Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de RAIZ4, VBBR3
 |  | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | RAIZEN S.A. | VIBRA ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Distribuição e Venda de Etanol e de Petróleo. Combustíveis e Outros Hidrocarbonetos Fluidos e seus Subprodutos. Bem como Itens Necessários para o Desemprenho de Tais Atividades. | Distribuição e Venda de Álcool Carburante. Biodísel. Gasolina e Demais Derivados de Petróleo. Incluindo Lubrificantes. Assim como Gás Natural. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 05/08/2021 | 12/12/2017 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 87,79% | 99,42% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 120.450 | 72.031 | |
| Pessoas Jurídicas | 655 | 306 | |
| Instituições | 364 | 324 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 6.860 | 11.251 | |
| Valor Mercado | 1.726 | 27.438 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.784 | 27.459 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.753 | 20.269 | |
| Liquidez (Volume) | 33.948 | 216.397 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 98.145 | 180.968 | |
| Margem Bruta | -2% | 5% | |
| Margem EBITDA | 2% | 5% | |
| Margem EBIT | -6% | 5% | |
| Lucro Líquido | -10.264 | 5.627 | |
| Margem Líquida | -10% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 36,91 | 4,63 | |
| EV / EBIT | -10,12 | 5,05 | |
| ROE | -63,20 | 26,99 | |
| ROIC | -4,49 | 12,19 | |
| ROA | -4,44 | 14,33 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | 10,27% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 16.241 | 20.849 | |
| Caixa | 14.596 | 4.351 | |
| Dívida Bruta | 72.449 | 25.419 | |
| Dívida Líquida | 57.853 | 21.068 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 34,97 | 2,26 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 73,07 | |
| Endividamento | 88,03% | 65,05% | |
| Custo da Dívida | -16,62% | 0,22% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 57.921 | 24.050 | |
| Ativo Circulante Líquido | -14.528 | -1.369 | |
| Passivo Circulante | 39.891 | 11.506 | |
| Capital de Giro | 18.030 | 12.544 | |
| Liquidez Corrente | 1,45 | 2,09 | |
| Liquidez Imediata | 0,37 | 0,38 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | -6.529 | 5.097 | |
| FCI | -6.874 | -4.263 | |
| CAPEX | 8.252 | -323 | |
| CAPEX / DA | 1,06 | 1,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,51 | 0,40 | |
| FCL | -13.403 | 834 | |
| FCL CAPEX | -11.524 | 3.659 | |
| FCF | 7.354 | -4.745 | |
| FCT | -6.048 | -3.911 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 1,27 | 24,52 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -1,28 | 4,88 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,81 | 1,32 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,13 | 0,15 | |
| Preço / EBITDA | 7,95 | 2,94 | |
| Preço / EBIT | 0,00 | 3,21 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 5,38 | |
| Preço / Ativo | 0,10 | 0,46 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,73 | 2,19 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -78,07% | 20,51% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 1,32 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,00% | 5,36% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -78,31% | 37,06% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -17,63% | 5,43% | |