 133.093 | 305.809 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 98.145 | 43.555 | 493.122 | |
| Margem Bruta | -2% | 31% | 49% | |
| Margem EBITDA | 2% | 16% | 42% | |
| Margem EBIT | -6% | 7% | 27% | |
| Lucro Líquido | -10.264 | -11.738 | 77.372 | |
| Margem Líquida | -10% | -27% | 16% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 36,91 | 10,43 | 3,66 | |
| EV / EBIT | -10,12 | 24,88 | 5,70 | |
| ROE | -63,20 | -163,24 | 19,38 | |
| ROIC | -4,49 | 2,57 | 11,40 | |
| ROA | -4,44 | 2,29 | 11,33 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | P | 38,79% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 16.241 | 7.191 | 399.222 | |
| Caixa | 14.596 | 13.528 | 51.847 | |
| Dívida Bruta | 72.449 | 66.776 | 371.437 | |
| Dívida Líquida | 57.853 | 53.248 | 319.590 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 34,97 | 7,74 | 1,54 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,57 | 0,00 | |
| Endividamento | 88,03% | 94,29% | 66,02% | |
| Custo da Dívida | -16,62% | 7,03% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 57.921 | 26.883 | 135.859 | |
| Ativo Circulante Líquido | -14.528 | -39.893 | -235.578 | |
| Passivo Circulante | 39.891 | 14.716 | 179.180 | |
| Capital de Giro | 18.030 | 12.167 | -43.321 | |
| Liquidez Corrente | 1,45 | 1,83 | 0,76 | |
| Liquidez Imediata | 0,37 | 0,92 | 0,29 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -6.529 | 12.626 | 202.148 | |
| FCI | -6.874 | 311 | -70.262 | |
| CAPEX | 8.252 | -1.925 | -23.170 | |
| CAPEX / DA | 1,06 | 1,94 | 1,11 | |
| CAPEX / FCO | 0,51 | 0,49 | 0,55 | |
| FCL | -13.403 | 12.937 | 131.886 | |
| FCL CAPEX | -11.524 | 3.789 | 105.134 | |
| FCF | 7.354 | -16.491 | -137.151 | |
| FCT | -6.048 | -3.554 | -5.265 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 1,27 | 7,43 | 33,75 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -1,28 | -2,39 | 5,62 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,81 | 3,90 | 1,09 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,13 | 0,64 | 0,88 | |
| Preço / EBITDA | 7,95 | 4,07 | 2,10 | |
| Preço / EBIT | 0,00 | 9,71 | 3,27 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 2,22 | 2,15 | |
| Preço / Ativo | 0,10 | 0,22 | 0,37 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,73 | 2,30 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -78,07% | -41,89% | 17,79% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | 5,21 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 15,43% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -78,31% | -62,31% | 351,43% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -17,63% | 7,62% | 34,41% | |