Comparação de Ações
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Comparação de ROMI3, POMO3, POMO3, STBP3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ROMI S.A. | MARCOPOLO S.A. | MARCOPOLO S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Material de Transporte | Material de Transporte | Transporte | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Material Rodoviário | Material Rodoviário | Serviços de Apoio e Armazenagem | |
| Registro / IPO | 19/04/1938 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 09/11/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 53,53% | 48,19% | 48,19% | 99,02% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 51.445 | 61.076 | 61.076 | 48.406 | |
| Pessoas Jurídicas | 71 | 937 | 937 | 215 | |
| Instituições | 242 | 423 | 423 | 580 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.001 | 2.334 | 2.334 | 1.879 | |
| Valor Mercado | 801 | 8.657 | 8.657 | 12.003 | |
| Enterp. Val. (EV) | 802 | 8.658 | 8.658 | 12.006 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 501 | 574 | 574 | 3.358 | |
| Liquidez (Volume) | 778 | 1.121 | 1.121 | 23.852 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.305 | 8.615 | 8.615 | 3.141 | |
| Margem Bruta | 28% | 25% | 25% | 56% | |
| Margem EBITDA | 12% | 18% | 18% | 52% | |
| Margem EBIT | 7% | 16% | 16% | 44% | |
| Lucro Líquido | 91 | 1.132 | 1.132 | 793 | |
| Margem Líquida | 7% | 13% | 13% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 9,14 | 5,55 | 5,55 | 8,09 | |
| EV / EBIT | 15,92 | 6,20 | 6,20 | 9,67 | |
| ROE | 7,48 | 28,59 | 28,59 | 130,43 | |
| ROIC | 2,91 | 13,14 | 13,14 | 28,07 | |
| ROA | 3,50 | 15,66 | 15,66 | 25,97 | |
| CAGR (5 Anos) | -8,18% | 63,13% | 63,13% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.221 | 3.960 | 3.960 | 608 | |
| Caixa | 246 | 1.764 | 1.764 | 382 | |
| Dívida Bruta | 775 | 3.105 | 3.105 | 2.627 | |
| Dívida Líquida | 528 | 1.341 | 1.341 | 2.245 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,45 | 0,85 | 0,85 | 1,37 | |
| Índice de Cobertura | 2,02 | 4,61 | 4,61 | 4,72 | |
| Endividamento | 51,33% | 55,90% | 55,90% | 88,53% | |
| Custo da Dívida | 2,87% | 6,25% | 6,25% | 13,72% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.499 | 5.240 | 5.240 | 856 | |
| Ativo Circulante Líquido | 724 | 2.135 | 2.135 | -1.772 | |
| Passivo Circulante | 689 | 3.080 | 3.080 | 850 | |
| Capital de Giro | 809 | 2.160 | 2.160 | 6 | |
| Liquidez Corrente | 2,17 | 1,70 | 1,70 | 1,01 | |
| Liquidez Imediata | 0,36 | 0,57 | 0,57 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 145 | 1.170 | 1.170 | 1.495 | |
| FCI | -152 | -322 | -322 | -712 | |
| CAPEX | -53 | -67 | -67 | -114 | |
| CAPEX / DA | 3,05 | 1,76 | 1,76 | 1,61 | |
| CAPEX / FCO | -6,48 | 0,90 | 0,90 | 0,39 | |
| FCL | -7 | 848 | 848 | 784 | |
| FCL CAPEX | -25 | 828 | 828 | 790 | |
| FCF | -94 | -554 | -554 | -846 | |
| FCT | -101 | 294 | 294 | -62 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,60 | 6,50 | 6,50 | 13,89 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,77 | 6,52 | 6,52 | 15,14 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,66 | 1,87 | 1,87 | 19,75 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,61 | 0,86 | 0,86 | 3,82 | |
| Preço / EBITDA | 5,24 | 4,70 | 4,70 | 7,30 | |
| Preço / EBIT | 9,12 | 5,25 | 5,25 | 8,72 | |
| Preço / FCO | 5,53 | 6,31 | 6,31 | 8,03 | |
| Preço / Ativo | 0,32 | 0,82 | 0,82 | 2,27 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,11 | 3,46 | 3,46 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,99 | 3,42 | 3,42 | 2.045,91 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,41% | 15,33% | 15,33% | 6,60% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,82 | 0,58 | 0,58 | 2,60 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,53% | 8,85% | 8,85% | 18,74% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 19,83% | 306,94% | 306,94% | 283,55% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,74% | 29,31% | 29,31% | 25,46% | |