Comparação de Ações
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Comparação de RANI3, VALE3, CMIN3, BRAP3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | VALE S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Fabricação de Papel para Embalagens e Embalagens de Papelão Ondulado. | Mineração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Embalagens | Mineração | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Embalagens | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 02/01/1970 | 18/02/2021 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 43,37% | 96,14% | 20,44% | 21,98% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 92.101 | 932.566 | 174.574 | 205.663 | |
| Pessoas Jurídicas | 382 | 15.779 | 945 | 10.508 | |
| Instituições | 9 | 1.419 | 212 | 357 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 647 | 77.300 | 7.474 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 2.231 | 368.450 | 26.671 | 8.713 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.232 | 368.512 | 26.672 | 8.713 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 88 | 4.463 | 600 | 147 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.686 | 213.595 | 18.025 | 0 | |
| Margem Bruta | 42% | 35% | 45% | 0% | |
| Margem EBITDA | 39% | 23% | 35% | 0% | |
| Margem EBIT | 27% | 15% | 28% | 0% | |
| Lucro Líquido | 242 | 13.814 | 1.650 | 547 | |
| Margem Líquida | 14% | 6% | 9% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,29 | 6,07 | 4,50 | 12,32 | |
| EV / EBIT | 6,25 | 9,36 | 5,64 | 12,32 | |
| ROE | 16,67 | 7,50 | 24,69 | 7,15 | |
| ROIC | 8,79 | 7,33 | 20,84 | 4,07 | |
| ROA | 11,34 | 6,71 | 14,93 | 5,90 | |
| CAGR (5 Anos) | -3,24% | -35,23% | -23,68% | -41,64% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.452 | 184.299 | 6.680 | 7.648 | |
| Caixa | 840 | 41.629 | 8.890 | 18 | |
| Dívida Bruta | 1.910 | 103.457 | 9.186 | 228 | |
| Dívida Líquida | 1.070 | 61.828 | 296 | -18 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,64 | 1,25 | 0,05 | -0,04 | |
| Índice de Cobertura | 4,35 | -3,62 | 8,31 | 0,00 | |
| Endividamento | 63,24% | 61,29% | 80,09% | 4,40% | |
| Custo da Dívida | 3,71% | 6,40% | 6,98% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.397 | 100.645 | 12.085 | 565 | |
| Ativo Circulante Líquido | -513 | -2.812 | 2.898 | 565 | |
| Passivo Circulante | 504 | 87.320 | 10.039 | 348 | |
| Capital de Giro | 893 | 13.325 | 2.045 | 217 | |
| Liquidez Corrente | 2,77 | 1,15 | 1,20 | 1,62 | |
| Liquidez Imediata | 1,67 | 0,48 | 0,89 | 0,05 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 504 | 48.765 | 1.894 | 670 | |
| FCI | -253 | -38.463 | -5.719 | 0 | |
| CAPEX | -60 | -11.831 | -885 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,16 | 2,54 | 2,71 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,44 | 0,80 | 1,36 | 0,00 | |
| FCL | 251 | 10.302 | -3.825 | 670 | |
| FCL CAPEX | 325 | 15.375 | -471 | 670 | |
| FCF | -16 | 1.239 | -2.482 | -940 | |
| FCT | 236 | 11.541 | -6.307 | -270 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 9,68 | 83,00 | 4,91 | 20,03 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,22 | 26,67 | 16,17 | 14,39 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,54 | 2,00 | 3,99 | 1,03 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,32 | 1,72 | 1,48 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,42 | 7,48 | 4,24 | 16,68 | |
| Preço / EBIT | 4,98 | 11,53 | 5,32 | 16,68 | |
| Preço / FCO | 4,43 | 7,56 | 14,08 | 11,75 | |
| Preço / Ativo | 0,56 | 0,77 | 0,79 | 0,98 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 9,20 | 13,93 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,50 | 27,65 | 13,04 | 36,23 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,85% | 3,75% | 6,19% | 6,95% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,58 | 5,48 | 0,48 | 2,98 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,01% | 6,60% | 9,85% | 14,87% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 85,40% | 27,77% | 14,96% | 75,00% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 23,86% | 14,33% | 7,21% | 24,03% | |