Comparação de Ações
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Comparação de RAIZ4, VBBR3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | RAIZEN S.A. | VIBRA ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Distribuição e Venda de Etanol e de Petróleo. Combustíveis e Outros Hidrocarbonetos Fluidos e seus Subprodutos. Bem como Itens Necessários para o Desemprenho de Tais Atividades. | Distribuição e Venda de Álcool Carburante. Biodísel. Gasolina e Demais Derivados de Petróleo. Incluindo Lubrificantes. Assim como Gás Natural. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 05/08/2021 | 12/12/2017 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 87,79% | 91,46% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 120.450 | 85.864 | |
| Pessoas Jurídicas | 655 | 583 | |
| Instituições | 364 | 912 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 6.860 | 11.251 | |
| Valor Mercado | 2.297 | 24.674 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.343 | 24.695 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.782 | 13.613 | |
| Liquidez (Volume) | 15.806 | 149.690 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 101.687 | 177.532 | |
| Margem Bruta | -1% | 5% | |
| Margem EBITDA | 4% | 5% | |
| Margem EBIT | -3% | 5% | |
| Lucro Líquido | -7.368 | 6.193 | |
| Margem Líquida | -7% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 11,75 | 4,62 | |
| EV / EBIT | -14,65 | 4,97 | |
| ROE | -41,89 | 30,13 | |
| ROIC | -2,63 | 12,30 | |
| ROA | -2,43 | 14,05 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | 10,27% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 17.589 | 20.557 | |
| Caixa | 21.721 | 5.473 | |
| Dívida Bruta | 68.416 | 26.350 | |
| Dívida Líquida | 46.695 | 20.877 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 10,91 | 2,22 | |
| Índice de Cobertura | 1,17 | 153,40 | |
| Endividamento | 87,53% | 66,97% | |
| Custo da Dívida | 21,51% | 0,15% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 61.120 | 25.968 | |
| Ativo Circulante Líquido | -7.296 | -382 | |
| Passivo Circulante | 45.938 | 13.374 | |
| Capital de Giro | 15.183 | 12.594 | |
| Liquidez Corrente | 1,33 | 1,94 | |
| Liquidez Imediata | 0,47 | 0,41 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | -19.606 | 5.323 | |
| FCI | -6.317 | -4.240 | |
| CAPEX | -9.392 | -458 | |
| CAPEX / DA | 0,94 | 1,89 | |
| CAPEX / FCO | 1,51 | 0,48 | |
| FCL | -25.923 | 1.083 | |
| FCL CAPEX | -24.360 | 3.886 | |
| FCF | 21.027 | -1.169 | |
| FCT | -4.897 | -86 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 1,69 | 22,05 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -2,37 | 3,98 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,99 | 1,20 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,17 | 0,14 | |
| Preço / EBITDA | 4,09 | 2,63 | |
| Preço / EBIT | 0,00 | 2,82 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 4,64 | |
| Preço / Ativo | 0,12 | 0,40 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,15 | 1,96 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -42,11% | 25,10% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,01 | 1,32 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,59% | 5,97% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -72,75% | 37,57% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -17,63% | 5,43% | |