Comparação de Ações
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Comparação de ROMI3, SHUL3, RAPT4, SHUL3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ROMI S.A. | SCHULZ S.A. | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | SCHULZ S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | Indústria Metalúrgica | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | Indústria Metalúrgica | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Material de Transporte | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Motores . Compressores e Outros | Material Rodoviário | Motores . Compressores e Outros | |
| Registro / IPO | 19/04/1938 | 19/12/1994 | 05/02/1993 | 19/12/1994 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 53,53% | 18,37% | 83,01% | 18,37% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 51.445 | 30.717 | 51.140 | 30.717 | |
| Pessoas Jurídicas | 71 | 91 | 566 | 91 | |
| Instituições | 242 | 234 | 586 | 234 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.001 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | |
| Valor Mercado | 858 | 5.347 | 2.809 | 5.347 | |
| Enterp. Val. (EV) | 859 | 5.347 | 2.816 | 5.347 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 531 | 0 | 7.647 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 887 | 0 | 33.344 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.285 | 1.984 | 12.569 | 1.984 | |
| Margem Bruta | 28% | 26% | 27% | 26% | |
| Margem EBITDA | 13% | 18% | 13% | 18% | |
| Margem EBIT | 8% | 15% | 10% | 15% | |
| Lucro Líquido | 106 | 266 | 319 | 266 | |
| Margem Líquida | 8% | 13% | 3% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,56 | 14,86 | 6,25 | 14,86 | |
| EV / EBIT | 13,94 | 18,40 | 8,07 | 18,40 | |
| ROE | 8,70 | 18,15 | 10,27 | 18,15 | |
| ROIC | 3,31 | 8,42 | 6,70 | 8,42 | |
| ROA | 4,06 | 10,49 | 6,84 | 10,49 | |
| CAGR (5 Anos) | -8,18% | 12,48% | -9,28% | 12,48% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.218 | 1.468 | 3.105 | 1.468 | |
| Caixa | 295 | 878 | 2.272 | 878 | |
| Dívida Bruta | 795 | 832 | 9.095 | 832 | |
| Dívida Líquida | 500 | -46 | 6.823 | -46 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,04 | -0,13 | 4,26 | -0,13 | |
| Índice de Cobertura | 0,21 | 7,33 | 1,45 | 7,33 | |
| Endividamento | 50,90% | 47,52% | 82,87% | 47,52% | |
| Custo da Dívida | 3,36% | 4,41% | 6,84% | 4,41% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.512 | 1.801 | 9.863 | 1.801 | |
| Ativo Circulante Líquido | 718 | 969 | 768 | 969 | |
| Passivo Circulante | 714 | 580 | 4.798 | 580 | |
| Capital de Giro | 798 | 1.221 | 5.066 | 1.221 | |
| Liquidez Corrente | 2,12 | 3,10 | 2,06 | 3,10 | |
| Liquidez Imediata | 0,41 | 1,51 | 0,47 | 1,51 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 190 | 349 | 937 | 349 | |
| FCI | -78 | -242 | -3.311 | -242 | |
| CAPEX | -41 | -42 | -3 | -42 | |
| CAPEX / DA | 2,42 | 2,37 | 0,03 | 2,37 | |
| CAPEX / FCO | 0,78 | 1,37 | 0,01 | 1,37 | |
| FCL | 112 | 107 | -2.375 | 107 | |
| FCL CAPEX | 28 | 211 | 913 | 211 | |
| FCF | -118 | -24 | 1.809 | -24 | |
| FCT | -6 | 83 | -566 | 83 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 9,21 | 27,94 | 8,78 | 27,94 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,10 | 37,48 | 9,06 | 37,48 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,70 | 6,80 | 0,93 | 6,80 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,67 | 5,03 | 0,23 | 5,03 | |
| Preço / EBITDA | 5,23 | 27,49 | 1,81 | 27,49 | |
| Preço / EBIT | 8,51 | 34,04 | 2,33 | 34,04 | |
| Preço / FCO | 4,52 | 28,60 | 3,09 | 28,60 | |
| Preço / Ativo | 0,35 | 3,57 | 0,16 | 3,57 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,20 | 10,30 | 3,76 | 10,30 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,08 | 8,18 | 0,57 | 8,18 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,35% | 2,67% | 11,03% | 2,67% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,87 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,45% | 1,35% | 4,67% | 1,35% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 46,33% | 1.393,49% | -6,87% | 1.393,49% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,74% | 15,92% | 7,93% | 15,92% | |